Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_III_KWARTAL_2015_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
RAPORT_OKRESOWY_ZA_III_KWARTAL_2015_ROKU.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-05 | |||||||||||||||
| eCARD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 80-387 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Arkońska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 511 20 02 | 058 511 20 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| office@ecard.pl | www.ecard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-31-03-040 | 016341786 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 242 | 32 662 | 6 070 | 7 813 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 134 | 1 138 | 273 | 272 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 862 | 516 | 207 | 123 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 862 | 516 | 207 | 123 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 962 | -1 097 | -712 | -262 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -144 | -173 | -35 | -41 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 825 | -3 474 | 198 | -831 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 281 | -4 744 | -549 | -1 134 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 563 | 24 918 | 6 031 | 5 846 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 052 | 20 269 | 4 731 | 4 755 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 311 | 1 381 | 73 | 324 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 003 | 18 071 | 4 483 | 4 240 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 511 | 4 649 | 1 300 | 1 091 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 840 | 16 840 | 3 973 | 3 951 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 525 000 | 10 525 000 | 10 525 000 | 10 525 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,52 | 0,44 | 0,12 | 0,10 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,52 | 0,44 | 0,12 | 0,10 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2015 roku: 4,2386 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2014 roku: 4,2623 PLN. 2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku: 4,1585 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku: 4,1803 PLN. Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu.Dane z bilansu za III kwartał 2014 roku są podawane na 31 grudnia 2014 roku (art. 87 ust. 7 pkt 1 RMF GPW). |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.pdfRAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.pdf | Raport okresowy za III kwartał 2015 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-05 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-05 | Alicja Kuran-Kawka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 463 | 5 031 | 2 171 | 2 181 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 72 | 99 | 165 | 183 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 561 | 618 | 732 | 660 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 3 513 | 3 969 | 874 | 864 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 3 513 | 3 969 | 874 | 864 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317 | 345 | 400 | 474 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 317 | 345 | 400 | 474 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 21 100 | 21 901 | 22 747 | 18 995 | ||
| 1. Zapasy | 10 | 9 | 53 | 37 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 632 | 16 199 | 10 963 | 13 085 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 632 | 16 199 | 10 963 | 13 085 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 958 | 5 268 | 11 239 | 5 570 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 958 | 5 268 | 11 239 | 5 570 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 958 | 5 268 | 11 239 | 5 570 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 500 | 425 | 492 | 303 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 563 | 26 932 | 24 918 | 21 176 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 511 | 5 297 | 4 649 | 3 893 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 840 | 16 840 | 16 840 | 16 840 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 150 | 150 | 48 | 48 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 341 | -12 341 | -13 511 | -13 511 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 862 | 648 | 1 272 | 516 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 052 | 21 635 | 20 269 | 17 283 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 194 | 254 | 98 | 54 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36 | 36 | 31 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 36 | 36 | 31 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 158 | 218 | 67 | 54 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 158 | 218 | 67 | 54 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 311 | 1 336 | 1 381 | 310 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 311 | 1 336 | 1 381 | 310 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 003 | 19 431 | 18 071 | 16 416 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 003 | 19 431 | 18 071 | 16 416 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 544 | 614 | 719 | 503 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 544 | 614 | 719 | 503 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 544 | 614 | 719 | 503 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 563 | 26 932 | 24 918 | 21 176 | ||
| Wartość księgowa | 5 511 | 5 297 | 4 649 | 3 893 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 525 000 | 10 525 000 | 10 525 000 | 10 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,52 | 0,50 | 0,44 | 0,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 525 000 | 10 525 000 | 10 525 000 | 10 525 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,52 | 0,50 | 0,44 | 0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 146 | 25 242 | 10 192 | 32 662 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 146 | 25 242 | 10 192 | 32 274 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 388 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 982 | 21 507 | 8 562 | 29 126 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 982 | 21 507 | 8 562 | 28 780 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 346 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 164 | 3 735 | 1 630 | 3 536 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 275 | 885 | 320 | 906 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 539 | 1 675 | 516 | 1 463 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 350 | 1 175 | 794 | 1 167 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 17 | 3 | 11 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 12 | 17 | 3 | 4 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 58 | 5 | 40 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 8 | 5 | 38 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 50 | 0 | 2 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 362 | 1 134 | 792 | 1 138 | ||
| X. Przychody finansowe | 5 | 22 | 13 | 26 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 5 | 22 | 13 | 26 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 153 | 294 | 161 | 648 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 68 | 177 | 99 | 346 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 85 | 117 | 62 | 302 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 214 | 862 | 644 | 516 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 214 | 862 | 644 | 516 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 214 | 862 | 644 | 516 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 0 | 1 618 | 0 | 198 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 10 525 000 | 0 | 67 247 383 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 297 | 4 649 | 3 377 | 3 249 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 297 | 4 649 | 3 377 | 3 249 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 840 | 16 840 | 16 840 | 16 840 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 840 | 16 840 | 16 840 | 16 840 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 150 | 48 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 102 | 48 | 48 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 102 | 48 | 48 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 150 | 150 | 48 | 48 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 341 | -13 511 | -14 062 | -13 511 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 341 | 13 511 | 14 062 | 13 511 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 341 | 13 511 | 14 062 | 13 511 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 170 | 551 | 0 | ||
| - zmniejszenia z tytułu zyski z roku ubiegłego | 0 | 1 170 | 551 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 341 | 12 341 | 13 511 | 13 511 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 341 | -12 341 | -13 511 | -13 511 | ||
| 8. Wynik netto | 862 | 862 | 1 272 | 516 | ||
| a) zysk netto | 862 | 862 | 1 272 | 516 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 511 | 5 511 | 4 649 | 3 893 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 511 | 5 511 | 4 649 | 3 893 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 214 | 862 | 644 | 516 | ||
| II. Korekty razem | 4 576 | -3 824 | 1 637 | -1 613 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 107 | 400 | 131 | 385 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66 | 177 | 97 | 338 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -1 | 0 | -7 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -60 | 95 | 48 | 44 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 44 | -23 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 5 023 | -3 307 | 2 231 | -3 555 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -443 | -1 141 | -1 020 | 1 197 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -117 | -100 | 173 | -15 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 790 | -2 962 | 2 281 | -1 097 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 25 | 146 | 46 | 180 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 146 | 46 | 180 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -23 | -144 | -46 | -173 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 4 000 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 4 000 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 1 076 | 3 175 | 2 201 | 3 474 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16 | 48 | 76 | 201 | ||
| 8. Odsetki | 70 | 127 | 125 | 273 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 076 | 825 | -2 201 | -3 474 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 691 | -2 281 | 34 | -4 744 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 691 | -2 281 | 34 | -4 744 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 267 | 11 239 | 5 536 | 10 314 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 958 | 8 958 | 5 570 | 5 570 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 243 | 7 872 | 5 243 | 5 243 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
