GiełdaeCARD S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Słońce, plaża i... zyski! Zapraszamy na nową edycję konkursu Wakacje na Giełdzie

    eCARD S.A.: wyniki finansowe

    2015-11-05 08:15
    publikacja
    2015-11-05 08:15
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
    RAPORT_OKRESOWY_ZA_III_KWARTAL_2015_ROKU.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
    kwartał / rok
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
    data przekazania: 2015-11-05
    eCARD Spółka Akcyjna
    (pełna nazwa emitenta)
    eCARD S.A. Finanse inne (fin)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    80-387 Gdańsk
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Arkońska 11
    (ulica) (numer)
    058 511 20 02 058 511 20 01
    (telefon) (fax)
    office@ecard.pl www.ecard.pl
    (e-mail) (www)
    521-31-03-040 016341786
    (NIP) (REGON)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 242 32 662 6 070 7 813
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 134 1 138 273 272
    III. Zysk (strata) brutto 862 516 207 123
    IV. Zysk (strata) netto 862 516 207 123
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 962 -1 097 -712 -262
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -144 -173 -35 -41
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 825 -3 474 198 -831
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 281 -4 744 -549 -1 134
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 563 24 918 6 031 5 846
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 052 20 269 4 731 4 755
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 311 1 381 73 324
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 003 18 071 4 483 4 240
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 511 4 649 1 300 1 091
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 16 840 3 973 3 951
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 525 000 10 525 000 10 525 000 10 525 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,05 0,03 0,01
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,05 0,03 0,01
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,44 0,12 0,10
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,44 0,12 0,10
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00









    Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej
    wymienionych zasad:


    1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP
    obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 września 2015 roku:
    4,2386 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP
    obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2014 roku:
    4,2623 PLN.


    2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
    pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
    ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego
    zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30
    września 2015 roku: 4,1585 PLN oraz dla danych porównywalnych według
    kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP,
    obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za
    okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku: 4,1803 PLN.


    Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez
    podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w
    danym okresie sprawozdawczym.


    Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany
    jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną
    rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.


    Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie
    kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec
    danego okresu.Dane z bilansu za III kwartał 2014 roku są
    podawane na 31 grudnia 2014 roku (art. 87 ust. 7 pkt 1 RMF GPW).
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.pdfRAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.pdf Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2015-11-05 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
    2015-11-05 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 4 463 5 031 2 171 2 181
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 72 99 165 183
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 561 618 732 660
    3. Należności długoterminowe 3 513 3 969 874 864
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek 3 513 3 969 874 864
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 317 345 400 474
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 317 345 400 474
    II. Aktywa obrotowe 21 100 21 901 22 747 18 995
    1. Zapasy 10 9 53 37
    2. Należności krótkoterminowe 11 632 16 199 10 963 13 085
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek 11 632 16 199 10 963 13 085
    3. Inwestycje krótkoterminowe 8 958 5 268 11 239 5 570
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 958 5 268 11 239 5 570
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 958 5 268 11 239 5 570
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 500 425 492 303
    A k t y w a r a z e m 25 563 26 932 24 918 21 176
    PASYWA
    I. Kapitał własny 5 511 5 297 4 649 3 893
    1. Kapitał zakładowy 16 840 16 840 16 840 16 840
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    4. Kapitał zapasowy 150 150 48 48
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 341 -12 341 -13 511 -13 511
    8. Zysk (strata) netto 862 648 1 272 516
    9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 052 21 635 20 269 17 283
    1. Rezerwy na zobowiązania 194 254 98 54
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 36 36 31 0
    a) długoterminowa 36 36 31
    b) krótkoterminowa 0 0 0
    1.3. Pozostałe rezerwy 158 218 67 54
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 158 218 67 54
    2. Zobowiązania długoterminowe 311 1 336 1 381 310
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek 311 1 336 1 381 310
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 003 19 431 18 071 16 416
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 003 19 431 18 071 16 416
    3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 544 614 719 503
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 544 614 719 503
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 544 614 719 503
    P a s y w a r a z e m 25 563 26 932 24 918 21 176
    Wartość księgowa 5 511 5 297 4 649 3 893
    Liczba akcji (w szt.) 10 525 000 10 525 000 10 525 000 10 525 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,52 0,50 0,44 0,37
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 525 000 10 525 000 10 525 000 10 525 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,52 0,50 0,44 0,01
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 146 25 242 10 192 32 662
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 146 25 242 10 192 32 274
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 388
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 982 21 507 8 562 29 126
    - jednostkom powiązanym 0 0 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 982 21 507 8 562 28 780
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 346
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 164 3 735 1 630 3 536
    IV. Koszty sprzedaży 275 885 320 906
    V. Koszty ogólnego zarządu 539 1 675 516 1 463
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 350 1 175 794 1 167
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 13 17 3 11
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 7
    2. Dotacje 0 0 0 0
    3. Inne przychody operacyjne 12 17 3 4
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 58 5 40
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 8 5 38
    3. Inne koszty operacyjne 0 50 0 2
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 362 1 134 792 1 138
    X. Przychody finansowe 5 22 13 26
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 5 22 13 26
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    5. Inne 0 0 0 0
    XI. Koszty finansowe 153 294 161 648
    1. Odsetki w tym: 68 177 99 346
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    4. Inne 85 117 62 302
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 214 862 644 516
    XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
    2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
    XIV. Zysk (strata) brutto 214 862 644 516
    XV. Podatek dochodowy 0 0 0 0
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona 0 0 0 0
    XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
    XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XVIII. Zysk (strata) netto 214 862 644 516
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 1 618 0 198
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 10 525 000 0 67 247 383
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,15 0,00 0,00
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 297 4 649 3 377 3 249
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 297 4 649 3 377 3 249
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 16 840 16 840 16 840
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 16 840 16 840
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
    2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
    3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    zmniejszenia (z tytułu)
    3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Kapitał zapasowy na początek okresu 150 48 0 0
    4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 102 48 48
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 102 48 48
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - pokrycia straty 0 0 0 0
    4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 150 150 48 48
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    zbycia środków trwałych
    5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
    6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12 341 -13 511 -14 062 -13 511
    7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 341 13 511 14 062 13 511
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0
    7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 341 13 511 14 062 13 511
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 170 551 0
    - zmniejszenia z tytułu zyski z roku ubiegłego 0 1 170 551 0
    7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 341 12 341 13 511 13 511
    7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 341 -12 341 -13 511 -13 511
    8. Wynik netto 862 862 1 272 516
    a) zysk netto 862 862 1 272 516
    b) strata netto 0 0 0 0
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 511 5 511 4 649 3 893
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 511 5 511 4 649 3 893
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 214 862 644 516
    II. Korekty razem 4 576 -3 824 1 637 -1 613
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 107 400 131 385
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66 177 97 338
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -1 0 -7
    6. Zmiana stanu rezerw -60 95 48 44
    7. Zmiana stanu zapasów 0 44 -23 0
    8. Zmiana stanu należności 5 023 -3 307 2 231 -3 555
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -443 -1 141 -1 020 1 197
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -117 -100 173 -15
    11. Inne korekty 0 9 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 790 -2 962 2 281 -1 097
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 2 2 0 7
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 2 0 7
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 25 146 46 180
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25 146 46 180
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -23 -144 -46 -173
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 4 000 0 0
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 4 000 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 1 076 3 175 2 201 3 474
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 000 3 000 2 000 3 000
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 16 48 76 201
    8. Odsetki 70 127 125 273
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 076 825 -2 201 -3 474
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 691 -2 281 34 -4 744
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 691 -2 281 34 -4 744
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 5 267 11 239 5 536 10 314
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 958 8 958 5 570 5 570
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 5 243 7 872 5 243 5 243
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!