Zarząd Cube.ITG w raporcie rocznym zwraca uwagę na ryzyko związane z płynnością. Zależna Data Techno Park zmaga się z problemami płynnościowymi, co wskazuje na istnienie zagrożenia kontynuowania jej działalności. Cube.ITG chce zrolować istniejące finansowanie bankowe oraz wydłużyć terminu wykupu obligacji serii F.
Zarząd Cube.ITG napisał, że identyfikuje okoliczności, które mogą wskazywać na zagrożenia kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, wynikające z poziomu zadłużenia krótkoterminowego grupy wynoszącego 138,2 mln zł, które przewyższa aktywa obrotowe grupy o 51,3 mln zł.
"Zarząd jednostki dominującej zwraca uwagę na ryzyko związane z płynnością, w szczególności związane ze zwiększeniem zapotrzebowania na finansowanie dużych projektów. Wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz dalszym poszerzaniem obszarów działalności spółki, może nastąpić przejściowe zwiększanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy" - napisał zarząd w sprawozdaniu finansowym za 2016 r.
"Jednocześnie, w związku ze złą sytuacją sektora IT w Polsce w roku 2016, spółka należąca do Data Techno Park zmaga się z problemami płynnościowymi, co wskazuje na istnienie zagrożenia kontynuowania jej działalności" - dodano.
Zarząd napisał, że prowadzi wytężone działania w celu uzupełnienia niedoboru kapitału obrotowego oraz stabilizacji struktury długu odsetkowego poprzez wydłużenie terminów jego spłaty. Planuje m.in. publiczną emisję obligacji.
"Celami na kolejne trzy miesiące jest rolowanie istniejącego finansowania bankowego oraz podpisanie porozumienia w sprawie zmiany terminu wykupu obligacji serii F na kwotę 5 mln zł o minimum 12 miesięcy, a także pozyskanie nowego finansowania dłużnego poprzez publiczną emisję obligacji na kwotę 10 mln zł. W tym celu Jednostka Dominująca podpisała umowę o świadczenie usług oferowania z Domem Maklerskim INC" - napisano.
Cube.ITG w czerwcu 2014 r. wyemitowało obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł z oprocentowaniem 12 proc. w skali roku. Termin ich wykupu przypada w dniu, w którym upłynie 36 miesięcy licząc od dnia ich przydziału subskrybentom.
W celu trwałego obniżenia niedoboru kapitału obrotowego zarząd Data Techno Park prowadzi działania mające na celu zbycie nieruchomości biurowej zlokalizowanej we Wrocławiu na ul. Kutnowskiej, wykorzystywanej do działalności pomocniczej, za kwotę 6 mln zł.
Jak napisano, działania podjęte przez Data Techno Park to w szczególności bieżące monitorowanie płynności finansowej i zarządzanie nią poprzez zawarcie szeregu porozumień z wierzycielami, m.in.: ze spółkami z grupy kapitałowej w sprawie prolongaty spłaty udzielonych pożyczek i ich stopniową spłatę w trakcie roku 2017, aneksu do umowy pożyczki z IBM Global Finance Polska odnośnie zmiany formy spłaty pożyczki z 3 na 11 rat, aneksów do umów leasingu finansowego z Hewlett Packard Enterprise Polska wydłużających terminy płatności zobowiązań leasingowych oraz prolongaty bieżących zobowiązań leasingowych, porozumień z dostawcami usług w zakresie rozłożenia płatności w czasie.
"Celem zarządu w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy jest odbudowanie poziomu przychodów uzyskiwanych z kontraktów w sektorze publicznym do wartości nie niższej niż realizacja z roku 2015. Przepływy wygenerowane na tych kontraktach, w pierwszej kolejności umożliwią trwałą poprawę struktury należności i zobowiązań, a następnie pozwolą na stopniowe obniżanie długu odsetkowego, a tym samym kosztów finansowych związanych z obsługą tego długu" - napisano.
Cube.ITG napisało w raporcie, że w roku 2016 nastąpiło załamanie zamówień z sektora klientów publicznych, jednak grupa utrzymała zespoły realizacyjne oraz rozwijała zespoły sprzedażowe, przygotowując się do ożywienia w sektorze publicznym, które pojawiło się na początku 2017 roku.
"Działania te stwarzają duży potencjał do dalszego rozwoju Grupy w roku 2017 oraz w kolejnych latach" - napisano.
"Zarząd emitenta pozytywnie ocenia plany zwiększania przychodów ze sprzedaży. Zgodnie z ocena? zarządu grupy największy potencjał wzrostu w roku 2017 oraz kolejnych latach powinien mieć sektor publiczny, w tym ochrony zdrowia, a także sektor finansowy i rynki Unii Europejskiej" - dodano. (PAP)
gsu/ asa/
