do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym:1
Skonsolidowany bilans:1
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:1
Skonsolidowany rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta):1
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 507 | 11 845 | 2 009 | 2 748 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 242 | -14 418 | -1 746 | -3 344 |
| III. Zysk (strata) brutto | -12 453 | -18 318 | -2 632 | -4 249 |
| IV. Zysk (strata) netto | -12 434 | -18 185 | -2 628 | -4 218 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 341 | -2 962 | 75 | -665 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 | -343 | 1 | -77 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -433 | 3 004 | -95 | 674 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -87 | -301 | -19 | -68 |
| IX. Aktywa, razem | 88 900 | 99 641 | 19 572 | 22 356 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111 389 | 89 971 | 24 523 | 20 186 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 97 116 | 79 955 | 21 381 | 17 939 |
| XIII. Kapitał własny | -22 489 | 9 670 | -4 951 | 2 170 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 16 900 | 16 900 | 3 721 | 3 792 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -7,36 | -10,76 | -1,56 | -2,50 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -13,31 | 5,72 | -2,93 | 1,28 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_2
ZM POZMEAT SA SA-PS 2004.csv_1.rtf
SKONSOLIDOWANY BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 84 879 | 89 059 | 93 568 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 3 | 3 | |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 | |||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 84 530 | 88 713 | 93 219 |
| 4. Należności długoterminowe | 4,9 | |||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 | 346 | 346 | 346 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 346 | 346 | 346 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 346 | 346 | 346 | |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | |||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 4 021 | 5 093 | 6 073 | |
| 1. Zapasy | 7 | 807 | 1 243 | 1 071 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8,9 | 2 814 | 3 594 | 4 271 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 814 | 3 594 | 4 271 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 | 144 | 231 | 464 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 144 | 231 | 464 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 326 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 144 | 231 | 138 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 256 | 25 | 267 |
| A k t y w a r a z e m | 88 900 | 94 152 | 99 641 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | -22 489 | -10 215 | 9 670 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 14 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 15 | 23 689 | 23 632 | 7 058 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | 4 346 | 4 243 | 4 441 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 | 3 804 | 3 804 | |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -58 794 | -22 543 | -544 | |
| 9. Zysk (strata) netto | -12 434 | -36 251 | -18 185 | |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 18 | |||
| II. Kapitały mniejszości | 19 | |||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 20 | |||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111 389 | 104 367 | 89 971 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 21 | 14 273 | 14 040 | 9 915 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 246 | 1 265 | 1 935 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 349 | 1 349 | 1 476 | |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | 1 349 | 1 349 | 1 476 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 11 678 | 11 426 | 6 504 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 11 678 | 11 426 | 6 504 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 | 97 116 | 90 190 | 79 955 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 948 | 9 898 | 8 889 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 86 995 | 80 289 | 70 939 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 173 | 3 | 127 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 137 | 101 | |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137 | 101 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 137 | 101 | ||
| P a s y w a r a z e m | 88 900 | 94 152 | 99 641 | |
| Wartość księgowa | -22 489 | -10 215 | 9 670 | |
| Liczba akcji | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | -13,31 | -6,04 | 5,72 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 26 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 26 | 22 361 | 22 199 | 19 346 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 361 | 22 199 | 19 346 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - pozew o zapłatę | 22 361 | 22 199 | 19 346 | |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 22 361 | 22 199 | 19 346 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 507 | 11 845 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 | 8 639 | 11 040 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 868 | 805 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 082 | 14 020 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | 11 220 | 13 233 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 862 | 787 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | -2 575 | -2 175 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 29 | 624 | 1 048 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 | 4 855 | 4 958 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -8 054 | -8 181 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 163 | 107 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 1 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 | 150 | 106 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 351 | 6 344 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | 351 | 6 344 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -8 242 | -14 418 | |
| X. Przychody finansowe | 32 | 433 | 104 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 6 | 6 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 98 | ||
| 5. Inne | 427 | ||
| XI. Koszty finansowe | 33 | 4 641 | 4 004 |
| 1. Odsetki, w tym: | 4 639 | 2 582 | |
| - dla jednostek powiązanych | 391 | 322 | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | 2 | 1 422 | |
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 34 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | -12 450 | -18 318 | |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | -3 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 35 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 36 | 3 | |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | |||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | -12 453 | -18 318 | |
| XVIII. Podatek dochodowy | 37 | -19 | -133 |
| a) część bieżąca | |||
| b) część odroczona | -19 | -133 | |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 38 | ||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||
| XXI. (Zyski) straty mniejszości | |||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 39 | -12 434 | -18 185 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -30 500 | -18 853 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 690 000 | 1 690 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | -18,05 | -11,16 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -10 215 | 27 855 | 27 855 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | -21 999 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 215 | 5 856 | 27 855 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 632 | 18 745 | 18 745 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 57 | 4 887 | -11 687 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 16 574 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| - zbycia środków trwałych | 57 | 218 | |
| - unieważnienie przez Sąd uchwały nr 11 NWZA z 26.04.2002r. dotyczącej pokrycia straty za 2000 rok | 16 356 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 687 | 11 687 | |
| - pokrycia straty | 11 687 | 11 687 | |
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 689 | 23 632 | 7 058 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 243 | 4 441 | 4 441 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 103 | -198 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 160 | 20 | |
| - rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych | 160 | 20 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 57 | 218 | |
| - zbycia środków trwałych | 57 | 218 | |
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 346 | 4 243 | 4 441 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 804 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 804 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 804 | ||
| - unieważnienie przez Sąd uchwały nr 11 NWZA z 26.04.2002r. dotyczącej pokrycia straty za 2000 rok | 3 804 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 804 | 3 804 | |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | |||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -58 794 | -12 231 | -12 231 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 58 794 | 12 231 | 12 231 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 21 999 | ||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 794 | 34 230 | 12 231 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 687 | 11 687 | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 11 687 | 11 687 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 58 794 | 22 543 | 544 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -58 794 | -22 543 | -554 |
| 9. Wynik netto | -12 434 | -36 251 | -18 185 |
| a) zysk netto | 28 | ||
| b) strata netto | 12 434 | 36 251 | 18 213 |
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -22 489 | -10 215 | 9 670 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -22 489 | -10 215 | 9 670 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | 341 | -2 962 |
| I. Zysk (strata) netto | -12 434 | -18 185 |
| II. Korekty razem | 12 775 | 15 223 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 4 418 | 4 566 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 309 | |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 682 | 7 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | -1 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 233 | 6 298 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 436 | 415 |
| 9. Zmiana stanu należności | 981 | -1 007 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 462 | 4 821 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -368 | -87 |
| 12. Inne korekty | -56 | -98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia | 341 | -2 962 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 481 | 32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 479 | 32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 2 | |
| II. Wydatki | 476 | 375 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 474 | 62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 2 | 313 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 5 | -343 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 5 507 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 500 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 3 007 | |
| II. Wydatki | 433 | 2 503 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 118 | 2 500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 315 | 3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | -433 | 3 004 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) | -87 | -301 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -87 | -301 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 231 | 439 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 144 | 138 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 3 | 3 | |
| - oprogramowanie komputerowe | 3 | 2 | |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 3 | 3 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 171 | 106 | 171 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 3 | 3 | ||||
| - zakup | 3 | 3 | 3 | ||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 174 | 109 | 174 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 171 | 106 | 171 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 171 | 106 | 171 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 3 | 3 | 3 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 3 | 3 | |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 3 | 3 |
NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy - jednostki zależne | |||
| b) wartość firmy - jednostki współzależne | |||
| c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 84 528 | 88 711 | 93 217 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3 346 | 3 346 | 3 346 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51 191 | 51 905 | 52 873 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 29 541 | 32 920 | 36 361 |
| - środki transportu | 319 | 382 | 448 |
| - inne środki trwałe | 131 | 158 | 189 |
| b) środki trwałe w budowie | 2 | 2 | 2 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 84 530 | 88 713 | 93 219 |
1) Niewypłacone wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej, umów zlecenia 81.043,57 zł 15.398,28
2) Wycena zobowiązań, należności i rachunków bankowych na dzień bilansowy 1.972.603,36 zł 374.794,64
3) Odsetki od zobowiązań naliczone 3.470.342,26 zł 659.365,03
4) Niezrealizowane odsetki od kredytów i pożyczek 9.593.249,75 zł 1.822.717,45
5) Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów 1.670.755,52 zł 317.443,55
6) Zarachowane prowizje i opłaty bankowe 12.307,62 zł 2.338,45
7) Utworzenie rezerw na zobowiązania 6.237.864,58 zł 1.185.194,27
RAZEM 4.377.251,67Zabezpieczeniem spłaty kredytu krótkoterminowego w BRE Bank SA są zapasy.Spłata należności z tytułu dostaw i usług w okresie do 45 dni uważana jest za związaną z normalnym tokiem sprzedaży.W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała żadnych zmian w kapitale podstawowym.
Struktura własności kapitału podstawowego emitenta ( brak akcji uprzywilejowanych)
LICZBA AKCJI WARTOŚĆ NOMINALNA %
Emitent 0 0,00 0,00
Jednostki powiązane 583.050 5.830.500,00 34,50
Pozostali w tym: 1.106.950 11.069.500,00 65,50
Krajowi 937.951 9.379.510,00 55,50
Zagraniczni 168.999 1.689.990,00 10,00
RAZEM 1.690.000 16.900.000,00 100,00
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy: % LICZBA AKCJI WARTOŚĆ AKCJI - BRE Bank S.A. 34,50 583.050 szt akcji 5.830.500,00 zł - DIG Diatonik Investment Group Ltd. 10,00 168.999 szt akcji 1.689.990,00 zł - PPHU IKA Spółka z o.o. 10,00 168.949 szt akcji 1.689.490,00 zł - Nowaczyk Włodzimierz 9,64 162.961 szt akcji 1.629.610,00 zł - REAL POL Spółka z o.o. 5,50 93.000 szt akcji 930.000,00 zł - Agro Market Wielkopolska Sp. z o.o. 5,33 90.000 szt akcji 900.000,00 zł - Kawicki Waldemar 5,00 84.499 szt akcji 844.990,00 złNieplanowe odpisy amortyzacyjne dotyczą amortyzacji budynków mieszkalnych w kwocie 3 tys.zł1/ Jednostka dominująca: stratę netto za 2003 rok w wysokości 33.196.644,40 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 lipca 2004r postanowiło pokryć z przyszłych zysków. Stratę bieżącego okresu sprawozdawczego w wysokości 12.267.389,56 proponuje się pokryć z przyszłych zysków. 2/Jednostka zależna: stratę netto za 2003 rok w wysokości 3.054.379,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2004r postanowiło pokryć z przyszłych zysków. Stratę bieżącego okresu sprawozdawczego w wysokości 166.612,20 proponuje się pokryć z przyszłych zysków.
Data sporządzenia raportu: 2004-12-06
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
