za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-15
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 176 | 16 913 | 2 851 | 3 878 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 059 | -18 189 | -2 826 | -4 170 |
| III. Zysk (strata) brutto | -18 810 | -26 446 | -4 070 | -6 063 |
| IV. Zysk (strata) netto | -18 791 | -26 140 | -4 066 | -5 993 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 668 | -5 546 | 152 | -1 194 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 | 17 | 2 | 4 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -797 | 5 166 | -182 | 1 113 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -119 | -363 | -27 | -78 |
| IX. Aktywa razem | 85 316 | 96 928 | 19 464 | 20 874 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 140 | 96 933 | 26 040 | 20 875 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 99 867 | 85 098 | 22 784 | 18 326 |
| XIII. Kapitał własny | -28 824 | -5 | -6 576 | -1 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 16 900 | 16 900 | 3 856 | 3 639 |
| XV. Liczba akcji | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -11,12 | -15,47 | -2,41 | -3,55 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -17,06 | 0,00 | -3,89 | 0,00 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 82 599 | 84 879 | 91 315 | 93 568 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 3 | ||
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 82 253 | 84 530 | 90 969 | 93 219 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 346 | 346 | 346 | 346 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 2 717 | 4 021 | 5 613 | 6 073 |
| 1. Zapasy | 483 | 807 | 790 | 1 071 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 984 | 2 814 | 4 603 | 4 271 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 984 | 2 814 | 4 603 | 4 271 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 108 | 144 | 76 | 464 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108 | 144 | 76 | 464 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 326 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 108 | 144 | 76 | 138 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142 | 256 | 144 | 267 |
| A k t y w a r a z e m | 85 316 | 88 900 | 96 928 | 99 641 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | -28 824 | -22 489 | -5 | 9 670 |
| 1. Kapitał zakładowy | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 3 634 | 23 689 | 7 058 | 7 058 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 263 | 4 346 | 4 441 | 4 441 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 804 | 3 804 | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38 634 | -58 794 | -2 264 | -544 |
| 9. Zysk (strata) netto | -18 791 | -12 434 | -26 140 | -18 185 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | ||||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 140 | 111 389 | 96 933 | 89 971 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 14 273 | 14 273 | 11 735 | 9 915 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 246 | 1 246 | 1 762 | 1 935 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 349 | 1 349 | 1 476 | 1 476 |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | 1 349 | 1 349 | 1 476 | 1 476 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 11 678 | 11 678 | 8 497 | 6 504 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 11 678 | 11 678 | 8 497 | 6 504 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 99 867 | 97 116 | 85 098 | 79 955 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 911 | 9 948 | 9 363 | 8 889 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 89 867 | 86 995 | 75 676 | 70 939 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 89 | 173 | 59 | 127 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 100 | 101 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100 | 101 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 100 | 101 | ||
| P a s y w a r a z e m | 85 316 | 88 900 | 96 928 | 99 641 |
| Wartość księgowa | -28 824 | -22 489 | -5 | 9 670 |
| Liczba akcji | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -17,06 | -13,31 | 0,00 | 5,72 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 21 505 | 22 361 | 22 395 | 19 346 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 505 | 22 361 | 22 395 | 19 346 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - pozew o zapłatę | 21 505 | 22 361 | 22 395 | 19 346 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 21 505 | 22 361 | 22 395 | 19 346 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 669 | 13 176 | 5 068 | 16 913 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 192 | 11 831 | 4 655 | 15 695 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 477 | 1 345 | 413 | 1 218 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 599 | 17 681 | 6 035 | 20 055 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 123 | 16 343 | 5 623 | 18 856 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 476 | 1 338 | 412 | 1 199 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | -1 930 | -4 505 | -967 | -3 142 |
| IV. Koszty sprzedaży | 254 | 878 | 412 | 1 460 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 270 | 7 125 | 2 397 | 7 355 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -4 454 | -12 508 | -3 776 | -11 957 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 65 | 228 | 83 | 190 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 39 | 40 | |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 65 | 215 | 44 | 150 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 428 | 779 | 78 | 6 422 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 428 | 779 | 78 | 6 422 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -4 817 | -13 059 | -3 771 | -18 189 |
| X. Przychody finansowe | 254 | 687 | 91 | 195 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 10 | 16 | 6 | |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 91 | 91 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 98 | |||
| 5 . Inne | 244 | 671 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 794 | 6 435 | 4 419 | 8 423 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 794 | 6 433 | 3 459 | 6 041 |
| - dla jednostek powiązanych | 200 | 591 | 212 | 534 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 2 | 960 | 2 382 | |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | -6 357 | -18 807 | -8 099 | -26 417 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | -3 | -29 | -29 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 3 | 29 | 29 | |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | -6 357 | -18 810 | -8 128 | -26 446 |
| XVIII. Podatek dochodowy | -19 | -173 | -306 | |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | -19 | -173 | -306 | |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | -6 357 | -18 791 | -7 955 | -26 140 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -28 902 | -20 280 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 690 000 | 1 690 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -17,10 | -12,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | -22 489 | -10 215 | 9 670 | 27 855 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -1 720 | -1 720 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -22 489 | -10 215 | 7 950 | 26 135 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 689 | 23 632 | 7 058 | 18 745 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -20 055 | -19 998 | -11 687 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 105 | 162 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - zbycia środków trwałych | 105 | 162 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 20 160 | 20 160 | 11 687 | |
| - pokrycia straty | 20 160 | 20 160 | 11 687 | |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 634 | 3 634 | 7 058 | 7 058 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 346 | 4 243 | 4 441 | 4 441 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -83 | 20 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 21 | 182 | ||
| - rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 182 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 104 | 162 | ||
| - zbycia środków trwałych | 104 | 162 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 263 | 4 263 | 4 441 | 4 441 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 804 | 3 804 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 804 | 3 804 | ||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -71 228 | -58 794 | -18 729 | -12 231 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 71 228 | 58 794 | 18 729 | 12 231 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 1 720 | 1 720 | ||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 228 | 58 794 | 20 449 | 13 951 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 20 160 | 20 160 | 11 687 | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 20 160 | 20 160 | 11 687 | |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 51 068 | 38 634 | 20 449 | 2 264 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -51 068 | -38 634 | -20 449 | -2 264 |
| 9. Wynik netto | -6 357 | -18 791 | -7 955 | -26 140 |
| a) zysk netto | ||||
| b) strata netto | 6 357 | 18 791 | 7 955 | 26 140 |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -28 824 | -28 824 | -5 | -5 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -28 824 | -28 824 | -5 | -5 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 120 | 461 | -2 584 | -5 546 |
| I. Zysk (strata) netto | -6 357 | -18 791 | -7 955 | -26 140 |
| II. Korekty razem | 6 477 | 19 252 | 5 371 | 20 594 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 2 191 | 6 609 | 2 251 | 6 817 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 309 | |||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 781 | 5 463 | 11 | 18 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 69 | 56 | -129 | -130 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 233 | 1 820 | 8 118 | |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 324 | 760 | 281 | 696 |
| 9. Zmiana stanu należności | 629 | 1 610 | -333 | -1 340 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 403 | 4 865 | 1 255 | 6 076 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 114 | -254 | 123 | 36 |
| 12. Inne korekty | -34 | -90 | 92 | -6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 120 | 461 | -2 584 | -5 546 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 78 | 83 | 360 | 17 |
| I. Wpływy | 110 | 591 | 364 | 396 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 506 | 40 | 72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 324 | 324 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 324 | 324 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 324 | 324 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 83 | 85 | ||
| II. Wydatki | 32 | 508 | 4 | 379 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 507 | 62 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | -1 | 1 | 4 | 317 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 78 | 83 | 360 | 17 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -234 | -667 | 2 162 | 5 166 |
| I. Wpływy | 2 170 | 7 677 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 500 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 2 170 | 5 177 | ||
| II. Wydatki | 234 | 667 | 8 | 2 511 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -7 | 111 | 2 500 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 2 | 2 | 8 | 11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 239 | 554 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -234 | -667 | 2 162 | 5 166 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -36 | -123 | -62 | -363 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -36 | -123 | -62 | -363 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 144 | 231 | 138 | 439 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 108 | 108 | 76 | 76 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 82 827 | 85 012 | 91 428 | 93 671 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 3 | ||
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 78 961 | 81 143 | 87 562 | 89 802 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 866 | 3 866 | 3 866 | 3 866 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 866 | 3 866 | 3 866 | 3 866 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 520 | 3 520 | 3 520 | 3 520 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 2 541 | 3 760 | 5 327 | 5 736 |
| 1. Zapasy | 482 | 807 | 790 | 1 071 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 860 | 2 598 | 4 336 | 4 006 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 163 | 35 | 21 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 697 | 2 563 | 4 336 | 3 985 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 65 | 114 | 64 | 407 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 | 114 | 64 | 407 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 326 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65 | 114 | 64 | 81 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 | 241 | 137 | 252 |
| A k t y w a r a z e m | 85 368 | 88 772 | 96 755 | 99 407 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | -24 908 | -18 724 | 773 | 10 186 |
| 1. Kapitał zakładowy | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 3 634 | 23 689 | 7 058 | 7 058 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 263 | 4 346 | 4 441 | 4 441 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 804 | 3 804 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -35 036 | -55 196 | -1 720 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -18 473 | -12 267 | -25 906 | -18 213 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 276 | 107 496 | 95 982 | 89 221 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 408 | 11 408 | 11 735 | 9 915 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 240 | 1 240 | 1 762 | 1 935 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 349 | 1 349 | 1 476 | 1 476 |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | 1 349 | 1 349 | 1 476 | 1 476 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 8 819 | 8 819 | 8 497 | 6 504 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 8 819 | 8 819 | 8 497 | 6 504 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 98 868 | 96 088 | 84 247 | 79 306 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 13 245 | 13 282 | 12 960 | 12 495 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 85 534 | 82 633 | 71 228 | 66 684 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 89 | 173 | 59 | 127 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | ||||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| P a s y w a r a z e m | 85 368 | 88 772 | 96 755 | 99 407 |
| Wartość księgowa | -24 908 | -18 724 | 773 | 10 186 |
| Liczba akcji | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 | 1 690 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -14,74 | -11,08 | 0,46 | 6,03 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 21 505 | 22 361 | 22 395 | 19 346 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 505 | 22 361 | 22 395 | 19 346 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - pozew o zapłatę | 21 505 | 22 361 | 22 395 | 19 346 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 21 505 | 22 361 | 22 395 | 19 346 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 506 | 12 705 | 4 928 | 16 465 |
| - od jednostek powiązanych | 7 | 25 | 12 | 37 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 029 | 11 360 | 4 515 | 15 247 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 477 | 1 345 | 413 | 1 218 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 458 | 17 201 | 5 896 | 19 634 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 982 | 15 863 | 5 484 | 18 435 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 476 | 1 338 | 412 | 1 199 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | -1 952 | -4 496 | -968 | -3 169 |
| IV. Koszty sprzedaży | 254 | 878 | 412 | 1 460 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 206 | 6 941 | 2 382 | 7 310 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -4 412 | -12 315 | -3 762 | -11 939 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 65 | 228 | 83 | 190 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 39 | 40 | |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 65 | 215 | 44 | 150 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 322 | 538 | 75 | 6 419 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 322 | 538 | 75 | 6 419 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -4 669 | -12 625 | -3 754 | -18 168 |
| X. Przychody finansowe | 253 | 586 | 91 | 195 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 10 | 16 | 6 | |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 91 | 91 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 98 | |||
| 5. Inne | 243 | 570 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 790 | 6 431 | 4 174 | 8 210 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 790 | 6 429 | 3 264 | 5 878 |
| - dla jednostek powiązanych | 200 | 591 | 213 | 567 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 2 | 910 | 2 332 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -6 206 | -18 470 | -7 837 | -26 183 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -3 | -29 | -29 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 3 | 29 | 29 | |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -6 206 | -18 473 | -7 866 | -26 212 |
| XV. Podatek dochodowy | -173 | -306 | ||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | -173 | -306 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -6 206 | -18 473 | -7 693 | -25 906 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -25 764 | -20 036 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 690 000 | 1 690 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -15,24 | -11,86 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | -18 724 | -6 617 | 10 186 | 28 399 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -1 720 | -1 720 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -18 724 | -6 617 | 8 466 | 26 679 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 689 | 23 632 | 7 058 | 18 745 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -20 055 | -19 998 | -11 687 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 105 | 162 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - zbycia środków trwałych | 105 | 162 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 20 160 | 20 160 | 11 687 | |
| - pokrycia straty | 20 160 | 20 160 | 11 687 | |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 634 | 3 634 | 7 058 | 7 058 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 346 | 4 243 | 4 441 | 4 441 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -83 | 20 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 21 | 182 | ||
| - rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 182 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 104 | 162 | ||
| - zbycia środków trwałych | 104 | 162 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 263 | 4 263 | 4 441 | 4 441 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 804 | 3 804 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 804 | 3 804 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -67 463 | -55 196 | -18 213 | -11 687 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 67 463 | 55 196 | 18 213 | 11 687 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 1 720 | 1 720 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 463 | 55 196 | 19 933 | 13 407 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 20 160 | 20 160 | 11 687 | |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 20 160 | 20 160 | 11 687 | |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 303 | 35 036 | 19 933 | 1 720 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -47 303 | -35 036 | -19 933 | -1 720 |
| 8. Wynik netto | -6 206 | -18 473 | -7 693 | -25 906 |
| a) zysk netto | ||||
| b) strata netto | 6 206 | 18 473 | 7 693 | 25 906 |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -24 908 | -24 908 | 773 | 773 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -24 908 | -24 908 | 773 | 773 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 189 | 668 | -2 543 | -2 961 |
| I. Zysk (strata) netto | -6 206 | -18 473 | -7 693 | -25 906 |
| II. Korekty razem | 6 395 | 19 141 | 5 150 | 22 945 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 2 180 | 6 574 | 2 242 | 6 788 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 309 | |||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 779 | 5 461 | 7 | 14 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 69 | 56 | -129 | -130 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 252 | 1 820 | 8 118 | |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 325 | 761 | 281 | 696 |
| 8. Zmiana stanu należności | 738 | 1 467 | -331 | -1 242 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 231 | 4 806 | 1 053 | 8 455 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 107 | -146 | 115 | -57 |
| 11. Inne korekty | -34 | -90 | 92 | -6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 189 | 668 | -2 543 | -2 961 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -6 | 10 | 360 | 17 |
| I. Wpływy | 26 | 507 | 364 | 396 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 506 | 40 | 72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 324 | 324 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 324 | 324 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 324 | 324 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | -1 | 1 | ||
| II. Wydatki | 32 | 497 | 4 | 379 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 496 | 62 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1 | 1 | 4 | 317 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 | 10 | 360 | 17 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -232 | -797 | 2 166 | 2 660 |
| I. Wpływy | 2 170 | 5 177 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 2 170 | 5 177 | ||
| II. Wydatki | 232 | 797 | 4 | 2 517 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -7 | 243 | 2 510 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 4 | 7 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 239 | 554 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -232 | -797 | 2 166 | 2 660 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -49 | -119 | -17 | -284 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -49 | -119 | -17 | -284 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 114 | 184 | 81 | 348 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 65 | 65 | 64 | 64 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
ZM POZMEAT SA SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-15 | Bogdan Wierzbicki | Prezes Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-10-29
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
