WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 221 710 223 281 58 455 62 406 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 457 -1 465 1 439 -409 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 728 -1 656 983 -463 IV. Zysk (strata) netto 3 386 -1 494 893 -418 V. Przepływy pieniężne 9 179 4 293 2 420 1 199 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 797 -3 972 -737 -1 109 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 155 -346 -1 096 -97 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 227 -25 587 -7 netto, razem IX. Aktywa, razem 157 075 193 702 39 180 57 337 X. Zobowiązania i rezerwy 65 237 74 093 16 272 21 932 na zobowiązania XI. Zobowiązania 23 875 21 331 5 955 6 314 długoterminowe XII. Zobowiązania 29 723 42 420 7 414 12 557 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 91 812 109 781 22 901 32 496 XIV. Kapitał zakładowy 11 909 11 909 2 970 3 525 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 781 000 5 781 000 5 781 000 5 781 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,58 -0,26 0,15 -0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,58 -0,26 0,15 -0,08 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15,88 18,99 3,96 5,62 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 212 822 187 795 56 112 52 488 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 944 -275 1 304 -77 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 648 -473 962 -132 IV. Zysk (strata) netto 3 375 -632 890 -177 V. Przepływy pieniężne 9 122 2 367 2 405 662 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 876 -3 073 231 -859 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 156 1 145 -1 096 320 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 842 439 1 540 123 netto, razem IX. Aktywa, razem 156 706 171 822 39 088 50 861 X. Zobowiązania i rezerwy 65 259 59 646 16 278 17 656 na zobowiązania XI. Zobowiązania 23 875 20 520 5 955 6 074 długoterminowe XII. Zobowiązania 29 754 29 437 7 422 8 714 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 91 447 112 176 22 810 33 205 XIV. Kapitał zakładowy 11 909 11 909 2 970 3 525 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 781 000 5 781 000 5 781 000 5 781 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,58 -0,11 0,15 -0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,58 -0,11 0,15 -0,03 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15,82 19,40 3,95 5,74 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 15,82 19,40 3,95 5,74 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 80 022 112 992 120 623 1. Wartości niematerialne i 1 2 252 2 611 442 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 3 535 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 68 755 100 536 108 379 4. Należności 4,9 382 548 732 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 382 548 732 jednostek 5. Inwestycje 5 6 036 6 068 6 346 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 6 036 6 068 6 346 finansowe a) w jednostkach 6 030 6 062 6 029 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 6 030 6 062 6 029 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 6 6 317 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 2 597 3 229 1 189 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 597 3 229 1 189 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 77 053 89 417 73 079 1. Zapasy 7 23 667 29 329 28 345 2. Należności 8,9 43 319 54 340 39 768 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 385 193 612 powiązanych 2.2. Od pozostałych 42 934 54 147 39 156 jednostek 3. Inwestycje 10 7 610 5 409 3 452 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 7 610 5 409 3 452 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 182 208 672 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 428 5 201 2 780 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 2 457 339 1 514 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 157 075 202 409 193 702 PASYWA I. Kapitał własny 91 812 84 144 109 781 1. Kapitał zakładowy 13 11 909 11 909 11 909 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 74 582 99 447 99 447 5. Kapitał z aktualizacji 16 2 001 2 001 2 001 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 43 43 43 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -109 -2 125 -2 125 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 386 -27 131 -1 494 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 -606 7 438 III. Ujemna wartość firmy 20 26 32 2 390 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 65 237 118 839 74 093 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 3 679 35 786 4 022 1.1. Rezerwa z tytułu 3 369 3 727 3 662 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 310 300 300 emerytalne i podobne a) długoterminowa 310 300 300 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 31 759 60 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 31 759 60 2. Zobowiązania 22 23 875 22 639 21 331 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 22 414 21 221 19 640 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 461 1 418 1 691 jednostek 3. Zobowiązania 23 29 723 54 029 42 420 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 257 1 635 2 572 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 26 319 49 924 36 475 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 147 2 470 3 373 4. Rozliczenia 24 7 960 6 385 6 320 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 960 6 385 6 320 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 960 6 385 6 320 P a s y w a r a z e m 157 075 202 409 193 702
Wartość księgowa 91 812 84 144 109 781 Liczba akcji 5 781 000 5 781 000 5 781 000 Wartość księgowa na jedną 25 15,88 14,56 18,99 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 15,88 14,56 18,99 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 4 571 6 065 6 300 2.1. Na rzecz jednostek 1 700 2 500 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 700 2 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 571 4 365 3 800 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 571 4 365 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 4 571 6 065 6 300 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 4 571 13 983 15 818 2.1. Na rzecz jednostek 10 022 12 018 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 022 12 018 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 571 3 961 3 800 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 571 3 961 3 800 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 4 571 13 983 15 818 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 221 710 223 281 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 207 6 747 1. Przychody netto ze 27 182 381 187 974 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 39 329 35 307 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 171 292 182 966 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 795 5 529 1. Koszt wytworzenia 29 138 558 150 503 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 32 734 32 463 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 50 418 40 315 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 17 084 13 828 V. Koszty ogólnego zarządu 29 26 405 27 426 VI. Zysk (strata) na 6 929 -939 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 607 612 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 336 205 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 29 3. Inne przychody 30 271 378 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 079 1 138 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 2 079 1 138 IX. Zysk (strata) z 5 457 -1 465 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 4 877 802 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 179 142 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 4 698 660 XI. Koszty finansowe 33 6 237 1 216 1. Odsetki, w tym: 1 533 1 492 - dla jednostek powiązanych 1 192 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 704 -276 XII. Zysk (strata) na 34 -382 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 3 715 -1 879 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 6 -18 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 6 62 2. Straty nadzwyczajne 36 80 XV. Odpis wartości firmy 573 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 7 814 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 3 728 -1 656 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 225 209 a) część bieżąca -48 -158 b) część odroczona 273 367 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -117 371 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 3 386 -1 494 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -24 152 3 571 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 781 000 5 781 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -4,18 0,62 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 84 144 106 584 106 584 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 84 144 106 584 106 584 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 99 447 96 105 96 105 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -24 865 3 342 3 342 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 171 4 620 4 620 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 2 992 2 992 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - odpis rezerwy z 3 171 1 628 1 628 konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 28 036 1 278 1 278 - pokrycia straty 24 735 - odpis wartości firmy 3 688 1 146 1 146 - inne 122 132 132 - korekty w związku ze -509 sprzedażą udziałów - 4.2. Kapitał zapasowy na 74 582 99 447 99 447 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 43 43 43 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -29 256 -3 474 -3 474 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -29 256 -3 474 -3 474 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -29 256 -3 474 -3 474 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -29 147 -1 349 -1 349 - przeniesienia straty z -25 374 -1 349 -1 349 lat ubiegłych do pokrycia - wycofanie korekt w -3 773 związku ze sprzedażą udziałów - 8.6. Strata z lat ubiegłych -109 -2 125 -2 125 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -109 -2 125 -2 125 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 386 -27 131 -1 494 a) zysk netto 3 386 b) strata netto -27 131 -1 494 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 91 812 84 144 109 781 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 3 386 -1 494 II. Korekty razem 5 793 5 787 1. Zyski (straty) 117 -371 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 4 402 6 128 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -75 -1 151 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 229 1 027 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -411 -254 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -348 8. Zmiana stanu zapasów -2 526 -1 607 9. Zmiana stanu należności 7 384 3 295 10. Zmiana stanu zobowiązań -4 773 -1 409 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 600 -449 międzyokresowych 12. Inne korekty 1 194 578 III. Przepływy pieniężne 9 179 4 293 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 067 538 1. Zbycie wartości 415 538 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 500 tym: a) w jednostkach 500 powiązanych - zbycie aktywów 500 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 152 inwestycyjne II. Wydatki -3 865 -4 020 1. Nabycie wartości -3 767 -3 749 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów -490 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -98 -271 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 797 -3 972 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 453 21 963 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 379 21 959 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 74 4 II. Wydatki -4 608 -22 309 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -4 380 -20 919 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -450 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -228 -1 008 9. Inne wydatki finansowe 68 III. Przepływy pieniężne -4 155 -346 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 2 227 -25 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 227 -25 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 201 2 805 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 428 2 780 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 80 047 85 090 109 445 1. Wartości niematerialne i 2 225 2 380 342 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 68 216 68 306 72 143 3. Należności 415 581 732 długoterminowe 3.1. Od jednostek 33 33 powiązanych 3.2. Od pozostałych 382 548 732 jednostek 4. Inwestycje 6 594 10 594 35 039 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 594 10 594 35 039 finansowe a) w jednostkach 6 588 10 588 35 033 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 6 6 6 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 597 3 229 1 189 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 597 3 229 1 189 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 76 659 73 358 62 377 1. Zapasy 23 667 21 141 19 345 2. Należności 43 342 50 561 40 640 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 417 3 336 9 969 powiązanych 2.2. Od pozostałych 42 925 47 225 30 671 jednostek 3. Inwestycje 7 196 1 353 1 202 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 7 196 1 353 1 202 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 182 182 182 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 014 1 171 1 020 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 454 303 1 190 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 156 706 158 448 171 822 PASYWA I. Kapitał własny 91 447 88 074 112 176 1. Kapitał zakładowy 11 909 11 909 11 909 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 74 353 99 090 99 090 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 wyceny 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -234 -234 -234 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 375 -24 735 -633 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 65 259 70 374 59 646 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 679 4 027 3 963 1.1. Rezerwa z tytułu 3 369 3 727 3 663 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 310 300 300 emerytalne i podobne a) długoterminowa 300 290 b) krótkoterminowa 10 10 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 23 875 22 437 20 520 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 22 414 21 221 19 640 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 461 1 216 880 jednostek 3. Zobowiązania 29 754 38 079 29 437 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 310 2 934 5 649 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 26 297 33 467 21 557 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 147 1 678 2 231 4. Rozliczenia 7 951 5 831 5 726 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 951 5 831 5 726 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 951 5 831 5 726 P a s y w a r a z e m 156 706 158 448 171 822
Wartość księgowa 91 447 88 074 112 176 Liczba akcji 5 781 000 5 781 000 5 781 000 Wartość księgowa na jedną 15,82 15,24 19,40 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 212 822 187 795 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 18 081 32 385 1. Przychody netto ze 177 102 165 446 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 35 720 22 349 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 167 798 157 043 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 14 256 27 082 1. Koszt wytworzenia 137 672 135 746 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 30 126 21 297 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 45 024 30 752 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 15 465 9 644 V. Koszty ogólnego zarządu 23 400 20 774 VI. Zysk (strata) na 6 159 334 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 484 220 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 313 21 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 171 199 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 699 829 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 699 829 IX. Zysk (strata) z 4 944 -275 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 4 776 686 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 114 133 - od jednostek powiązanych 114 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 4 662 553 XI. Koszty finansowe 6 072 841 1. Odsetki, w tym: 238 1 149 - dla jednostek powiązanych 460 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 834 -308 XII. Zysk (strata) z 3 648 -430 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -43 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 36 2. Straty nadzwyczajne 79 XIV. Zysk (strata) brutto 3 648 -473 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 273 159 a) część bieżąca -208 b) część odroczona 273 367 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 375 -632 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -20 727 3 132 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 781 000 5 781 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -3,59 0,54 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 88 074 111 043 112 810 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 88 074 111 043 112 810 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 909 11 909 11 909 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 99 090 96 098 96 098 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 993 2 993 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 2 993 2 993 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 737 1 1 - pokrycia straty 24 737 - inne 1 1 - 4.2. Kapitał zapasowy na 74 353 99 090 99 090 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 001 2 001 2 001 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 43 43 43 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 43 43 43 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -24 969 2 759 2 759 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 759 2 759 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 759 2 759 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 234 234 - podziału zysku z lat ubiegłych - przeniesienie straty 234 234 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 993 2 993 - podziału zysku z lat 2 993 2 993 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 24 969 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 24 969 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 234 234 - przeniesienia straty z 234 234 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 735 - pokrycie straty 24 735 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 234 234 234 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 234 234 234 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 375 -24 735 -633 a) zysk netto 3 375 b) strata netto 24 735 633 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 91 447 88 074 112 176 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 3 375 -633 II. Korekty razem 5 748 3 000 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 376 4 454 3. (Zyski) straty z tytułu -75 -1 061 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 229 700 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -295 -24 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -348 7. Zmiana stanu zapasów -2 526 -705 8. Zmiana stanu należności 7 340 -2 033 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 750 1 362 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 603 -271 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 194 578 III. Przepływy pieniężne 9 122 2 367 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 416 125 1. Zbycie wartości 415 125 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 000 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -3 540 -3 198 1. Nabycie wartości -3 442 -2 927 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -98 -271 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 876 -3 073 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 453 21 878 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 379 21 878 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 74 II. Wydatki -4 609 -20 733 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -4 380 -20 132 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -229 -676 9. Inne wydatki finansowe 75 III. Przepływy pieniężne -4 156 1 145 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 5 843 439 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 843 439 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 171 580 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 014 1 020 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
