Spis treści:
Spis załączników:
ZUK_Informacja_dodoatkowa_za_III_kw_2024_sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
ZUK_Informacja_dodoatkowa_za_III_kw_2024_sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 284 | 29 158 | 7 039 | 6 370 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 997 | -624 | 232 | -136 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 388 | -1 255 | 90 | -274 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 387 | -1 366 | 90 | -299 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 764 | 1 338 | 410 | 292 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -665 | -234 | -155 | -51 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 394 | -1 044 | -324 | -228 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -296 | 59 | -69 | 13 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 407 | 33 005 | 8 274 | 7 591 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 403 | 15 388 | 4 067 | 3 539 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 162 | 1 498 | 272 | 344 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 417 | 12 247 | 3 369 | 2 817 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 004 | 17 617 | 4 207 | 4 052 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 517 | 509 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | -0,21 | 0,01 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,77 | 2,71 | 0,65 | 3,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-29 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jędrzejczak | ||
| 2024-11-29 | Jarosław Cybulski | Członek Zarządu | Jarosław Cybulski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 16 736 | 16 907 | 16 843 | 17 152 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 61 | 16 | 33 | 42 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 502 | 14 718 | 14 657 | 14 917 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 931 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 1 997 | 1 997 | 1 997 | 1 931 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 176 | 176 | 156 | 262 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176 | 176 | 156 | 262 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 18 671 | 17 886 | 16 162 | 18 702 | ||
| 1. Zapasy | 11 347 | 12 156 | 11 190 | 11 213 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 021 | 5 205 | 4 452 | 7 067 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 7 021 | 5 205 | 4 452 | 7 067 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 71 | 174 | 367 | 237 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71 | 174 | 367 | 237 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71 | 174 | 367 | 237 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232 | 351 | 153 | 185 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 407 | 34 793 | 33 005 | 35 854 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 004 | 17 184 | 17 617 | 18 610 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 406 | 15 406 | 17 765 | 17 765 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 387 | -433 | -2 359 | -1 366 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 403 | 17 609 | 15 388 | 17 244 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 753 | 1 761 | 1 629 | 1 205 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 871 | 871 | 850 | 814 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 834 | 842 | 731 | 343 | ||
| a) długoterminowa | 210 | 210 | 210 | 20 | ||
| b) krótkoterminowa | 624 | 632 | 521 | 323 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 162 | 1 316 | 1 498 | 1 678 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 162 | 1 316 | 1 498 | 1 678 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 417 | 14 374 | 12 247 | 14 193 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 14 361 | 14 318 | 12 191 | 14 137 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 71 | 158 | 14 | 168 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71 | 158 | 14 | 168 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 71 | 158 | 14 | 168 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 407 | 34 793 | 33 005 | 35 854 | ||
| Wartość księgowa | 18 004 | 17 184 | 17 617 | 18 610 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,77 | 2,64 | 2,71 | 2,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 635 | 641 | 635 | 462 | ||
| 1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 635 | 641 | 635 | 462 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 635 | 641 | 635 | 462 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 42 727 | 42 727 | 45 684 | 46 344 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 780 | 780 | 780 | 1 440 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 134 | 2 134 | 2 417 | 2 417 | ||
| - - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 4 843 | 4 843 | 6 017 | 6 017 | ||
| - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 27 012 | 27 012 | 28 512 | 28 512 | ||
| - -zastaw na zapasach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| - -zastaw na rzeczach ruchomych | 2 959 | 2 959 | 2 958 | 2 958 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 43 362 | 43 368 | 46 319 | 46 806 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 852 | 30 284 | 10 357 | 29 158 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 394 | 29 117 | 9 382 | 27 429 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 457 | 1 167 | 975 | 1 729 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 257 | 24 258 | 9 327 | 25 099 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 818 | 23 219 | 8 470 | 23 566 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 439 | 1 039 | 857 | 1 533 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 595 | 6 026 | 1 030 | 4 059 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 48 | 191 | 72 | 205 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 702 | 4 921 | 1 418 | 4 498 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 845 | 914 | -460 | -644 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 87 | 211 | 16 | 169 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 33 | 3 | 81 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 80 | 83 | 13 | 84 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 128 | 72 | 149 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 46 | 118 | 72 | 149 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 876 | 997 | -516 | -624 | ||
| X. Przychody finansowe | 202 | 412 | 23 | 23 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 202 | 408 | 23 | 23 | ||
| XI. Koszty finansowe | 258 | 1 021 | 177 | 654 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 132 | 409 | 160 | 412 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 126 | 612 | 16 | 242 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 820 | 388 | -670 | -1 255 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 0 | 1 | 0 | 111 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 1 | 0 | 111 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 820 | 387 | -670 | -1 366 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 820 | 387 | -670 | -1 366 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,06 | -0,10 | -0,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 184 | 17 617 | 19 280 | 21 277 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 184 | 17 617 | 19 280 | 21 277 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 406 | 17 765 | 17 765 | 12 771 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -2 360 | 0 | 4 944 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 944 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 4 944 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 360 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 2 360 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 406 | 15 406 | 17 765 | 17 765 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -433 | -2 360 | -696 | 6 295 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 6 295 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 6 295 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 6 295 | ||
| - zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 4 994 | ||
| - przeznaczenie na wypłatę dywidendy | 0 | 0 | 0 | 1 301 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 433 | 2 360 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 433 | 2 360 | 696 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 360 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 2 360 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 433 | 0 | 696 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -433 | 0 | -696 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 820 | 387 | -670 | -1 366 | ||
| a) zysk netto | 820 | 387 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 670 | 1 366 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 004 | 18 004 | 18 610 | 18 610 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 004 | 18 004 | 18 610 | 18 610 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 820 | 387 | -670 | -1 366 | ||
| II. Korekty razem | -1 271 | 1 376 | -1 278 | 2 704 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 358 | 1 030 | 340 | 990 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | -34 | -4 | 1 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 130 | 389 | 159 | 381 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 13 | 0 | -4 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -8 | 124 | -162 | -456 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 809 | -157 | 684 | 151 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 816 | -2 569 | -995 | 1 645 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -783 | 2 635 | -1 187 | -200 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37 | -55 | -113 | 196 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -451 | 1 764 | -1 948 | 1 338 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 186 | 665 | -13 | 238 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186 | 665 | -13 | 238 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -186 | -665 | 13 | -234 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 1 845 | 1 285 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 1 845 | 1 285 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -536 | 1 394 | 386 | 2 329 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 1 301 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -871 | 413 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 205 | 592 | 277 | 647 | ||
| 8. Odsetki | 130 | 389 | 159 | 381 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 536 | -1 394 | 1 459 | -1 044 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -101 | -296 | -476 | 60 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -103 | -296 | -472 | 59 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | 0 | 4 | -1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 178 | 372 | 714 | 177 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 77 | 77 | 237 | 237 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 24 | 54 | 40 | 125 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| ZUK_Informacja dodoatkowa za III kw 2024 sig.pdfZUK_Informacja dodoatkowa za III kw 2024 sig.pdf | Informacja dodoatkowa za III kw 2024 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
