GiełdaZUK: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Przyszłość Gen Z, biznesu i internetu. LOUD congress już w ten czwartek!

    ZUK: wyniki finansowe

    2021-11-24 14:41
    publikacja
    2021-11-24 14:41
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    8. BILANS

    9. POZYCJE POZABILANSOWE

    10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    ZUK_Staporkow_RBR_przeglad_Uor_30.06.2021_wersja_sprawozdanie_skrocone-_korekta..pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
    ZUK_Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_1H2021_korekta..pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    ZUK_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2021_po_korekcie..pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    InformacjaDodatkowaZa_I_polrocze2021_po_korekcie..pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 485 25 138 4 285 5 528
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 410 883 530 194
    III. Zysk (strata) brutto 1 771 738 389 162
    IV. Zysk (strata) netto 1 808 565 398 124
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 047 -1 313 -230 -289
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -113 2 919 -25 642
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 853 1 157 -408 254
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 013 2 763 -663 608
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 918 52 979 8 830 11 480
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 027 32 796 5 315 7 107
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 611 3 795 578 822
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 439 21 667 4 521 4 695
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 891 20 183 3 515 4 373
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 489 479
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 0,09 0,06 0,02
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,44 3,10 0,54 0,67
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr 22/2021 z dnia 2021-11-24 o treści:






    Działając zgodnie z § 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji
    bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
    wartościowych [...], Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A.
    [„Spółka”, "Emitent"] informuje, że w związku z przeprowadzoną przez
    Spółkę wewnętrzną analizą przesłanek oraz wymogów wynikających z
    przepisów rachunkowych dla księgowego ujęcia projektu „Biostrateg” w
    sprawozdaniach finansowych Emitenta oraz w związku z otrzymanym w dniu
    wczorajszym raportem biegłego rewidenta z przeglądu skorygowanego
    śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, Spółka niniejszym
    informuje o skorygowaniu w raportach okresowych opublikowanych w
    bieżącym roku obrotowym dotychczasowego ujęcia ww. projektu „Biostrateg”
    w księgach rachunkowych Emitenta.


    W raportach okresowych opublikowanych w bieżącym roku obrotowym [raport
    roczny za 2020 r, raporty kwartalne za I i III kwartał 2021 r. oraz
    raport za I półrocze 2021 r.] skorygowano wartości niematerialne i
    prawne, aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rozliczenia
    międzyokresowe kosztów, pozostałe przychody operacyjne z tytułu
    rozliczenia dotacji i aktualizacji wartości aktywów niefinansowych,
    wartość odpisów amortyzacyjnych. Korekta danych finansowych polegała na
    odniesieniu kosztów prac rozwojowych w postaci nakładów na projekt
    „Biostrateg” w ciężar wyniku finansowego roku w którym te prace zostały
    zakończone [rok 2019]. Dokonana korekta zostanie opisana w pkt 2.10
    Dodatkowych informacji i objaśnień do skorygowanego sprawozdania
    półrocznego za I półrocze 2021 rok, które podobnie jak raporty okresowe
    za I i III kwartał 2021 r. zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej
    wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w trybie właściwym dla
    przekazywania raportów okresowych.


    W pozostałym zakresie informacje zaprezentowane w ww. raportach
    okresowych pozostają bez zmian.
    Plik Opis

    RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    ZUK Staporkow RBR przegląd Uor 30.06.2021 wersja sprawozdanie skrócone- korekta..pdfZUK Staporkow RBR przegląd Uor 30.06.2021 wersja sprawozdanie skrócone- korekta..pdf Raport z przeglądu biegłego_korekta.

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    ZUK_Oswiadczenie w sprawie rzetelnosci 1H2021_korekta..pdfZUK_Oswiadczenie w sprawie rzetelnosci 1H2021_korekta..pdf Oswiadczenie w sprawie rzetelnosci 1H2021_korekta.

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2021-11-24 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
    Plik Opis
    ZUK_Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2021_po korekcie..pdfZUK_Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2021_po korekcie..pdf Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2021_po korekcie.

    BILANS
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 16 450 29 154 31 530
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 169 12 000 13 528
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 479 14 725 15 265
    3. Należności długoterminowe 0 0 0
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
    4. Inwestycje długoterminowe 1 720 1 720 1 720
    4.1. Nieruchomości 1 720 1 720 1 720
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82 709 1 017
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 82 709 1 017
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 23 468 23 825 24 139
    1. Zapasy 10 389 6 881 8 710
    2. Należności krótkoterminowe 8 844 9 567 8 616
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 8 844 9 567 8 616
    3. Inwestycje krótkoterminowe 4 080 7 214 6 697
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 080 7 214 6 697
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 080 7 214 6 697
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 155 163 116
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
    IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 39 918 52 979 55 669
    PASYWA
    I. Kapitał własny 15 891 20 183 20 780
    1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211
    2. Kapitał zapasowy 17 972 18 004 14 972
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 100 0 3 032
    6. Zysk (strata) netto 1 808 -32 565
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 027 32 796 34 889
    1. Rezerwy na zobowiązania 857 901 894
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 608 652 656
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 201 201 190
    a) długoterminowa 183 183 162
    b) krótkoterminowa 18 18 28
    1.3. Pozostałe rezerwy 48 48 48
    a) długoterminowe 0 0 0
    b) krótkoterminowe 48 48 48
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 611 3 795 4 690
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 2 611 3 795 4 690
    2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 439 21 667 21 953
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 20 373 21 602 21 888
    3.3. Fundusze specjalne 66 65 65
    4. Rozliczenia międzyokresowe 120 6 433 7 352
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 120 6 433 7 352
    a) długoterminowe 34 4 789 5 610
    b) krótkoterminowe 86 1 644 1 742
    P a s y w a r a z e m 39 918 52 979 55 669
    Wartość księgowa 15 891 20 183 20 780
    Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,44 3,10 3,20
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych z tytułu
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 2 748 586 316
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 748 586 316
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 748 586 316
    2. Inne (z tytułu) 41 055 41 855 36 205
    - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 120 920 920
    - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 533 533 383
    - - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 3 500 3 500 3 000
    - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 28 562 28 562 28 562
    - -zastaw na zapasach 5 000 5 000 0
    - -zastaw na rzeczach ruchomych 3 340 3 340 3 340
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 43 803 42 441 36 521

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2021 półrocze / 2020
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 485 25 138
    - od jednostek powiązanych 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 954 24 586
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 531 552
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 753 21 255
    - jednostkom powiązanym 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 542 20 844
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 211 411
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 732 3 883
    IV. Koszty sprzedaży 2 14
    V. Koszty ogólnego zarządu 3 162 4 462
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 568 -593
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 057 4 944
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
    2. Dotacje 1 036 4 443
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 171 408
    4. Inne przychody operacyjne 850 93
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 215 3 468
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 3 243
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 215 225
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 410 883
    X. Przychody finansowe 10 137
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
    - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
    - od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
    2. Odsetki, w tym: 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
    5. Inne 10 137
    XI. Koszty finansowe 649 282
    1. Odsetki w tym: 142 233
    - dla jednostek powiązanych 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
    4. Inne 507 49
    XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
    XIII. Zysk (strata) brutto 1 771 738
    XIV. Podatek dochodowy -37 173
    a) część bieżąca 0 0
    b) część odroczona -37 173
    XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
    XVI. Zysk (strata) netto 1 808 565
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 808 565
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,28 0,09
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 183 20 215 20 215
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    a) korekty błędów -6 100 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 083 20 215 20 215
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
    - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 18 004 14 972 14 972
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -32 3 032 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 032 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 3 032 0
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    b) zmniejszenia (z tytułu) 32 0 0
    - pokrycia straty 32 0 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 972 18 004 14 972
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -32 3 032 3 032
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 3 032 3 032
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 3 032 3 032
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 032 0
    - zasilenie kapitału zapasowego 0 3 032 0
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 3 032
    3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -32 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
    b) korekty błędów -6 100 0 0
    3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -6 132 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    b) zmniejszenia (z tytułu) 32 0 0
    - -pokrycie straty z kapitału zapasowego 32 0 0
    3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 100 0 0
    3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 100 0 3 032
    4. Wynik netto 1 808 -32 565
    a) zysk netto 1 808 0 565
    b) strata netto 0 -32 0
    c) odpisy z zysku 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 891 20 183 20 780
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 891 20 183 20 780

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    półrocze / 2021 półrocze / 2020
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 1 808 565
    II. Korekty razem -2 855 -1 878
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
    2. Amortyzacja 831 2 969
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 122 -93
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 120 216
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 2 835
    6. Zmiana stanu rezerw -44 -22
    7. Zmiana stanu zapasów -3 509 840
    8. Zmiana stanu należności 723 -1 998
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 095 -2 508
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 -4 117
    11. Inne korekty 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 047 -1 313
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 2 947
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 2 947
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
    - odsetki 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
    - odsetki 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
    II. Wydatki 113 28
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 113 28
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -113 2 919
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 95 4 572
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 95 4 572
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0
    II. Wydatki 1 948 3 415
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 653 2 918
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 174 281
    8. Odsetki 121 216
    9. Inne wydatki finansowe 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 853 1 157
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 013 2 763
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 135 2 856
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -122 93
    F. Środki pieniężne na początek okresu 6 917 3 871
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 904 6 634
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 73 36
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
    W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
    Plik Opis

    INFORMACJA DODATKOWA
    Plik Opis
    InformacjaDodatkowaZa_I_polrocze2021_po korekcie..pdfInformacjaDodatkowaZa_I_polrocze2021_po korekcie..pdf Informacja dodatkowa za I pólrocze 2021
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Firmowe konto i rachunek w euro. Te oferty wyróżniają się na rynku
    Firmowe konto i rachunek w euro. Te oferty wyróżniają się na rynku

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!