GiełdaZUK: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Przyszłość Gen Z, biznesu i internetu. LOUD congress już w ten czwartek!

    ZUK: wyniki finansowe

    2018-08-30 07:11
    publikacja
    2018-08-30 07:11
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    8. BILANS

    9. POZYCJE POZABILANSOWE

    10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikw:
    Raport_bieglych.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
    oswiadcznie_zarzadu.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    Sprawozdanie_Zarzadu_za_I_polrocze_2018.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 665 25 420 5 818 5 985
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 510 -1 938 120 -456
    III. Zysk (strata) brutto 316 -2 471 74 -582
    IV. Zysk (strata) netto 396 -3 501 93 -824
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 967 -2 153 -700 -507
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 54 -83 13 -19
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 735 -408 409 -96
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 178 -2 644 -278 -622
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 519 55 614 12 271 13 334
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 698 40 188 8 643 9 635
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 146 5 585 951 1 339
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 861 25 202 4 783 6 042
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 821 15 425 3 627 3 698
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 507 530
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 -1,05 0,01 -0,25
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -1,30 0,00 -0,31
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,43 2,37 0,56 0,57
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 2,96 0,00 0,71
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






    Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2018 – 30.06.2018
    przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień tj.
    kurs4,3616zł/EURODo przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu
    2017 – 31.12.2017 przyjęto kurs EURO ogłoszony przez NBP na ten dzień
    tj. kurs4,1709zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za
    okres 01.01.2018r.-30.06.2018r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony
    jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
    miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs
    4,2395zł/EURO.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 
    01.01.2017r.-30.06.2017r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako
    średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
    miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień,
    tj.kurs4,2474 zł/EURO.Do przeliczenia danych rachunku przepływów
    pieniężnych za okres  01.01.2018r.-30.06.2018r., przyjęto niżej
    opisane kursy EURO:– do obliczenia danych z pozycjiV,VI, VII,VIII – kurs
    średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
    ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ogłoszonych przez NBP na
    ten dzień, tj. kurs4,2395 zł/EURO,Do przeliczenia danych rachunku
    przepływów pieniężnych za okres  01.01.2017r.-30.06.2017roku., przyjęto
    niżej opisane kursy EURO:– do obliczenia danych z pozycji V,VI, VII,VIII
    – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących
    na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ogłoszonych przez NBP
    na ten dzień, tj. kurs4,2474zł/EURO
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    Raport biegłych.pdfRaport biegłych.pdf Raport firmy audytorskiej

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    oświadcznie zarządu.pdfoświadcznie zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu w spr.rzetelności sporządzenia sprawozdania

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2018-08-30 Jacek Weremiej Prezes Zarządu

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
    Plik Opis
    Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2018.pdfSprawozdanie Zarządu za I półrocze 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu

    BILANS
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 28 539 30 139 34 260
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 507 566 648
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 938 27 491 29 518
    3. Należności długoterminowe 0 0 0
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    4. Inwestycje długoterminowe 1 756 1 756 3 578
    4.1. Nieruchomości 1 756 1 756 3 578
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 337 325 516
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 337 325 516
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 24 980 25 475 25 374
    1. Zapasy 10 120 12 692 11 208
    2. Należności krótkoterminowe 7 343 6 643 10 471
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 7 343 6 643 10 471
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 885 3 001 423
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 885 3 001 423
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 885 3 001 423
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 632 3 139 3 272
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
    IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 53 519 55 614 59 634
    PASYWA
    I. Kapitał własny 15 821 15 425 12 729
    1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 1 531
    2. Kapitał zapasowy 13 214 20 019 14 699
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0
    6. Zysk (strata) netto 396 -6 805 -3 501
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 698 40 188 46 904
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 209 1 314 2 088
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 736 804 1 440
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 159 159 150
    a) długoterminowa 134 134 133
    b) krótkoterminowa 25 25 17
    1.3. Pozostałe rezerwy 314 351 498
    a) długoterminowe 0 0 0
    b) krótkoterminowe 314 351 498
    2. Zobowiązania długoterminowe 4 146 5 585 7 849
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 4 146 5 585 7 849
    2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 861 25 202 28 548
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 20 728 25 069 28 378
    3.3. Fundusze specjalne 133 133 170
    4. Rozliczenia międzyokresowe 11 481 8 087 8 419
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 481 8 087 8 419
    a) długoterminowe 4 014 4 244 7 496
    b) krótkoterminowe 7 467 3 843 923
    P a s y w a r a z e m 53 519 55 614 59 634
    Wartość księgowa 15 821 15 425 12 729
    Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 4 503 790
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,43 2,37 2,83
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 5 216 119 0
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 2,96 0,00
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych z tytułu
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 982 1 341 1 735
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 982 1 341 1 735
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 982 1 341 1 735
    2. Inne (z tytułu) 57 192 63 994 63 572
    - -weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tyt.płatności za dostawy 40 40 40
    - -weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 193 2 745 2 323
    - -hipoteka 41 012 46 262 46 262
    - zastaw na rzeczach ruchomych 14 947 14 947 14 947
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 58 173 65 335 65 307

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2018 półrocze / 2017
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 665 25 420
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 222 25 079
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 443 341
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 789 24 138
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 366 23 753
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 422 385
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 876 1 282
    IV. Koszty sprzedaży 35 171
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 734 4 033
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 107 -2 922
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 520 3 853
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 63 60
    2. Dotacje 585 537
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 479 0
    4. Inne przychody operacyjne 393 3 255
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 117 2 869
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 885 438
    3. Inne koszty operacyjne 232 2 431
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 510 -1 938
    X. Przychody finansowe 237 28
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0
    2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
    4. Inne 237 28
    XI. Koszty finansowe 431 561
    1. Odsetki w tym: 360 395
    - dla jednostek powiązanych 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
    4. Inne 71 166
    XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
    XIII. Zysk (strata) brutto 316 -2 471
    XIV. Podatek dochodowy -80 1 030
    a) część bieżąca 0 0
    b) część odroczona -80 1 030
    XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
    XVI. Zysk (strata) netto 396 -3 501
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 396 -3 501
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 4 503 790
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 -0,78
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 425 16 231 16 231
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
    b) korekty błędów 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 425 16 231 16 231
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 1 531 1 531
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 680 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 680 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 680 0
    - 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
    - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 1 531
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 019 36 714 36 714
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -6 805 -16 695 -22 015
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 320 0
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 5 320 0
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    b) zmniejszenia (z tytułu) 6 805 22 015 22 015
    - pokrycia straty 6 805 22 015 22 015
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 214 20 019 14 699
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 805 -22 015 -22 015
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) -6 805 -22 015 -22 015
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 805 -22 015 -22 015
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -6 805 -22 015 -22 015
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia (z tytułu) -6 805 -22 015 -22 015
    3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
    3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
    4. Wynik netto 396 -6 805 -3 501
    a) zysk netto 396 0 0
    b) strata netto 0 -6 805 -3 501
    c) odpisy z zysku 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 821 15 425 12 729
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 821 15 425 12 729

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    półrocze / 2018 półrocze / 2017
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 396 -3 501
    II. Korekty razem -3 363 1 348
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 620 1 785
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -63 -12
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 368 0
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -63 -60
    5. Zmiana stanu rezerw -105 549
    6. Zmiana stanu zapasów 2 572 168
    7. Zmiana stanu należności -699 -5 718
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 684 3 904
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 317 2 262
    10. Inne korekty 7 -1 529
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 967 -2 153
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 81 60
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81 60
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 27 143
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 143
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 54 -83
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 4 519 3 340
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 313 3 340
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 4 206 0
    II. Wydatki 2 784 3 747
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 208 3 514
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 208 233
    8. Odsetki 368 0
    9. Inne wydatki finansowe 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 735 -408
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 178 -2 644
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 115 -2 632
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 63 12
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 011 3 055
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 832 423
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 4 286
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
    W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
    Plik Opis

    INFORMACJA DODATKOWA
    Plik Opis
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Firmowe konto i rachunek w euro. Te oferty wyróżniają się na rynku
    Firmowe konto i rachunek w euro. Te oferty wyróżniają się na rynku

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!