Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
informacja_dodatkowa_za_I_2018_r..pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
informacja_dodatkowa_za_I_2018_r..pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-30 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 413741016 | 413741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| zuk@zuk.com.pl | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 986 | 12 594 | 3 494 | 2 936 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 621 | -350 | 143 | -82 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 429 | -507 | 98 | -118 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 429 | -571 | 98 | -133 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 128 | -2 069 | 29 | -482 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 | -119 | -6 | -28 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -636 | -216 | -146 | -50 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -535 | -2 392 | -123 | -558 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 964 | 55 614 | 13 111 | 13 334 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 110 | 40 188 | 9 397 | 9 635 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 794 | 5 585 | 1 123 | 1 339 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 877 | 25 202 | 5 125 | 6 042 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 854 | 15 425 | 3 714 | 3 698 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 518 | 530 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | -1,05 | 0,02 | -0,25 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -1,30 | 0,00 | -0,31 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,44 | 2,37 | 0,57 | 0,57 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,71 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa za I 2018 r..pdfinformacja dodatkowa za I 2018 r..pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2018 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Jacek Weremiej | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 29 328 | 30 138 | 34 513 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 537 | 566 | 690 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 710 | 27 491 | 30 681 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 756 | 1 756 | 1 711 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 1 756 | 1 756 | 1 711 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325 | 325 | 1 431 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 325 | 325 | 1 431 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 26 636 | 25 475 | 27 911 | |||
| 1. Zapasy | 10 498 | 12 692 | 10 863 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 533 | 6 643 | 11 249 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 6 533 | 6 643 | 11 249 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 466 | 3 001 | 663 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 466 | 3 001 | 663 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 466 | 3 001 | 663 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 139 | 3 139 | 5 136 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 55 964 | 55 613 | 62 424 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 1 531 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 019 | 20 019 | 36 714 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 805 | 0 | -22 015 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 429 | -6 805 | -571 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 110 | 40 188 | 46 765 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 314 | 1 314 | 1 539 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 804 | 804 | 1 389 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 159 | 159 | 150 | |||
| a) długoterminowa | 134 | 134 | 133 | |||
| b) krótkoterminowa | 25 | 25 | 17 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 351 | 351 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 351 | 351 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 794 | 5 585 | 11 983 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 4 794 | 5 585 | 11 983 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 877 | 25 202 | 24 464 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 21 744 | 25 069 | 24 292 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 133 | 133 | 172 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 125 | 8 087 | 8 779 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 125 | 8 087 | 8 779 | |||
| a) długoterminowe | 4 080 | 4 244 | 7 758 | |||
| b) krótkoterminowe | 8 045 | 3 843 | 1 021 | |||
| P a s y w a r a z e m | 55 964 | 55 613 | 62 424 | |||
| Wartość księgowa | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 4 503 790 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,44 | 2,37 | 3,48 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 5 216 119 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 2,96 | 0,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 991 | 1 341 | 1 814 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 991 | 1 341 | 1 814 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 991 | 1 341 | 1 814 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 62 352 | 63 483 | 41 823 | |||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 40 | 40 | 40 | |||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 1 616 | 2 746 | 2 746 | |||
| - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 45 750 | 45 750 | 31 900 | |||
| - -zastaw na rzeczach ruchomych | 14 947 | 14 947 | 7 137 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 63 343 | 64 824 | 43 637 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 986 | 12 594 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 833 | 12 385 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153 | 209 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 320 | 11 692 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 173 | 11 484 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 147 | 208 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 666 | 901 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 | 148 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 401 | 2 127 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 258 | -1 373 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 983 | 1 102 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 164 | 179 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 668 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 819 | 254 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 620 | 79 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 620 | 79 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 621 | -350 | ||||
| X. Przychody finansowe | 14 | -42 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 14 | -42 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 206 | 115 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 192 | 212 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 14 | -97 | ||||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 429 | -507 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 0 | 64 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 0 | 64 | ||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 429 | -571 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 429 | -571 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 4 503 790 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | -0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 425 | 16 231 | 16 231 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 425 | 16 231 | 16 231 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 1 531 | 1 531 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 680 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 680 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 680 | |||||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 1 531 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 019 | 36 714 | 36 714 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -16 695 | -22 015 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 320 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 320 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 015 | 22 015 | |||
| - pokrycia straty | 22 015 | 22 015 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 019 | 20 019 | 14 699 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 805 | -22 015 | -22 015 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 805 | -22 015 | -22 015 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -22 015 | -22 015 | |||
| - pokrycie kapitałem zapasowym | -22 015 | -22 015 | ||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 805 | 0 | 0 | |||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Wynik netto | 429 | -6 805 | -571 | |||
| a) zysk netto | 429 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | 0 | -6 805 | -571 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 854 | 15 425 | 15 659 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 429 | -571 | ||||
| II. Korekty razem | -300 | -1 497 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 838 | 894 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -10 | -12 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 194 | 514 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 110 | -6 496 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 488 | 3 792 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37 | -188 | ||||
| 11. Inne korekty | 17 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 128 | -2 069 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 27 | 119 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 119 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -27 | -119 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 485 | 0 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 485 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 1 121 | 216 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 000 | 146 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121 | 70 | ||||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -636 | -216 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -535 | -2 404 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -535 | -2 392 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | 12 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 011 | 3 055 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 476 | 663 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 16 | 446 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
