GiełdaZUK: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Przyszłość Gen Z, biznesu i internetu. LOUD congress już w ten czwartek!

    ZUK: wyniki finansowe

    2018-05-30 17:19
    publikacja
    2018-05-30 17:19
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
    informacja_dodatkowa_za_I_2018_r..pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018
    kwartał / rok
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
    data przekazania: 2018-05-30
    Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
    (pełna nazwa emitenta)
    ZUK elektromaszynowy (ele)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    26-220 Stąporków
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Górnicza 3
    (ulica) (numer)
    413741016 413741712
    (telefon) (fax)
    zuk@zuk.com.pl www.zuk.com.pl
    (e-mail) (www)
    6580001142 290552938
    (NIP) (REGON)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 986 12 594 3 494 2 936
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 621 -350 143 -82
    III. Zysk (strata) brutto 429 -507 98 -118
    IV. Zysk (strata) netto 429 -571 98 -133
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 128 -2 069 29 -482
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 -119 -6 -28
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -636 -216 -146 -50
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -535 -2 392 -123 -558
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 964 55 614 13 111 13 334
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 110 40 188 9 397 9 635
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 794 5 585 1 123 1 339
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 877 25 202 5 125 6 042
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 854 15 425 3 714 3 698
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 518 530
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 -1,05 0,02 -0,25
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -1,30 0,00 -0,31
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,44 2,37 0,57 0,57
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 2,90 0,00 0,71
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    informacja dodatkowa za I 2018 r..pdfinformacja dodatkowa za I 2018 r..pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2018 r.

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2018-05-30 Jacek Weremiej Prezes Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 29 328 30 138 34 513
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 537 566 690
    - wartość firmy 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 710 27 491 30 681
    3. Należności długoterminowe 0 0 0
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
    4. Inwestycje długoterminowe 1 756 1 756 1 711
    4.1. Nieruchomości 1 756 1 756 1 711
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 325 325 1 431
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 325 325 1 431
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 26 636 25 475 27 911
    1. Zapasy 10 498 12 692 10 863
    2. Należności krótkoterminowe 6 533 6 643 11 249
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 6 533 6 643 11 249
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 466 3 001 663
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 466 3 001 663
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 466 3 001 663
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 139 3 139 5 136
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
    IV. Akcje (udziały) własne 0 0
    A k t y w a r a z e m 55 964 55 613 62 424
    PASYWA
    I. Kapitał własny 15 854 15 425 15 659
    1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 1 531
    2. Kapitał zapasowy 20 019 20 019 36 714
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 805 0 -22 015
    6. Zysk (strata) netto 429 -6 805 -571
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 110 40 188 46 765
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 314 1 314 1 539
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 804 804 1 389
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 159 159 150
    a) długoterminowa 134 134 133
    b) krótkoterminowa 25 25 17
    1.3. Pozostałe rezerwy 351 351 0
    a) długoterminowe 0 0 0
    b) krótkoterminowe 351 351 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 4 794 5 585 11 983
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 4 794 5 585 11 983
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 877 25 202 24 464
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 21 744 25 069 24 292
    3.4. Fundusze specjalne 133 133 172
    4. Rozliczenia międzyokresowe 12 125 8 087 8 779
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12 125 8 087 8 779
    a) długoterminowe 4 080 4 244 7 758
    b) krótkoterminowe 8 045 3 843 1 021
    P a s y w a r a z e m 55 964 55 613 62 424
    Wartość księgowa 15 854 15 425 15 659
    Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 4 503 790
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,44 2,37 3,48
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 5 216 119 0
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 2,96 0,00
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 991 1 341 1 814
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 991 1 341 1 814
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 991 1 341 1 814
    2. Inne (z tytułu) 62 352 63 483 41 823
    - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 40 40 40
    - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 616 2 746 2 746
    - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 45 750 45 750 31 900
    - -zastaw na rzeczach ruchomych 14 947 14 947 7 137
    Pozycje pozabilansowe, razem 63 343 64 824 43 637
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 986 12 594
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 833 12 385
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 153 209
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 320 11 692
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 173 11 484
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 147 208
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 666 901
    IV. Koszty sprzedaży 7 148
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 401 2 127
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 258 -1 373
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 983 1 102
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
    2. Dotacje 164 179
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 668
    4. Inne przychody operacyjne 819 254
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 620 79
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 620 79
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 621 -350
    X. Przychody finansowe 14 -42
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
    2. Odsetki, w tym: 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
    5. Inne 14 -42
    XI. Koszty finansowe 206 115
    1. Odsetki w tym: 192 212
    - dla jednostek powiązanych 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
    4. Inne 14 -97
    XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
    XIII. Zysk (strata) brutto 429 -507
    XIV. Podatek dochodowy 0 64
    a) część bieżąca 0 0
    b) część odroczona 0 64
    XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
    XVI. Zysk (strata) netto 429 -571
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 429 -571
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 4 503 790
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 -0,13
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 425 16 231 16 231
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
    b) korekty błędów 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 425 16 231 16 231
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 1 531 1 531
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 680
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 680
    - emisji akcji (wydania udziałów) 680
    - 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 1 531
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 019 36 714 36 714
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -16 695 -22 015
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 320 0
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 320
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 0
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 22 015 22 015
    - pokrycia straty 22 015 22 015
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 019 20 019 14 699
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 805 -22 015 -22 015
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
    b) korekty błędów 0
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycie kapitałem zapasowym
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 805 -22 015 -22 015
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 -22 015 -22 015
    - pokrycie kapitałem zapasowym -22 015 -22 015
    3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 805 0 0
    3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
    4. Wynik netto 429 -6 805 -571
    a) zysk netto 429 0 0
    b) strata netto 0 -6 805 -571
    c) odpisy z zysku 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 15 854 15 425 15 659
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15 854 15 425 15 659
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 429 -571
    II. Korekty razem -300 -1 497
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
    2. Amortyzacja 838 894
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -10 -12
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
    6. Zmiana stanu rezerw 0 0
    7. Zmiana stanu zapasów 2 194 514
    8. Zmiana stanu należności 110 -6 496
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 488 3 792
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 37 -188
    11. Inne korekty 17 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 128 -2 069
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 27 119
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27 119
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -27 -119
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 485 0
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 485 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0
    II. Wydatki 1 121 216
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 000 146
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 121 70
    8. Odsetki 0 0
    9. Inne wydatki finansowe 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -636 -216
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -535 -2 404
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -535 -2 392
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 10 12
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 011 3 055
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 476 663
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 16 446
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Oferta pierwsza klasa: MGS9 Plug-in Hybrid w leasingu 101%!
    Oferta pierwsza klasa: MGS9 Plug-in Hybrid w leasingu 101%!

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!