Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa_III_kw-2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa_III_kw-2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-29 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| zuk@zuk.com.pl | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 811 | 35 011 | 9 588 | 8 014 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 227 | 6 | 53 | 1 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -530 | -640 | -125 | -147 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 560 | -640 | -367 | -147 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 702 | 6 758 | -1 105 | 1 547 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -106 | -2 103 | -25 | -481 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 173 | -2 065 | 745 | -473 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 636 | 2 589 | -384 | 593 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 173 | 59 741 | 14 428 | 13 504 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 503 | 43 511 | 9 631 | 9 835 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 000 | 12 734 | 1 625 | 2 878 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 466 | 20 167 | 5 678 | 4 558 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 670 | 16 231 | 4 797 | 3 669 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 1 531 | 513 | 346 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,35 | -0,14 | -0,08 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,59 | 3,60 | 1,07 | 0,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw-2017.pdfInformacja dodatkowa III kw-2017.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2017 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-29 | Jacek Weremiej | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-29 | Grzegorz Pasturczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 33 423 | 34 260 | 35 352 | 34 614 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 605 | 648 | 734 | 779 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 724 | 29 518 | 31 412 | 31 088 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 578 | 3 578 | 1 711 | 1 711 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 3 578 | 3 578 | 1 711 | 1 711 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 516 | 516 | 1 495 | 1 036 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 516 | 516 | 1 495 | 1 036 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 28 750 | 25 374 | 24 390 | 43 355 | ||
| 1. Zapasy | 12 154 | 11 208 | 11 377 | 21 695 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 685 | 10 471 | 4 753 | 9 923 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 9 685 | 10 471 | 4 753 | 9 923 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 431 | 423 | 3 055 | 3 641 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 431 | 423 | 3 055 | 3 641 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 431 | 423 | 3 055 | 3 641 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 481 | 3 272 | 5 205 | 8 095 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 173 | 59 634 | 59 741 | 77 968 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 670 | 12 729 | 16 231 | 31 367 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 019 | 14 699 | 36 714 | 36 714 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -6 239 | -6 239 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -1 560 | -3 501 | -15 777 | -640 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 503 | 46 904 | 43 511 | 46 601 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 759 | 2 088 | 1 539 | 1 778 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 440 | 1 440 | 1 389 | 1 665 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 150 | 150 | 150 | 113 | ||
| a) długoterminowa | 133 | 133 | 133 | 108 | ||
| b) krótkoterminowa | 17 | 17 | 17 | 4 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 169 | 498 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 169 | 498 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 000 | 7 849 | 12 734 | 13 080 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 7 000 | 7 849 | 12 734 | 13 080 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 466 | 28 548 | 20 167 | 22 497 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 24 297 | 28 548 | 19 995 | 22 306 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 170 | 170 | 172 | 191 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 276 | 8 419 | 9 071 | 9 247 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 276 | 8 419 | 9 071 | 9 247 | ||
| a) długoterminowe | 7 323 | 7 496 | 8 050 | 8 226 | ||
| b) krótkoterminowe | 954 | 923 | 1 021 | 1 021 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 173 | 59 634 | 59 741 | 77 968 | ||
| Wartość księgowa | 20 670 | 12 729 | 16 231 | 31 367 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,59 | 2,83 | 3,60 | 6,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 664 | 1 878 | 1 811 | 1 786 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 664 | 1 878 | 1 811 | 1 786 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 664 | 1 878 | 1 811 | 1 786 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 63 572 | 63 483 | 41 915 | 55 765 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 323 | 2 746 | 2 838 | 2 838 | ||
| - - hipoteka | 46 262 | 45 750 | 31 900 | 45 750 | ||
| - - zastaw na rzeczach ruchomych | 14 947 | 14 947 | 7 137 | 7 137 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 65 236 | 65 361 | 43 726 | 57 551 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 391 | 40 811 | 11 032 | 35 011 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 211 | 40 290 | 10 696 | 34 370 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180 | 521 | 337 | 642 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 785 | 35 923 | 9 231 | 29 879 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 657 | 35 410 | 8 961 | 29 318 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128 | 513 | 270 | 561 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 606 | 4 888 | 1 801 | 5 132 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 15 | 186 | 18 | 53 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 827 | 5 860 | 2 657 | 5 583 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 765 | -1 157 | -874 | -504 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 446 | 4 298 | 299 | 1 105 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 87 | 118 | 122 | ||
| 2. Dotacje | 168 | 705 | 186 | 619 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 251 | 3 506 | -5 | 364 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 45 | 2 914 | 46 | 612 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 438 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 45 | 2 476 | 46 | 612 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 166 | 227 | -621 | -11 | ||
| X. Przychody finansowe | 31 | 59 | 2 | 197 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 6 | 6 | 0 | 36 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 25 | 53 | 2 | 161 | ||
| XI. Koszty finansowe | 255 | 816 | 69 | 843 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 174 | 569 | 228 | 619 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 81 | 247 | -159 | 224 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 942 | -530 | -690 | -657 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 0 | 1 030 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 1 030 | 0 | 0 | ||
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 942 | -1 560 | -690 | -657 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 942 | -1 560 | -690 | -657 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,43 | -0,35 | -0,15 | -0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 0 | 16 231 | 32 007 | 32 007 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów | 0 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 38 246 | 32 007 | 32 007 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 680 | 680 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 680 | 680 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 680 | 680 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 680 | 2 211 | 1 531 | 1 531 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 36 714 | 38 244 | 38 244 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 320 | -16 695 | -1 530 | -1 530 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 320 | 5 320 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 320 | 5 320 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 015 | 1 530 | 1 530 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 22 015 | 1 530 | 1 530 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 320 | 20 019 | 36 714 | 36 714 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22 015 | -7 769 | -7 769 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -22 015 | -7 769 | -7 769 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -22 015 | -7 769 | -7 769 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -22 015 | -1 530 | -1 530 | ||
| - pokrycie straty | 0 | -22 015 | -1 530 | -1 530 | ||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 239 | -6 239 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 239 | -6 239 | ||
| 4. Wynik netto | 1 941 | -1 560 | -15 777 | -640 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | 1 941 | -1 560 | -15 777 | -640 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 941 | 20 670 | 16 231 | 16 231 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 941 | 20 670 | 16 231 | 16 231 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 941 | -1 560 | -673 | -640 | ||
| II. Korekty razem | -4 491 | -3 142 | 5 666 | 7 398 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 887 | 2 672 | 873 | 2 520 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -12 | 188 | 210 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -87 | -118 | -122 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -329 | 220 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -945 | -777 | 81 | 886 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 786 | -4 932 | 1 636 | 8 358 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 502 | 1 402 | -175 | -6 440 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 350 | -88 | 3 182 | 1 987 | ||
| 10. Inne korekty | -12 | -1 541 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 548 | -4 702 | 4 993 | 6 758 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 27 | 87 | 118 | 122 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 87 | 118 | 122 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 50 | 193 | 835 | 2 226 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50 | 193 | 835 | 2 226 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -23 | -106 | -716 | -2 103 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 9 707 | 13 047 | -3 292 | -2 642 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 707 | 7 047 | -2 642 | -2 642 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | -650 | 0 | ||
| II. Wydatki | 6 127 | 9 874 | -2 579 | -577 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 988 | 9 502 | -2 002 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 139 | 372 | -577 | -577 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 580 | 3 173 | -713 | -2 065 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 006 | -1 636 | 3 563 | 2 589 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 008 | -1 624 | 3 376 | 2 379 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 12 | -188 | -210 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 423 | 3 055 | 265 | 1 262 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 431 | 1 431 | 3 641 | 3 641 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 | 318 | 3 051 | 3 051 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
