Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Inform_dodatkowa_3_kw-2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Inform_dodatkowa_3_kw-2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| zuk@zuk.com.pl | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 011 | 57 098 | 8 014 | 13 730 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 | -1 668 | 1 | -401 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -640 | -1 776 | -147 | -427 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -640 | -1 776 | -147 | -427 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 758 | -5 643 | 1 547 | -1 357 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 103 | -668 | -481 | -161 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 065 | 7 188 | -473 | 1 728 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 589 | 877 | 593 | 211 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 968 | 84 725 | 18 082 | 19 989 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 601 | 52 718 | 10 807 | 12 438 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 080 | 6 631 | 3 033 | 1 564 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 497 | 37 452 | 5 217 | 8 836 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 367 | 32 007 | 7 274 | 7 551 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 1 531 | 355 | 361 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,14 | -0,39 | -0,03 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,96 | 7,11 | 1,62 | 1,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Grzegorz Pasturczak | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Dariusz Cieślik | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 34 614 | 34 652 | 34 908 | 35 051 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 779 | 863 | 1 058 | 1 074 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 31 088 | 31 041 | 31 103 | 31 071 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 1 711 | 1 711 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 1 711 | 1 711 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 036 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 194 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 036 | 0 | 1 036 | 1 194 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 0 | 42 023 | 0 | 0 | ||
| 1. Zapasy | 43 355 | 21 777 | 49 817 | 56 166 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 21 695 | 11 559 | 22 582 | 23 637 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 9 923 | 0 | 18 281 | 21 744 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 9 923 | 11 559 | 18 281 | 18 281 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 641 | 265 | 1 262 | 1 398 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 641 | 265 | 1 262 | 1 398 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 641 | 265 | 1 262 | 1 398 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 095 | 8 422 | 7 693 | 9 387 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 77 968 | 76 675 | 84 725 | 91 217 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 367 | 32 040 | 32 007 | 31 761 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 0 | 36 714 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 36 714 | 0 | 38 244 | 38 244 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 239 | -6 239 | -6 239 | -6 239 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -640 | 33 | -1 530 | -1 776 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 601 | 44 635 | 52 718 | 59 456 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 778 | 1 778 | 1 778 | 477 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 368 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 113 | 113 | 113 | 110 | ||
| a) długoterminowa | 108 | 108 | 108 | 105 | ||
| b) krótkoterminowa | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 080 | 13 639 | 6 631 | 8 507 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 13 080 | 13 639 | 6 631 | 8 507 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 497 | 0 | 37 452 | 43 604 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 22 827 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 22 306 | 22 591 | 37 208 | 43 357 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 191 | 236 | 244 | 247 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 247 | 6 392 | 6 858 | 6 867 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 247 | 6 392 | 6 858 | 6 867 | ||
| a) długoterminowe | 8 226 | 5 371 | 5 837 | 5 846 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | ||
| P a s y w a r a z e m | 77 968 | 76 675 | 84 725 | 91 217 | ||
| Wartość księgowa | 31 367 | 32 040 | 32 007 | 31 761 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,96 | 7,11 | 7,11 | 7,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 786 | 1 796 | 1 666 | 1 847 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 786 | 1 796 | 1 666 | 1 847 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 786 | 1 796 | 1 666 | 1 847 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 55 765 | 55 929 | 33 865 | 33 705 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 838 | 3 002 | 1 925 | 1 765 | ||
| - - zastaw na środkach trwałych | 45 750 | 45 750 | 31 900 | 31 900 | ||
| - - przewłaszczenie na zapasach | 7 137 | 7 137 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 57 551 | 57 725 | 35 531 | 35 551 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 032 | 35 011 | 27 435 | 57 098 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 695 | 34 370 | 27 364 | 56 433 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336 | 642 | 71 | 665 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 232 | 29 879 | 24 467 | 52 233 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 961 | 29 318 | 24 272 | 51 544 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 270 | 561 | 195 | 689 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 800 | 5 132 | 2 968 | 4 864 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 18 | 53 | 38 | 89 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 658 | 5 583 | 2 329 | 7 623 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -876 | -504 | 601 | -2 848 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 316 | 1 122 | 194 | 2 371 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118 | 122 | 8 | 14 | ||
| 2. Dotacje | 186 | 619 | 179 | 538 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 12 | 381 | 7 | 1 819 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 47 | 612 | 519 | 1 191 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 47 | 612 | 519 | 1 001 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -607 | 6 | 275 | -1 668 | ||
| X. Przychody finansowe | 3 | 197 | 43 | 274 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 | 161 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 69 | 843 | 40 | 273 | ||
| XI. Koszty finansowe | 228 | 619 | 187 | 382 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 188 | 472 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | -159 | 224 | -1 | -90 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -673 | -640 | 132 | -1 776 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | -673 | -640 | 132 | -1 776 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -673 | -640 | 132 | -1 776 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,14 | 0,03 | -0,39 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 007 | 32 007 | 39 776 | 39 776 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6 239 | -6 239 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 007 | 32 007 | 39 776 | 33 537 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 714 | 38 244 | 37 268 | 37 268 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 530 | 976 | 976 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 976 | 976 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 530 | 0 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 1 530 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 714 | 36 714 | 38 244 | 38 244 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 239 | -7 769 | -6 239 | 976 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 976 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6 239 | -6 239 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 239 | -7 769 | -6 239 | -6 239 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 530 | |||||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 1 530 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 239 | -6 239 | -6 239 | -6 239 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | -673 | -640 | 131 | -1 776 | ||
| a) zysk netto | 131 | |||||
| b) strata netto | -673 | -640 | -1 776 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 367 | 31 367 | 32 007 | 31 761 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 367 | 31 367 | 32 007 | 31 761 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -673 | -640 | 131 | -1 776 | ||
| II. Korekty razem | 5 666 | 7 398 | -5 381 | -3 866 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 872 | 2 520 | 812 | 2 437 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 187 | 210 | 0 | 4 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -118 | -122 | -8 | -1 455 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 81 | 886 | 9 883 | 18 335 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 1 636 | 8 358 | -7 099 | -13 148 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -176 | -6 440 | 6 882 | 4 861 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 182 | 1 987 | -9 611 | -8 662 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | -6 239 | -6 239 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 993 | 6 758 | -5 250 | -5 643 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 118 | 122 | 8 | 227 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118 | 122 | 8 | 227 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 834 | 2 226 | 49 | 895 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 834 | 2 226 | 49 | 895 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -716 | -2 103 | -41 | -668 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -3 292 | -2 642 | -465 | 7 361 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -2 642 | -2 642 | -465 | 7 361 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | -650 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -2 579 | -577 | 68 | 173 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 002 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -577 | -577 | 68 | 173 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -713 | -2 065 | -532 | 7 188 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 563 | 2 589 | 373 | 877 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 376 | 2 379 | 373 | 499 657 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -187 | -210 | 0 | -4 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 1 262 | 1 025 | 525 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 376 | 3 641 | 1 398 | 1 398 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 948 | 3 051 | 65 | 65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowa 3 kw-2016.pdfInform dodatkowa 3 kw-2016.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2016 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
