GiełdaZUK: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Przyszłość Gen Z, biznesu i internetu. LOUD congress już w ten czwartek!

    ZUK: wyniki finansowe

    2015-11-13 19:02
    publikacja
    2015-11-13 19:02
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załącznikĂłw:
      (KOREKTA RAPORTU)
      (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
    Inform_dodat_3_kw-2015-_(13-11-2015)_akt.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
      (INFORMACJA DODATKOWA)

    skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015
    kwartał / rok
    (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
    (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
    za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
    data przekazania: 2015-11-13
    Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
    (pełna nazwa emitenta)
    ZUK Elektromaszynowy (ele)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
    26-220 Stąporków
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Górnicza 3
    (ulica) (numer)
    041 3741016 041 3741712
    (telefon) (fax)
    zuk@zuk.com.pl www.zuk.com.pl
    (e-mail) (www)
    6580001142 290552938
    (NIP) (REGON)

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 098 51 352 13 730 12 284
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 668 3 577 -401 856
    III. Zysk (strata) brutto -1 776 2 465 -427 590
    IV. Zysk (strata) netto -1 776 1 985 -427 475
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 643 224 -1 357 54
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -668 -319 -161 -76
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 188 -1 634 1 728 -391
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 877 -1 729 211 -414
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 97 217 87 896 22 936 20 618
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 456 48 120 14 027 11 288
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 507 13 407 2 007 3 145
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 604 26 655 10 287 6 253
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 761 39 776 7 493 9 330
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 1 531 361 359
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,39 0,44 -0,09 0,11
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,05 8,83 1,66 2,07
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Inform dodat 3 kw-2015- (13-11-2015) akt.pdfInform dodat 3 kw-2015- (13-11-2015) akt.pdf Informacja dodatkowa III kw. 2015 r

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2015-11-13 Grzegorz Pasturczak Prezes Zarządu
    2015-11-13 Dariusz Cieślik Członek Zarządu

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 35 051 35 814 35 365 36 325
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 074 1 120 1 286 1 370
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 31 071 31 789 32 884 33 413
    3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
    4. Inwestycje długoterminowe 1 711 1 711 0 0
    4.1. Nieruchomości 1 711 1 711 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 194 1 194 1 194 1 543
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 194 1 194 1 194 1 543
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 56 166 55 270 52 531 57 557
    1. Zapasy 23 637 38 074 41 972 41 322
    2. Należności krótkoterminowe 21 744 15 095 8 596 14 346
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek 21 744 15 095 8 596 14 346
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 398 1 025 525 692
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 398 1 025 525 692
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 398 1 025 525 692
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 387 1 077 1 438 1 197
    A k t y w a r a z e m 91 217 91 084 87 896 93 882
    PASYWA
    I. Kapitał własny 31 761 37 868 39 776 40 784
    1. Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531 1 531
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    4. Kapitał zapasowy 38 244 38 244 37 268 37 268
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 238 0 0 0
    8. Zysk (strata) netto -1 776 -1 907 976 1 985
    9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 456 53 216 48 120 53 098
    1. Rezerwy na zobowiązania 477 477 477 414
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 368 368 368 304
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 110 110 110 110
    a) długoterminowa 105 105 105 106
    b) krótkoterminowa 5 5 5 4
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 8 507 7 610 13 407 9 285
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek 8 507 7 610 13 407 9 285
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 43 604 38 152 26 655 35 024
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 43 357 37 905 26 411 34 780
    3.3. Fundusze specjalne 247 247 245 243
    4. Rozliczenia międzyokresowe 6 867 6 977 7 580 8 375
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 867 6 977 7 580 8 375
    a) długoterminowe 5 846 5 956 6 559 7 354
    b) krótkoterminowe 1 021 1 021 1 021 1 021
    P a s y w a r a z e m 91 217 91 084 87 896 93 882
    Wartość księgowa 31 760 37 868 39 775 40 784
    Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,05 8,41 8,83 9,06
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 1 847 2 059 2 155 2 044
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 847 2 059 2 155 2 044
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 847 2 059 2 155 2 044
    2. Inne (z tytułu) 33 705 33 705 24 060 23 992
    - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy 40 40 40 40
    - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 1 765 1 765 2 020 1 952
    - zastaw na środkach trwałych 31 900 31 900 12 000 12 000
    - przewłaszczenie na zapasach 0 0 10 000 10 000
    Pozycje pozabilansowe, razem 35 551 35 763 26 215 26 035
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 435 57 098 18 779 51 352
    - od jednostek powiązanych 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 364 56 433 18 714 50 814
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 71 665 65 538
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 467 52 233 15 612 39 328
    - jednostkom powiązanym 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 272 51 544 15 452 38 625
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 195 689 160 704
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 968 4 864 3 167 12 024
    IV. Koszty sprzedaży 38 89 71 140
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 329 7 623 2 624 7 907
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 601 -2 848 473 3 977
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 194 2 371 282 720
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 14 10 38
    2. Dotacje 179 538 180 539
    3. Inne przychody operacyjne 7 1 819 93 143
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 519 1 191 85 1 120
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 190 46 184
    3. Inne koszty operacyjne 519 1 001 39 936
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 275 -1 668 670 3 577
    X. Przychody finansowe 43 274 2 8
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 0 0 2 8
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    5. Inne 43 274 0 0
    XI. Koszty finansowe 187 382 341 1 120
    1. Odsetki w tym: 188 472 207 571
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    4. Inne -1 -90 134 549
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 132 -1 776 330 2 465
    XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
    2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
    XIV. Zysk (strata) brutto 132 -1 776 330 2 465
    XV. Podatek dochodowy 0 0 63 480
    a) część bieżąca 0 0 63 480
    b) część odroczona 0 0 0 0
    XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
    XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XVIII. Zysk (strata) netto 132 -1 776 267 1 985
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 132 -1 776 267 1 985
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 -0,39 0,06 0,44
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 39 776 39 776 38 800 38 800
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -6 239 -6 239
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 776 39 776 38 800 38 800
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531 1 531
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531 1 531
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 268 38 244 35 951 35 951
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 976 1 317 1 317
    a) zwiększenia (z tytułu) 976 1 317 1 317
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku (ustawowo) 976 1 317 1 317
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 244 38 244 37 268 37 268
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 976 0 1 317 1 317
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 976 0 1 317 1 317
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 976 0 1 317 1 317
    - zasilenie kapitału zapasowego 976 0 1 317 1 317
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
    3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 239 -6 239 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -6 239 -6 239 0 0
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 239 -6 239 0 0
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    4. Wynik netto 131 -1 776 976 1 985
    a) zysk netto 976 1 985
    b) strata netto 131 -1 776
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 761 31 761 39 776 40 517
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 761 31 761 39 776 40 517
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 131 -1 776 267 1 985
    II. Korekty razem -5 381 -10 062 -343 -1 789
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 812 2 437 848 2 605
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 4 0 28
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -8 -1 455 -10 -38
    6. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
    7. Zmiana stanu zapasów 9 883 13 781 -75 -1 859
    8. Zmiana stanu należności -7 099 -13 599 -2 591 747
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 882 4 861 1 186 -2 964
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 611 -9 853 327 -280
    11. Inne korekty -6 239 -6 239 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -5 250 -11 839 -76 196
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 8 227 10 38
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 227 10 38
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 49 895 158 357
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 49 895 158 357
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -41 -668 -148 -319
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy -465 7 361 -193 -1 398
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
    2. Kredyty i pożyczki -465 7 361 -193 -1 398
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 68 173 45 236
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 68 173 45 236
    8. Odsetki 0 0 0 0
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -532 7 188 -238 -1 634
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 373 877 -462 -1 757
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 373 873 1 324 0
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 -4 0 -28
    F. Środki pieniężne na początek okresu 1 025 525 1 126 2 449
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 398 1 398 692 692
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 65 65 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
    Plik Opis
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Firmowe konto i rachunek w euro. Te oferty wyróżniają się na rynku
    Firmowe konto i rachunek w euro. Te oferty wyróżniają się na rynku

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!