Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Inform_dodat_3_kw-2015-_(13-11-2015)_akt.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
(INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Inform_dodat_3_kw-2015-_(13-11-2015)_akt.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
(INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-13 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| zuk@zuk.com.pl | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 098 | 51 352 | 13 730 | 12 284 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 668 | 3 577 | -401 | 856 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 776 | 2 465 | -427 | 590 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 776 | 1 985 | -427 | 475 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 643 | 224 | -1 357 | 54 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -668 | -319 | -161 | -76 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 188 | -1 634 | 1 728 | -391 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 877 | -1 729 | 211 | -414 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 217 | 87 896 | 22 936 | 20 618 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 456 | 48 120 | 14 027 | 11 288 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 507 | 13 407 | 2 007 | 3 145 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 604 | 26 655 | 10 287 | 6 253 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 761 | 39 776 | 7 493 | 9 330 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 531 | 1 531 | 361 | 359 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,39 | 0,44 | -0,09 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,05 | 8,83 | 1,66 | 2,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodat 3 kw-2015- (13-11-2015) akt.pdfInform dodat 3 kw-2015- (13-11-2015) akt.pdf | Informacja dodatkowa III kw. 2015 r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-13 | Grzegorz Pasturczak | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-13 | Dariusz Cieślik | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 35 051 | 35 814 | 35 365 | 36 325 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 074 | 1 120 | 1 286 | 1 370 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 31 071 | 31 789 | 32 884 | 33 413 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 711 | 1 711 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 1 711 | 1 711 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 543 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 543 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 56 166 | 55 270 | 52 531 | 57 557 | ||
| 1. Zapasy | 23 637 | 38 074 | 41 972 | 41 322 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 21 744 | 15 095 | 8 596 | 14 346 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 21 744 | 15 095 | 8 596 | 14 346 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 398 | 1 025 | 525 | 692 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 398 | 1 025 | 525 | 692 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 398 | 1 025 | 525 | 692 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 387 | 1 077 | 1 438 | 1 197 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 217 | 91 084 | 87 896 | 93 882 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 761 | 37 868 | 39 776 | 40 784 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 38 244 | 38 244 | 37 268 | 37 268 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 238 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 776 | -1 907 | 976 | 1 985 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59 456 | 53 216 | 48 120 | 53 098 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 477 | 477 | 477 | 414 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 368 | 368 | 368 | 304 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| a) długoterminowa | 105 | 105 | 105 | 106 | ||
| b) krótkoterminowa | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 507 | 7 610 | 13 407 | 9 285 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 507 | 7 610 | 13 407 | 9 285 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 604 | 38 152 | 26 655 | 35 024 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 43 357 | 37 905 | 26 411 | 34 780 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 247 | 247 | 245 | 243 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 867 | 6 977 | 7 580 | 8 375 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 867 | 6 977 | 7 580 | 8 375 | ||
| a) długoterminowe | 5 846 | 5 956 | 6 559 | 7 354 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 021 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 217 | 91 084 | 87 896 | 93 882 | ||
| Wartość księgowa | 31 760 | 37 868 | 39 775 | 40 784 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,05 | 8,41 | 8,83 | 9,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 847 | 2 059 | 2 155 | 2 044 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 847 | 2 059 | 2 155 | 2 044 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 847 | 2 059 | 2 155 | 2 044 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 33 705 | 33 705 | 24 060 | 23 992 | ||
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 1 765 | 1 765 | 2 020 | 1 952 | ||
| - zastaw na środkach trwałych | 31 900 | 31 900 | 12 000 | 12 000 | ||
| - przewłaszczenie na zapasach | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 35 551 | 35 763 | 26 215 | 26 035 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 435 | 57 098 | 18 779 | 51 352 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 364 | 56 433 | 18 714 | 50 814 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71 | 665 | 65 | 538 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 467 | 52 233 | 15 612 | 39 328 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 272 | 51 544 | 15 452 | 38 625 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 195 | 689 | 160 | 704 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 968 | 4 864 | 3 167 | 12 024 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 38 | 89 | 71 | 140 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 329 | 7 623 | 2 624 | 7 907 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 601 | -2 848 | 473 | 3 977 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 194 | 2 371 | 282 | 720 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 14 | 10 | 38 | ||
| 2. Dotacje | 179 | 538 | 180 | 539 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 7 | 1 819 | 93 | 143 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 519 | 1 191 | 85 | 1 120 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 190 | 46 | 184 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 519 | 1 001 | 39 | 936 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 275 | -1 668 | 670 | 3 577 | ||
| X. Przychody finansowe | 43 | 274 | 2 | 8 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 43 | 274 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 187 | 382 | 341 | 1 120 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 188 | 472 | 207 | 571 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | -1 | -90 | 134 | 549 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 132 | -1 776 | 330 | 2 465 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 132 | -1 776 | 330 | 2 465 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 63 | 480 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 63 | 480 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 132 | -1 776 | 267 | 1 985 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 132 | -1 776 | 267 | 1 985 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | -0,39 | 0,06 | 0,44 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 776 | 39 776 | 38 800 | 38 800 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6 239 | -6 239 | ||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 776 | 39 776 | 38 800 | 38 800 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 1 531 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 268 | 38 244 | 35 951 | 35 951 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 976 | 1 317 | 1 317 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 976 | 1 317 | 1 317 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 976 | 1 317 | 1 317 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 244 | 38 244 | 37 268 | 37 268 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 976 | 0 | 1 317 | 1 317 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 976 | 0 | 1 317 | 1 317 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 976 | 0 | 1 317 | 1 317 | ||
| - zasilenie kapitału zapasowego | 976 | 0 | 1 317 | 1 317 | ||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 239 | -6 239 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6 239 | -6 239 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 239 | -6 239 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 131 | -1 776 | 976 | 1 985 | ||
| a) zysk netto | 976 | 1 985 | ||||
| b) strata netto | 131 | -1 776 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 761 | 31 761 | 39 776 | 40 517 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 761 | 31 761 | 39 776 | 40 517 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 131 | -1 776 | 267 | 1 985 | ||
| II. Korekty razem | -5 381 | -10 062 | -343 | -1 789 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 812 | 2 437 | 848 | 2 605 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 4 | 0 | 28 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -1 455 | -10 | -38 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 9 883 | 13 781 | -75 | -1 859 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -7 099 | -13 599 | -2 591 | 747 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 882 | 4 861 | 1 186 | -2 964 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 611 | -9 853 | 327 | -280 | ||
| 11. Inne korekty | -6 239 | -6 239 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 250 | -11 839 | -76 | 196 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 8 | 227 | 10 | 38 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 227 | 10 | 38 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 49 | 895 | 158 | 357 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | 895 | 158 | 357 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -41 | -668 | -148 | -319 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -465 | 7 361 | -193 | -1 398 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -465 | 7 361 | -193 | -1 398 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 68 | 173 | 45 | 236 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68 | 173 | 45 | 236 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -532 | 7 188 | -238 | -1 634 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 373 | 877 | -462 | -1 757 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 373 | 873 | 1 324 | 0 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | -4 | 0 | -28 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 025 | 525 | 1 126 | 2 449 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 398 | 1 398 | 692 | 692 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 65 | 65 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
