Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec sierpnia 2026 r. wyniosła 10,03 mld zł wobec 9,77 mld zł na koniec lipca 2026 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2026 r. składało się 8.870,0 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 24,2 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 14,6 mln w QUERCUS Absolute Return FIZ, 99,3 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 58,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 2,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 187,1 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 272,6 mln zł w Alphaset FIZ oraz 502,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).
"W ostatnim miesiącu główne indeksy giełdowe osiągnęły nowe rekordy wszechczasów, mimo rosnących rentowności obligacji. Stopy zwrotu po 8 miesiącach br. wyniosły: S&P 500 +12,3 proc., Nasdaq +13,5 proc., DAX +7,2 proc., CAC +2,3 proc. WIG osiągnął nowy historyczny szczyt, kończąc sierpień na poziomie 152,6 tys. pkt., aż +30,1 proc. w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się: Orlen (+70 proc.), Allegro (+47 proc.) i Pepco (+47 proc.), a najgorzej Kruk (-15 proc.) i Modivo (-27 proc.)" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.
"Szeroki rynek polskich średnich i mniejszych spółek również ustanowił rekord. mWIG40 zamknął miesiąc na poziomie 10,6 tys. pkt., +29,9 proc. Najjaśniejszymi gwiazdami GPW były m.in. Asbis (+312 proc.) i Trans Polonia (+305 proc.). Najbardziej straciły na wartości: Ryvu (-35 proc.) czy Selvita (-39 proc.)" - dodał.
Wskazał, że sytuacja na rynkach obligacji uległa pogorszeniu z powodu patowej sytuacji na Bliskim Wschodzie i kontynuacji wojny w Ukrainie. Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych 10-letnich wzrosła do 4,75 proc., niemieckich do 3,32 proc., a polskich do 6,08 proc. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była dobra. Fundusze dłużne krótkoterminowe zanotowały wyniki inwestycyjne rzędu +2,9 proc. od początku roku.
"W przypadku metali szlachetnych mieliśmy do czynienia z wyraźną poprawą notowań. Złoto podrożało do blisko 4.500 dolarów za uncję (+4 proc.). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – wzrosła do 67,3 USD za uncję (-5 proc.)" - powiedział Sebastian Buczek.
"Miedź nieco podrożała do 6,7 dolarów za funt (+18 proc.). Nadal uwaga inwestorów koncentrowała się na ropie, która tym razem podrożała do 86 dolarów za baryłkę (+50 proc.), co związane było z napięciem na linii USA-Iran" - dodał.
Jak wskazał, kurs złotego wahał się, ostatecznie osłabiając się do euro. Notowania walut wyniosły: euro 4,33 zł (+3 proc.), dolar 3,73 zł (+4 proc.) i frank 4,61 zł (+2 proc.).
"Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w sierpniu wyniosło +179 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy absolutnej stopy zwrotu, szczególnie QUERCUS Global Balanced (+11,14 proc.) i QUERCUS Absolutny (+6,76 proc.), a także funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+2,88 proc.) i QUERCUS Akumulacji Kapitału (+2,92 proc.)" - powiedział prezes.
"Według wstępnych szacunków, na koniec sierpnia 2026 r. DI Xelion posiadał 8,3 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2,1 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami" - dodał.
Prezes podał, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, co wpływa na wahania cen ropy i obligacji.
"Zwracamy również uwagę na kontynuację wojny w Ukrainie, co ma negatywny wpływ na ceny niektórych surowców rolnych. Akcjom sprzyjają nadal bardzo dobre wyniki finansowe spółek, natomiast pewnym wyzwaniem może okazać się sezonowość – wrzesień to statystycznie najsłabszy miesiąc, szczególnie w obliczu rosnących rentowności obligacji" - powiedział.
"Nasze główne założenia na kolejne miesiące: obligacje – pozytywnie: fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i obligacji skarbowych, pokonają oprocentowanie depozytów bankowych; akcje – neutralnie minus: wyniki finansowe spółek sprzyjają, ale zbliżamy się do statystycznie słabszego września; metale szlachetne – neutralnie: 30 stycznia br. pękła bańka spekulacyjna na złocie i srebrze, po znaczącej kilkumiesięcznej korekcie doszło do odbicia w sierpniu" - dodał. (PAP Biznes)
alk/ gor/
