WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 55 644 15 238 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 067 292 III. Zysk (strata) brutto 1 833 503 IV. Zysk (strata) netto 1 128 2 929 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 68 910 19 566 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 4 941 1 403 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 4 941 1 403 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 59 596 16 922 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 8 926 2 534 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 892 640 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 66,76 18,96 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w 1,26 0,35 zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 37 151 36 738 1. Wartości niematerialne i prawne 1 439 623 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 33 123 35 595 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 78 220 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją 78 220 metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 3 511 300 II. Majątek obrotowy 28 631 34 467 1. Zapasy 6 13 542 9 579 2. Należności krótkoterminowe 7 11 455 14 015 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 3 634 10 873 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 3 128 2 084 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 128 2 084 A k t y w a, r a z e m 68 910 73 289 PASYWA I. Kapitał własny 59 596 58 429 1. Kapitał akcyjny 12 8 926 8 926 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 45 894 43 073 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 729 8 742 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -5 081 -5 241 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 128 2 929 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 487 666 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 33 77 mniejszościowych IV. Rezerwy 109 212 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 109 204 2. Pozostałe rezerwy 19 8 V. Zobowiązania 4 941 9 462 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 4 941 9 462 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 22 3 744 4 443 okresów P a s y w a, r a z e m 68 910 73 289
Wartość księgowa 59 596 58 429 Liczba akcji 892 640 892 640 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 66,76 65,46 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 6 391 4 142 - wieczyste użytkowanie gruntów 6 391 4 142 Zobowiązania pozabilansowe, razem 6 391 4 142
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 55 644 66 168 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 53 879 63 771 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 1 765 2 397 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 46 347 55 034 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 44 792 53 619 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 555 1 415 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 297 11 134 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 7 196 6 837 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 101 4 297 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 877 462 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 911 671 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 067 4 088 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 696 586 XIII. Koszty finansowe 32 224 415 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 539 4 259 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 178 38 1. Zyski nadzwyczajne 33 188 41 2. Straty nadzwyczajne 34 10 3 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 116 124 XVIII. Zysk (strata) brutto 1 833 4 421 XIX. Podatek dochodowy 35 562 1 516 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych -143 -7 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 31 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 1 128 2 929
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 128 2 929 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 892 640 892 640 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,26 3,28 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 58 428 59 363 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych -3 863 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 58 428 55 500 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 926 8 926 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 926 8 926 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 43 073 39 091 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 821 3 982 a) zwiększenie (z tytułu) 2 901 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 888 3 969 - przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 13 13 b) zmniejszenie (z tytułu) 80 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 45 894 43 073 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 742 8 755 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -13 -13 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 13 13 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 13 13 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 729 8 742 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -5 241 -953 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 214 105 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 214 105 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 3 222 4 145 - podziału zysku - zyski z lat ubiegłych 3 106 4 034 - rozwiązanie rezerwy z konsolidacji 116 111 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 896 4 036 - dywidenda 67 - podział zysku 2 888 3 969 - eliminacja rozwiazanych rezerw - sprzedaż Dobrocina 8 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 540 214 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 5 455 1 058 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 3 863 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 5 455 4 921 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 242 534 - przeniesienia straty do pokrycia - straty spółek stowarzyszonych 225 501 - wynik finansowy udziałowców mniejszościowych 7 33 - sprzedaż Dobrocina 10 b) zmniejszenie (z tytułu) 76 - eliminacja zysku udziałów mniejszościowych (Dobrocin) 27 - eliminacja zysku za 1998 Dobrocin - sprzedaż 49 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 5 621 5 455 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -5 081 -5 241 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 128 2 929 a) zysk netto 1 128 2 929 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 59 596 58 429
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 461 8 608 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 128 2 929 II. Korekty razem 333 5 679 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -31 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 143 7 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 5 897 5 544 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -55 274 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -145 149 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -8 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 562 1 516 9. Podatek dochodowy zapłacony -820 -1 887 10. Zmiana stanu zapasów -3 963 795 11. Zmiana stanu należności 2 100 -4 571 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 544 3 658 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 686 326 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -24 -101 15. Pozostałe korekty -124 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 755 -2 836 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 431 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 369 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 62 - w jednostkach zależnych 62 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 7 186 2 836 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 113 39 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 473 2 661 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 2 600 136 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 945 1 727 I. Wpływy z działalności finansowej 55 2 013 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 000 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 55 13 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 000 286 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 2 000 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 286 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -7 239 7 499 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -7 239 7 499 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 10 873 3 374 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 634 10 873
kom emitent ewa/zdz
