WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 14 098 55 644 3 898 15 238 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 552 1 067 153 292 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 656 1 833 181 502 IV. Zysk (strata) netto 533 1 128 147 309 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 68 910 19 566 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 59 596 16 922 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 892 640 892 640 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 66,76 18,96 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 37 151 35 259 36 738 1. Wartości niematerialne i 439 487 623 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 33 123 34 553 35 595 4. Finansowy majątek trwały 78 -62 220 - akcje i udziały w 78 -62 220 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 3 511 281 300 II. Majątek obrotowy 28 631 31 446 34 467 1. Zapasy 13 542 11 273 9 579 2. Należności krótkoterminowe 11 455 18 750 14 015 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 634 1 423 10 873 III. Rozliczenia 3 128 3 851 2 084 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 128 3 851 2 084 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 68 910 70 556 73 289 P a s y w a I. Kapitał własny 59 596 59 003 58 429 1. Kapitał akcyjny 8 926 8 926 8 926 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 45 894 45 881 43 073 4. Kapitał rezerwowy z 8 729 8 742 8 742 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -5 081 -5 141 -5 241 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 128 595 2 929 II. Rezerwa kapitałowa z 487 518 666 konsolidacji III. Kapitał własny 33 48 77 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 109 153 212 1. Rezerwy na podatek 109 145 204 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 8 8 V. Zobowiązania 4 941 6 761 9 462 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 4 941 6 761 9 462 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 3 744 4 073 4 443 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 68 910 70 556 73 289
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 14 098 55 644 66 186 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 13 671 53 879 63 771 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 427 1 765 2 397 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 920 46 537 55 034 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 10 010 44 982 53 619 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 910 1 555 1 415 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 178 9 107 11 134 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 813 7 006 6 837 VI. Zysk (strata) na 1 365 2 101 4 297 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 362 877 462 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 175 1 911 671 operacyjne IX. Zysk (strata) na 552 1 067 4 088 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 83 696 586 finansowe XIII. Koszty finansowe 31 224 415 XIV. Zysk (strata) na 604 1 539 4 259 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 42 178 38 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 42 178 41 2. Straty nadzwyczajne 3 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 10 116 124 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 656 1 833 4 421 XIX. Podatek dochodowy 234 562 1 516 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 139 -143 -7 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -28 31 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 533 1 128 2 929
Zysk (strata) netto (za 12 1 128 2 929 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 892 640 892 640 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,26 3,28 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 5 651 1 146 8 608 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 533 1 128 2 929 II. Korekty razem 5 118 333 5 679 1. Zysk (strata) -28 -31 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -139 143 7 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 460 5 897 5 544 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -27 -55 274 6. (Zysk) strata z tytułu -27 -145 149 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 51 -8 rezerw 8. Podatek dochodowy 562 562 1 516 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -821 -821 -1 887 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -2 269 -3 963 795 11. Zmiana stanu należności 6 844 2 100 -4 571 12. Zmiana stanu zobowiązań -761 -1 544 3 658 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 81 -1 687 326 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 316 -22 -101 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -124 -124 B. Przepływy pieniężne netto -3 467 -6 755 -2 836 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 27 431 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 27 369 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 62 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 62 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 3 494 7 186 2 836 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 34 113 39 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 860 4 473 2 661 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 2 600 2 600 136 C. Przepływy pieniężne netto 27 -1 945 1 727 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 55 2 013 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 2 000 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 27 55 13 II. Wydatki z tytułu 2 000 286 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 000 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 286 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 2 211 -7 239 7 499 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 211 -7 239 7 499 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 423 10 873 3 374 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 634 3 643 10 873 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 6 391 6 391 4 142 4 135 pozabilansowe (z tytułu) - wieczyste uzytkowanie 6 391 6 391 4 142 4 135 gruntów Zobowiązania pozabilansowe, 6 391 6 391 4 142 4 135 razem
kom emitent asa
