WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 52 490 14 374 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 154 316 III. Zysk (strata) brutto 1 685 461 IV. Zysk (strata) netto 1 130 309 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 68 886 19 559 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 4 801 1 363 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 4 801 1 363 VII. Kapitał własny (stan na 02-01-31) 60 231 17 102 02-01-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 8 926 2 534 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 892 640 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 67,48 19,16 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,27 0,35 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 38 152 37 477 1. Wartości niematerialne i prawne 1 439 623 2. Rzeczowy majątek trwały 2 32 961 35 291 3. Finansowy majątek trwały 3 1 241 1 263 4. Należności długoterminowe 4 3 511 300 II. Majątek obrotowy 27 619 33 422 1. Zapasy 5 13 325 9 297 2. Należności krótkoterminowe 6 11 242 13 561 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 3 052 10 564 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 3 115 2 072 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 115 2 072 A k t y w a, r a z e m 68 886 72 971 PASYWA I. Kapitał własny 60 231 59 102 1. Kapitał akcyjny 11 8 926 8 926 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 45 309 42 657 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 729 8 742 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -3 863 -3 863 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 130 2 640 II. Rezerwy 109 212 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 109 204 2. Pozostałe rezerwy 16 8 III. Zobowiązania 4 801 9 247 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 4 801 9 247 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 3 745 4 410 okresów P a s y w a, r a z e m 68 886 72 971
Wartość księgowa 60 231 59 102 Liczba akcji 892 640 892 640 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 67,48 66,21 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 6 391 4 142 - wieczyste uzytkowanie gruntów 6 391 4 142 Zobowiązania pozabilansowe, razem 6 391 4 142
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 52 490 62 457 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 51 860 61 551 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 630 906 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 43 831 52 345 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 43 293 51 508 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 538 837 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 8 659 10 112 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 6 441 6 107 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 218 4 005 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 825 422 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 889 578 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 154 3 849 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 641 570 XIII. Koszty finansowe 29 224 415 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 571 4 004 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 114 39 1. Zyski nadzwyczajne 30 114 39 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto 1 685 4 043 XVII. Podatek dochodowy 32 555 1 403 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 130 2 640
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 130 2 640 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 892 640 892 640 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,27 2,96 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 59 102 60 325 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych -3 863 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 59 102 56 462 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 926 8 926 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 926 8 926 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 42 657 38 962 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 652 3 695 a) zwiększenie (z tytułu) 2 652 3 695 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 639 3 682 - przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 13 13 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 45 309 42 657 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 742 8 755 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -13 -13 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 13 13 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 13 13 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 729 8 742 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 223 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 639 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 2 639 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -2 639 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 863 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych -3 863 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -3 863 -3 863 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -3 863 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -3 863 -3 863 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 130 2 640 a) zysk netto 1 130 2 640 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 60 231 59 102
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 243 8 660 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 130 2 640 II. Korekty razem 113 6 020 1. Amortyzacja 6 006 5 590 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 290 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -145 146 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -8 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 555 1 403 7. Podatek dochodowy zapłacony -818 -1 751 8. Zmiana stanu zapasów -4 028 866 9. Zmiana stanu należności 1 875 -4 450 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -1 616 3 704 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 685 323 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -23 -101 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -6 755 -2 781 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 431 0 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 369 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 62 0 - w jednostkach zależnych 62 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 7 186 2 781 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 113 39 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 473 2 606 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 2 600 136 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -2 000 1 710 I. Wpływy z działalności finansowej 0 2 000 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 2 000 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 000 290 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 2 000 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 290 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -7 512 7 589 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -7 512 7 589 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 10 564 2 975 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 3 052 10 564
kom emitent mra/zdz
