WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 12 996 52 490 3 593 14 512 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 476 1 154 132 319 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 560 1 685 155 465 IV. Zysk (strata) netto 457 1 254 126 347 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 69 010 1 959 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 60 355 17 137 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 892 640 892 640 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 38 152 36 382 37 477 38 539 1. Wartości niematerialne i 439 487 623 679 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 32 961 34 373 35 291 36 300 3. Finansowy majątek trwały 1 241 1 241 1 263 1 263 4. Należności długoterminowe 3 511 281 300 297 II. Majątek obrotowy 27 743 30 480 33 422 31 825 1. Zapasy 13 325 11 171 9 297 9 448 2. Należności krótkoterminowe 11 366 18 514 13 561 16 395 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 052 795 10 564 5 982 III. Rozliczenia 3 115 3 832 2 072 2 213 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 115 3 832 2 072 2 213 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 69 010 70 694 72 971 72 577 P a s y w a I. Kapitał własny 60 355 59 898 59 102 62 160 1. Kapitał akcyjny 8 926 8 926 8 926 8 926 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 45 309 45 296 42 657 42 644 4. Kapitał rezerwowy z 8 729 8 742 8 742 8 755 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -3 863 -3 863 -3 863 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 254 797 2 640 1 835 II. Rezerwy 109 153 212 249 1. Rezerwy na podatek 109 145 204 241 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 8 8 8 III. Zobowiązania 4 801 6 570 9 247 9 456 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 4 801 6 570 9 247 9 456 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 3 745 4 073 4 410 712 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 69 010 70 694 72 971 72 577
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 12 996 52 490 18 626 62 457 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 12 819 51 860 18 426 61 551 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 177 630 200 906 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 974 43 831 15 461 52 345 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 9 837 43 293 15 306 51 508 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 137 538 155 837 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 022 8 659 3 165 10 112 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 714 6 441 1 816 6 107 VI. Zysk (strata) na 1 308 2 218 1 349 4 005 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 328 825 193 422 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 160 1 889 459 578 operacyjne IX. Zysk (strata) na 476 1 154 1 083 3 849 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 56 641 279 570 finansowe XIII. Koszty finansowe 31 224 155 415 XIV. Zysk (strata) na 501 1 571 1 207 4 004 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 59 114 39 39 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 59 114 39 39 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto 560 1 685 1 246 4 043 XVII. Podatek dochodowy 103 431 441 1 403 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 457 1 254 805 2 640
Zysk (strata) netto (za 12 1 254 2 640 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 892 640 892 640 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,00 3,00 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 5 724 1 243 3 912 8 660 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 457 1 254 805 2 640 II. Korekty razem 5 267 -11 3 107 6 020 1. Amortyzacja 1 525 6 006 1 410 5 590 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 195 290 4. (Zysk) strata z tytułu -27 -145 139 146 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 51 -8 234 rezerw 6. Podatek dochodowy 103 431 441 1 403 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -580 -818 -1 331 -1 751 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -2 154 -4 028 150 866 9. Zmiana stanu należności 6 808 1 874 2 958 -4 450 10. Zmiana stanu zobowiązań -849 -1 616 -1 066 3 704 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 75 -1 685 641 323 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 315 -22 -664 -101 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -3 467 -6 755 865 -2 781 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 27 431 0 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 27 369 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 62 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 62 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 3 494 7 186 -865 2 781 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 34 113 13 39 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 860 4 473 -1 014 2 606 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 2 600 2 600 136 136 C. Przepływy pieniężne netto -2 000 -195 1 710 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 0 2 000 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 2 000 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 2 000 195 290 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 2 000 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 195 290 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 2 257 -7 512 4 582 7 589 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 257 -7 512 4 582 7 589 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 795 10 564 5 982 2 975 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 052 3 052 10 564 10 564 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 6 391 6 391 4 142 4 135 pozabilansowe (z tytułu) - wieczyste uzytkowanie 6 391 6 391 4 142 4 135 gruntów Zobowiązania pozabilansowe, 6 391 6 391 4 142 4 135 razem
kom emitent mra/zdz
