29-letni Rosjanin jest obecny na rynkach finansowych od 12 lat. W tym czasie był brokerem giełdowym, analitykiem oraz zarządzającym funduszu hedgingowego. Jak twierdzi, wypracowany przez niego w tym okresie system jest skuteczny w 65 do nawet 90% w zależności od przyjętej strategii.
Trader zaczął wykład od pokazania karcianej sztuczki. Chciał w ten sposób uświadomić widzom, że sztuczki można stosować w wielu sprawach. Jednak jego zdaniem rynku nie da się oszukać żadnymi sztuczkami. Na rynkach potrzebna jest strategia, a magiczną receptą Ribakova na zyski jest strategia oparta na dywergencji.
Cena i wskaźnik dadzą ci zarobić
Dywergencja polega na przeciwieństwie kierunków, w których podąża kurs spółki oraz dany wskaźnik - taki sygnał jest jednym z silniejszych bodźców do kupna w analizie technicznej. Jak mówił Ribakov, dywergencja nigdy nie kłamie, czasami bywa po prostu źle zinterpretowana. Odnosząc się do rynku, Rosjanin stwierdził, że dywergencja pokazuje moment, w którym rynek kłamie inwestorom. A w związku z tym inwestowanie na rynkach finansowych na podstawie samego kursu jest nieefektywne.
Gdzie możemy stosować dywergencję? W zasadzie na każdym rynku oraz interwale czasowym, z bardzo silnym zaakcentowaniem, że interwały minutowe (5-15 minut) bywają mylne i pojawia się w nich zbyt dużo "szumów", by ta strategia mogła działać. Vladimir najbardziej lubi tradować na Foreksie z paru prozaicznych powodów:
- Jest to największy rynek świata.
- Działa 24 godziny, przez 5 dni w tygodniu.
- Jest mniej "agresywny" niż rynek akcji, na którym dzienne zmiany sięgają nawet kilkunastu procent.
- Na nim dywergencja działa najlepiej.
Ukryta dywergencja jako potwierdzenie trendu
Do tego momentu Vladimir w zasadzie nie wyjawił wielkiej tajemnicy - ot, jeden z rozdziałów pierwszej lepszej książki o analizie technicznej. Przyszedł jednak czas, w którym rosyjski trader pokazał krok po kroku, jak działa jedna z jego strategii - gra na ukrytej dywergencji.
1. Znajdź trend
Ukryta dywergencja jest potwierdzeniem kontynuacji danego trendu. Przykładowo, jeżeli na danym interwale czasowym mamy korekty L1 i L2 w trendzie wzrostowym, wtedy musimy sprawdzić wskaźniki. Jeśli na wskaźniku dołek L2 jest położony niżej niż L1 (mamy dywergencję ukrytą), to rynek daje nam sygnał, że nie jest gotowy na zmianę kierunku, a obecny ruch to tylko większa korekta. Zgodnie z tymi założeniami pierwszą rzeczą, którą musimy znaleźć na danym wykresie, jest trend.
2. Znajdź dywergencję na wskaźnikach
W tej strategii Vladimir używa dwóch wskaźników: MACD i stochastic. Ważną rzeczą jest "siła" danego wskaźnika - dywergencja na samym MACD jest wystarczająca. Stochastic już nie ma takiej siły i jest niewystarczający do podjęcia inwestycji. Natomiast jeżeli oba wskaźniki pokazują dywergencję na danym interwale czasowym, jest to bardzo silny sygnał kupna.
3. Potwierdź, że rynek jest gotowy do ruchu
Żeby potwierdzić, że rynek jest gotowy na zmianę kierunku, trader powinien zejść o interwał czasowy niżej (np. z H4 na H1, D1 na H4 itd.) i sprawdzić, czy na tym wykresie można znaleźć dywergencję prostą. Jeżeli tak, jest to jasny i bardzo silny znak, że rynek jest gotowy do ruchu.
4. Ustaw opory/wsparcia
By zabezpieczyć pozycję, powinniśmy wyznaczyć 3 opory/wsparcia i ustawić stop lost delikatnie powyżej trzeciego poziomu. Sposób wyznaczenia zależy od indywidualnej oceny i zmienności na danym instrumencie - im bardziej zmienny instrument, tym większe ryzyko podejmujemy. Vladimir na prezentacji posługiwał się poziomami Fibonacciego.
5. Ustaw punkt Take Profit
Jeszcze przed rozpoczęciem transakcji powinniśmy mieć plan zakładający akceptację zysku. Punkt Take Profit, zgodnie z wskazówkami Ribakova, powinien być na szczycie/dołku ostatniego Swingu.
6. Oszacuj Risk Reward
Ważny jest odpowiedni stosunek podjętego ryzyka (poziom Stop Loss) do zysku (poziomu Take Profit). Ze względu na wysoki poziom skuteczności tej strategii minimalny poziom Risk Reward może wynosić 1:1, jednak sam Vladimir zazwyczaj zawiera transakcje przy stosunku 1:2.
7. Czekaj na sygnał i zajmij pozycję
Ostatnim elementem układanki jest pierwsza zielona/biała świeczka w ruchu spadkowym lub czerwona/czarna świeczka w ruchu zwyżkowym. Pokazuje to, że rynek rozpoczyna ruch, a my możemy się pod niego podłączyć. Co bardzo ważne, musimy poczekać, aż dana świeczka zamknie się na wybranym interwale. Dopiero wtedy powinniśmy zająć pozycję.
Złoty graal inwestowania na Foreksie?
Ta strategia wymaga dużego nakładu czasu. Sam Vladimir Ribakov spędza około 12 godzin dziennie na śledzeniu wykresów i zawiera "jedynie" od 4 do 12 transakcji tygodniowo. Rosyjski trader był bardzo otwartym i energicznym prowadzącym. Nie dało się jednak nie zauważyć, że starał się głównie sprzedać publiczności swoje produkty - szkolenie oraz dostęp do strony, na której generuje sygnały zajęcia pozycji (dokładnie takich samych, które on później zawiera własnym kapitałem). Warto się więc zastanowić, czy gdyby ta strategia rzeczywiście była aż tak skuteczna, Rosjanin zajmowałby się sprzedażą swoich produktów inwestorom indywidualnym.
Marcin Świerkot
Bankier.pl
Źródło:
