w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 13 989 62 440 3 868 17 103
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -8 746 -4 374 -2 418 -1 198
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -8 399 -3 007 -2 322 -824
IV. Zysk (strata) netto -7 329 -3 666 -2 026 -1 004
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 58 554 16 623 01-12-31
Zobowiązania razem (stan na 9 969 2 831
01-01-31)
Zobowiązania długoterminowe
(stan na 01-01-31)
Zobowiązania krótkoterminowe 9 969 2 831
(stan na 01-01-31)
VI. Kapitał własny (stan na 42 912 12 184 01-01-31
01-01-31)
Kapitał Zakładowy (stan na 3 913 1 111
01-01-31)
VII. Liczba akcji (stan na 1 956 500 1 956 500 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 21,93 6,22 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 27 216 25 313 27 018 27 487
1. Wartości niematerialne i 221 307 662 736
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 26 128 24 140 25 490 26 099
3. Finansowy majątek trwały 867 866 866 652
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 31 305 36 094 34 201 34 553
1. Zapasy 7 764 7 977 8 531 7 756
2. Należności krótkoterminowe 20 012 19 957 16 606 17 049
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 6 127 7 185 7 358
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 3 529 2 033 1 879 2 390
III. Rozliczenia 33 132 23 146
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 33 132 23 146
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 58 554 61 539 61 242 62 186
P a s y w a
I. Kapitał własny 42 912 50 241 48 223 47 413
1. Kapitał akcyjny 3 913 3 913 3 913 3 913
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 39 572 38 339 35 353 34 758
4. Kapitał rezerwowy z 3 093 4 326 4 327 4 922
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -3 666 3 663 4 630 3 820
II. Rezerwy 4 862 1 385 1 741 2 940
1. Rezerwy na podatek 1 141 1 303 1 303 1 490
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 3 721 82 438 1 450
III. Zobowiązania 9 969 9 404 10 781 10 971
1. Zobowiązania 33 634 1 267
długoterminowe
2. Zobowiązania 9 969 9 371 10 147 9 704
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 811 509 497 862
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 58 554 61 539 61 242 62 186
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 13 989 62 440 15 638 67 156
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 13 633 60 895 14 886 65 914
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 356 1 545 752 1 242
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 8 296 32 513 8 573 37 111
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 7 986 31 164 7 866 35 985
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 310 1 349 707 1 126
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 5 693 29 927 7 065 30 045
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 1 298 5 603 1 916 5 205
V. Koszty ogólnego zarządu 5 930 20 068 5 120 17 574
VI. Zysk (strata) na -1 535 4 256 29 7 266
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 9 167 10 183 1 005 1 801
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 16 378 18 813 788 3 075
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -8 746 -4 374 246 5 992
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 438 1 809 966 2 565
finansowe
XIII. Koszty finansowe 118 445 711 1 464
XIV. Zysk (strata) na -8 426 -3 010 501 7 093
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 27 3 43 49
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 100 133 51 128
2. Straty nadzwyczajne 73 130 8 79
XVI. Zysk (strata) brutto -8 399 -3 007 544 7 142
XVII. Podatek dochodowy -1 070 659 -266 2 512
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -7 329 -3 666 810 4 630
Zysk (strata) netto (za 12 -3 666 4 630
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 956 500 1 956 500
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -1,87 2,37
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -1 379 1 141 86 4 990
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -7 329 -3 666 810 4 630
II. Korekty razem 5 950 4 807 -724 360
1. Amortyzacja 1 030 4 102 1 413 4 555
2. (Zyski) straty z tytułu 2 2
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -188 -878 -311 -1 213
4. (Zysk) strata z tytułu 2 398 2 452 316 667
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 4 155 4 205 -985 -722
rezerw
6. Podatek dochodowy -1 070 659 -261 2 512
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -807 -2 359 -722 -3 192
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 212 767 -776 982
9. Zmiana stanu należności 732 -4 489 228 -4 482
10. Zmiana stanu zobowiązań 448 -9 794 87
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 410 252 -84 -6
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -8 53 -158 -156
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 102 52 -180 1 376
B. Przepływy pieniężne netto 2 844 2 815 -395 -4 580
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 6 305 8 233 810 2 587
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 156 196 401 488
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 6 077 7 184 354 974
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 72 853 281 1 125
8 . Pozostałe wpływy -226
II. Wydatki z tytułu 3 461 5 418 1 205 7 167
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 42 79
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 3 160 5 029 855 4 578
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 1 1 215 2 417
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach 1 1 190 2 392
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 300 388 93 93
C. Przepływy pieniężne netto 31 -2 306 -202 -1 819
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 142 142 69 607
finansowej
1. Zaciągnięcie 350
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 142 142 69 257
II. Wydatki z tytułu 111 2 448 271 2 426
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 34 634 234 791
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 1 565 -1 1 467
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 25 117 38 168
12. Pozostałe wydatki 52 132
D. Przepływy pieniężne 1 496 1 650 -511 -1 409
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 496 1 650 -511 -1 409
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -5 39 3 66
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 033 1 879 2 390 3 288
początek okresu
G. Środki pieniężne na 3 529 3 529 1 879 1 879
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 5 956 12 276 12 276 12 276
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 5 956 12 276 12 276 12 276
pozabilansowe (z tytułu)
- wartość gruntu w 5 956 12 276 12 276 12 276
użytkowaniu wieczystym
Zobowiązania pozabilansowe, 5 956 12 276 12 276 12 276
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
