WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 13 989 62 440 3 868 17 103 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -8 746 -4 374 -2 418 -1 198 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -8 399 -3 007 -2 322 -824 IV. Zysk (strata) netto -7 329 -3 666 -2 026 -1 004 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 58 554 16 623 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 9 969 2 831 01-01-31) Zobowiązania długoterminowe (stan na 01-01-31) Zobowiązania krótkoterminowe 9 969 2 831 (stan na 01-01-31) VI. Kapitał własny (stan na 42 912 12 184 01-01-31 01-01-31) Kapitał Zakładowy (stan na 3 913 1 111 01-01-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 956 500 1 956 500 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 21,93 6,22 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 27 216 25 313 27 018 27 487 1. Wartości niematerialne i 221 307 662 736 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 26 128 24 140 25 490 26 099 3. Finansowy majątek trwały 867 866 866 652 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 31 305 36 094 34 201 34 553 1. Zapasy 7 764 7 977 8 531 7 756 2. Należności krótkoterminowe 20 012 19 957 16 606 17 049 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 6 127 7 185 7 358 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 529 2 033 1 879 2 390 III. Rozliczenia 33 132 23 146 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 33 132 23 146 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 58 554 61 539 61 242 62 186 P a s y w a I. Kapitał własny 42 912 50 241 48 223 47 413 1. Kapitał akcyjny 3 913 3 913 3 913 3 913 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 39 572 38 339 35 353 34 758 4. Kapitał rezerwowy z 3 093 4 326 4 327 4 922 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 666 3 663 4 630 3 820 II. Rezerwy 4 862 1 385 1 741 2 940 1. Rezerwy na podatek 1 141 1 303 1 303 1 490 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 3 721 82 438 1 450 III. Zobowiązania 9 969 9 404 10 781 10 971 1. Zobowiązania 33 634 1 267 długoterminowe 2. Zobowiązania 9 969 9 371 10 147 9 704 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 811 509 497 862 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 58 554 61 539 61 242 62 186
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 13 989 62 440 15 638 67 156 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 13 633 60 895 14 886 65 914 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 356 1 545 752 1 242 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 296 32 513 8 573 37 111 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 7 986 31 164 7 866 35 985 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 310 1 349 707 1 126 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 5 693 29 927 7 065 30 045 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 298 5 603 1 916 5 205 V. Koszty ogólnego zarządu 5 930 20 068 5 120 17 574 VI. Zysk (strata) na -1 535 4 256 29 7 266 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 167 10 183 1 005 1 801 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 16 378 18 813 788 3 075 operacyjne IX. Zysk (strata) na -8 746 -4 374 246 5 992 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 438 1 809 966 2 565 finansowe XIII. Koszty finansowe 118 445 711 1 464 XIV. Zysk (strata) na -8 426 -3 010 501 7 093 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 27 3 43 49 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 100 133 51 128 2. Straty nadzwyczajne 73 130 8 79 XVI. Zysk (strata) brutto -8 399 -3 007 544 7 142 XVII. Podatek dochodowy -1 070 659 -266 2 512 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -7 329 -3 666 810 4 630
Zysk (strata) netto (za 12 -3 666 4 630 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 956 500 1 956 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -1,87 2,37 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -1 379 1 141 86 4 990 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -7 329 -3 666 810 4 630 II. Korekty razem 5 950 4 807 -724 360 1. Amortyzacja 1 030 4 102 1 413 4 555 2. (Zyski) straty z tytułu 2 2 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -188 -878 -311 -1 213 4. (Zysk) strata z tytułu 2 398 2 452 316 667 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 4 155 4 205 -985 -722 rezerw 6. Podatek dochodowy -1 070 659 -261 2 512 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -807 -2 359 -722 -3 192 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 212 767 -776 982 9. Zmiana stanu należności 732 -4 489 228 -4 482 10. Zmiana stanu zobowiązań 448 -9 794 87 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 410 252 -84 -6 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -8 53 -158 -156 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 102 52 -180 1 376 B. Przepływy pieniężne netto 2 844 2 815 -395 -4 580 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 6 305 8 233 810 2 587 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 156 196 401 488 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 6 077 7 184 354 974 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 72 853 281 1 125 8 . Pozostałe wpływy -226 II. Wydatki z tytułu 3 461 5 418 1 205 7 167 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 42 79 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 3 160 5 029 855 4 578 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 1 215 2 417 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 1 1 190 2 392 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 300 388 93 93 C. Przepływy pieniężne netto 31 -2 306 -202 -1 819 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 142 142 69 607 finansowej 1. Zaciągnięcie 350 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 142 142 69 257 II. Wydatki z tytułu 111 2 448 271 2 426 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 34 634 234 791 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 565 -1 1 467 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 25 117 38 168 12. Pozostałe wydatki 52 132 D. Przepływy pieniężne 1 496 1 650 -511 -1 409 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 496 1 650 -511 -1 409 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -5 39 3 66 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 033 1 879 2 390 3 288 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 529 3 529 1 879 1 879 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 5 956 12 276 12 276 12 276 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 5 956 12 276 12 276 12 276 pozabilansowe (z tytułu) - wartość gruntu w 5 956 12 276 12 276 12 276 użytkowaniu wieczystym Zobowiązania pozabilansowe, 5 956 12 276 12 276 12 276 razem
kom emitent ewa/zdz
