VINDEXUS S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii A3 w ramach Programu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-11-09

Skrócona nazwa emitenta

VINDEXUS S.A.

Temat

Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii A3 w ramach Programu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Giełda Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 9 listopada 2026 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A3 oraz ustalenia warunków emisji Obligacji, na podstawie której Emitent zamierza przeprowadzić emisję nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) obligacji serii A3 ("Obligacje") o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) ("Uchwała Emisyjna").

Obligacje będą emitowane na podstawie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej Obligacji w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), która nie wymaga publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia Prospektowego, ale wymaga publikacji memorandum informacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej oraz warunkami emisji Obligacji przyjętymi na podstawie Uchwały Emisyjnej ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji:

1) cena emisyjna jednej Obligacji równa będzie jej wartości nominalnej tj. 100,00 zł (sto 00/100 złotych) za jedną Obligację;

2) świadczenia z Obligacji będą wypłacane wyłącznie w formie pieniężnej w walucie złoty (PLN);

3) termin wykupu będzie przypadał na dzień 10 grudnia 2030 r.;

4) oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + marża, która zostanie określona przez Emitenta w dniu dokonania wstępnej alokacji Obligacji w oparciu o deklarowaną przez inwestorów akceptowalną wysokość marży w ramach procesu book-buildingu;

5) odsetki wypłacane co 3 miesiące;

6) Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje są emitowane w ramach ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji, w ramach którego Emitent jest uprawniony do emitowania w jednej lub wielu seriach obligacji niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 121.000.000 zł (sto dwadzieścia jeden milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r. („Program”). Dotychczas w ramach Programu Spółka wyemitowała: 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) obligacji serii Y2 o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 21.000.000,00 zł oraz 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji serii Z2 o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.000,00 zł.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-09

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-11-09

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400DTEZSW1RAJNE67

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400DTEZSW1RAJNE67

Średnia jednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VINDEXUS S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-333

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Serocka

3/B2

(ulica)

(numer)

022 740 26 50 do 61

022 740 26 50 do 61

(telefon)

(fax)

kontakt@gpm-vindexus.pl

www.gpm-vindexus.pl

(e-mail)

(www)

526-10-22-345

550386189

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-11-09

Jan Kuchno

Prezes Zarządu