URTESTE S.A.: Zawarcie dwóch umów inwestycyjnych dotyczących dokapitalizowania Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-07

Skrócona nazwa emitenta

URTESTE S.A.

Temat

Zawarcie dwóch umów inwestycyjnych dotyczących dokapitalizowania Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2025 r. Emitent zawarł dwie umowy inwestycyjne dotyczące dokapitalizowania Spółki („Umowy”, każda z osobna „Umowa”) z polskimi inwestorami prywatnymi, którzy zobowiązali się do objęcia akcji Spółki nowej emisji, tj.:

a) z pierwszym inwestorem, który obejmie 64 300 nowo emitowanych akcji Spółki po cenie emisyjnej 38,38 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 2 467 834,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 00/100);

b) z drugim inwestorem, który obejmie 52 111 nowo emitowanych akcji Spółki po cenie emisyjnej 38,38 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 2 000 020,18 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia złotych 18/100).

Zawarte umowy inwestycyjne dotyczą łącznie 116 411 akcji za łączną kwotę 4 467 854,18 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 18/100).

Umowy inwestycyjne zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym w postaci podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała Emisyjna”) w terminie do dnia 10 grudnia 2025 r.

Spółka zwraca uwagę, że umowa z drugim inwestorem zawiera postanowienie przewidujące, że inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z którego Inwestor może skorzystać w terminie do dnia podjęcia Uchwały Emisyjnej.

Kapitał pozyskany w planowanej emisji akcji umożliwi Spółce prowadzenie pełnej działalności operacyjnej do momentu uzyskania wyników pośrednich europejskiego badania klinicznego w projekcie Panuri. W ocenie Zarządu uzyskanie tych wyników istotnie zwiększy prawdopodobieństwo zawarcia transakcji partneringowej dotyczącej testu Panuri.

Emitent w najbliższym czasie zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyemitowania 116 411 akcji za łączną kwotę 4 467 854,18 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 18/100).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URTESTE S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-137

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Starodworska

(ulica)

(numer)

+48 571 477 394

(telefon)

(fax)

urteste@urteste.eu

www.urteste.eu

(e-mail)

(www)

5833355988

383394663

(NIP)

(REGON)

2025-11-07

Grzegorz Stefański

Prezes Zarządu

2025-11-07

Tomasz Kostuch

Członek Zarządu