URTESTE S.A.: Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu. Ustalenie liczby akcji oraz ceny sprzedaży akcji Spółki w ramach oferty publicznej prowadzonej przez Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-01

Skrócona nazwa emitenta

URTESTE S.A.

Temat

Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu. Ustalenie liczby akcji oraz ceny sprzedaży akcji Spółki w ramach oferty publicznej prowadzonej przez Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU, DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA, UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2026 r. Spółka otrzymała od Fundacji Rodzinnej Kenja w organizacji z siedzibą w Gdańsku,

REGON 544559967, której fundatorem jest Tomasz Kostuch, będący zarazem członkiem Zarządu Spółki („Akcjonariusz”) informację o zakończeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje istniejące Spółki oferowane do sprzedaży przez Akcjonariusza w ramach oferty publicznej („Akcje Sprzedawane”) prowadzonej przez Akcjonariusza za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferta Publiczna”, „Dom Maklerski”).

Zgodnie z otrzymaną informacją cena sprzedaży 1 (jednej) Akcji Sprzedawanej została ustalona na kwotę 44,05 zł, a ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych wynosić będzie 106.700, co stanowi 100% Akcji Sprzedawanych objętych pierwotnie procesem Oferty Publicznej.

Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej Akcjonariusz posiadać będzie 77.722 istniejących akcji Spółki. Zgodnie z zawartym porozumieniem inwestycyjnym z dnia 1 października 2026 r. pomiędzy Spółką

a Akcjonariuszem, o którego zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2026 z dnia

1 października 2026 r. („Porozumienie Inwestycyjne”), Spółka oraz Akcjonariusz zawrą umowę objęcia akcji nowej emisji Spółki na okaziciela serii I pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2026 r. W przypadku spełnienia się ww. warunku zawieszającego wszystkie wpływy pozyskane przez Akcjonariusza z Oferty Publicznej zostaną reinwestowane do Spółki na poczet objęcia akcji nowej emisji.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem, nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty Publicznej i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Sprzedawanych lub ich nabycia albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego dokumentu informacyjnego ani ofertowego, a sporządzenie ww. dokumentów nie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa w celu przeprowadzenia Oferty Publicznej. Niniejszy raport bieżący nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie MAR oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z innymi, właściwymi przepisami prawa, w szczególności Akcje Sprzedawane nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi lub egzekwowanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w tym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA ang. Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury lub Departament Stanu USA ang. U.S. Department of State, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji („Sankcje"), w tym Akcje Sprzedawane nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym, Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ze zm. oraz Rozporządzenia Rady WE nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi ze zm.

Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być niezgodne z prawem.

Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań dla osób innych niż Inwestorzy zaproszeni do udziału w Ofercie Publicznej. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Sprzedawane. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

Ani Spółka, ani Akcjonariusz, ani Dom Maklerski, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać nałożone na nie na mocy obowiązujących przepisów, ich podmioty powiązane ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego. W szczególności Dom Maklerski nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Akcjonariuszem w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć doradztwa w zakresie Oferty Publicznej na rzecz osób lub podmiotów innych niż Akcjonariusz.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-01

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-10-01

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400Q4S6JIKFQHGU06

Mała jednostka

(wg NACE): N

URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URTESTE S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-137

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Starodworska

(ulica)

(numer)

+48 571 477 394

(telefon)

(fax)

www.urteste.eu

www.urteste.eu

(e-mail)

(www)

5833355988

383394663

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-01

Christian Pangratz

Prezes Zarządu

2026-10-01

Grzegorz Stefański

Członek Zarządu

2026-10-01

Tomasz Kostuch

Członek Zarządu