Raport bieżący nr 39/2004 Zarząd Unimil Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobczycach w nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie bieżącym nr 30/2004 informuje, że według analiz i szacunków przeprowadzonych w związku z procesem badania przez Emitenta grupy kapitałowej condomi w oparciu o materiały i informacje uzyskane z badanych spółek, w roku obrotowym 2004/2005 grupa kapitałowa condomi (z wyłączeniem unimil S.A.) powinna zrealizować przychody na poziomie około 19,0 mln EUR i wynik EBITDA w wysokości około 2,2 mln EUR, natomiast w roku obrotowym 2005/2006 przychody na poziomie około 20,9 mln EUR i wynik EBITDA w wysokości około 3,9 mln EUR. Szacunki te zostały sporządzone w oparciu o dotychczas dostępne Unimil S.A. informacje dotyczące podmiotów grupy kapitałowej condomi. Opisane wyżej szacunki zostały stworzone dla grupy kapitałowej condomi w jej obecnym kształcie przy założeniu nabycia przez Unimil od konsorcjum banków wierzytelności wobec grupy kapitałowej condomi i ustabilizowania sytuacji finansowej condomi.
Jak uzgodnił Zarząd Unimil oraz condomi AG, doprowadzenie do stabilizacji sytuacji finansowej condomi wymagać będzie w najbliższym czasie w pierwszej kolejności : ˇ udzielenia condomi AG przez Unimil w listopadzie bieżącego roku pożyczki w wysokości pomiędzy 300.000 a 400.000 EUR na pokrycie bieżących zobowiązań. Warunkiem takiej pożyczki musi być uzyskanie przez Emitenta wysokiego stopnia pewności dojścia do skutku emisji akcji serii C a co za tym idzie zagwarantowanie sobie realizacji transakcji nabycia wierzytelności; ˇ umorzenia części nabywanych przez Emitenta wierzytelności pożyczkowych w stosunku do condomi AG i w stosunku do firm-córek z nią powiązanych, a w szczególności w stosunku do condomi Erfurt Produktionsgesellschaft mbh, w celu stworzenia dodatniego kapitału własnego. Umorzenie będzie nie mniejsze niż 6.000.000 EUR i nie większe niż 9.000.000 EUR. Jednocześnie z umorzeniem wierzytelności condomi Erfurt GmbH zobowiąże się wobec Unimil lub wobec powiązanego z nim podmiotu do kontynuowania produkcji zgodnie z założeniami, które są jeszcze do określenia w ramach koncepcji restrukturyzacji; ˇ dalszego istotnego obniżenia zadłużenia grupy kapitałowej condomi AG w drodze przejęcia przez Unimil swoich własnych akcji, co rozliczone zostanie nabytym długiem condomi; ˇ rozwiązania problemu pozostającego przeterminowanego zadłużenia grupy kapitałowej condomi poprzez dokonanie konwersji jego istotnej części na dług średnio i długoterminowy z możliwością rozliczenia pozostałości innymi aktywami condomi.
Data sporządzenia raportu: 2004-10-12
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
