TRAVELPLANET:

2005-08-03 07:03

publikacja
2005-08-03 07:03

STRONA TYTUŁOWA

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q

2005

kwartał /

rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

kwartał roku obrotowego

2005

obejmujący okres

od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania:

2005-08-02

TRAVELPLANET.PL SA

(pełna nazwa emitenta)

TRAVELPLANET

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

50-066

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Świdnicka

(ulica)

(numer)

071 3418245

071 3431749

(telefon)

(fax)

info@travelplanet.pl

www.travelplanet.pl

(e-mail)

(www)

8971652554

932281575

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 592	1 477	1 590	317
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-260	-507	-63	-109
III. Zysk (strata) brutto	-287	-511	-69	-110
IV. Zysk (strata) netto	-290	-510	-70	-109
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 036	80	256	18
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-687	-133	-170	-29
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14	58	3	13
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	335	5	83	1
IX. Aktywa, razem	4 018	1 343	995	296
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 835	1 390	949	306
XI. Zobowiązania długoterminowe	5	20	1	4
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 861	1 322	708	291
XIII. Kapitał własny	183	-47	45	-10
XIV. Kapitał zakładowy	1 775	1 775	435	374
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 775 370	1 775 370	1 775 370	1 718 100
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,16	-0,29	-0,04	-0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,14	-0,29	-0,04	-0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,12	0,11	0,03	0,02
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	0,09	0,11	0,03	0,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-08-02	Piotr Multan	Prezes Zarządu
2005-08-02	Krzysztof Wachowski	Członek Zarządu

BILANS

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	2 237	1 249	723	622
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	521	515	282	70
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	89	94	143	281
3. Należności długoterminowe	0	0	0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 056	566	298	271
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	258	258	254	252
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	798	308	44	19
II. Aktywa obrotowe	1 781	1 204	599	830
1. Zapasy	0	95	1	0
2. Należności krótkoterminowe	1 023	706	343	631
2.1. Od jednostek powiązanych	232	232	50	21
2.2. Od pozostałych jednostek	538	463	255	485
3. Inwestycje krótkoterminowe	650	335	215	156
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	648	303	184	126
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108	68	215	156
A k t y w a r a z e m	4 018	2 453	1 343	1 452
PASYWA
I. Kapitał własny	183	209	-47	186
1. Kapitał zakładowy	1 775	1 775	1 775	1 718
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	1 218	1 218	1 218	1 218
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0		0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0		0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 520	-2 520	-2 530	-2 531
8. Zysk (strata) netto	-290	-264	-510	-219
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0		0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 835	2 244	1 390	1 266
Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4	4	3	3
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0		0	0
3. Pozostałe rezerwy	965	477	45	11
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	965	477	45	11
1. Zobowiązania długoterminowe	5	12	20	0
1.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
1.2. Wobec pozostałych jednostek	5	12	20	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 861	1 751	1 322	1 252
2.1. Wobec jednostek powiązanych	268	21	170	235
2.2. Wobec pozostałych jednostek	2 584	1 718	1 131	1 007
2.3. Fundusze specjalne	9	12	8	10
3. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
3.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0		0
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	4 018	2 453	1 343	1 452
Wartość księgowa	183	209	-47	186
Liczba akcji (w szt.)	1 775 370	1 775 370	1 775 370	1 718 100
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,10	0,12	-0,03	0,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 145 740	1 775 370	1 775 370	1 718 100
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,09	0,12	-0,03	0,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 355	6 592	957	1 477
- od jednostek powiązanych	381	381	12	28
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 355	6 592	957	1 477
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 916	5 979	566	951
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 916	5 979	566	951
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	439	613	391	526
IV. Koszty sprzedaży	36	94	316	445
V. Koszty ogólnego zarządu	408	767	309	536
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-5	-248	-234	-455
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2	2	12	18
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	4	4
2. Dotacje	0	0	1	1
3. Inne przychody operacyjne	2	2	7	13
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	12	14	67	70
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0		0
3. Inne koszty operacyjne	12	14	67	70
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-15	-260	-289	-507
X. Przychody finansowe	0	2	1	1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	2	2	1	1
- od jednostek powiązanych	1	1	1	1
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	9	27	4	5
1. Odsetki w tym:	7	25	3	3
- dla jednostek powiązanych	6	6	3	3
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	2	2	1	2
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-26	-287	-292	-511
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	-26	-287	-292	-511
XV. Podatek dochodowy	0	3	-1	-1
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	0	3	-1	-1
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	-26	-290	-291	-510
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		231		-339
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		1 775 370		1 775 370
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,13		-0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 145 740
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 775	1 775	1 718	1 718
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 775	1 775	1 718	1 718
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 775	1 775	1 718	1 718
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 775	1 775	1 718	1 718
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	57	57
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-		0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-		0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 775	1 775	1 775	1 775
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
-	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	1 218	1 218	1 218	1 218
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0
-	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- pokrycia straty	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 218	1 218	1 218	1 218
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0		0
-	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0		0
- zbycia środków trwałych	0	0		0
-	0	0		0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0		0
b) korekty błędów podstawowych	0	0		0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0		0
a) zwiększenia (z tytułu)	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0
-	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0
-	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 520	-2 520	-2 530	-2 530
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0			0
b) korekty błędów podstawowych	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-264		-219	0
-	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0
-	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 784	-2 520	-2 747	-2 530
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 784	-2 520	-2 747	-2 530
8. Wynik netto	-26	-290	-291	-510
a) zysk netto	0	0
b) strata netto	-26	-290	-291	-510
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	183	183	-47	-47
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	183	183	-47	-47

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30	2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30	2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-26	-290	-291	-510
II. Korekty razem	1 355	1 324	366	633
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
2. Amortyzacja	35	34	34	-31
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		14	0	0
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw	488	709	34	9
5. Zmiana stanu zapasów	95	0	-1	2
6. Zmiana stanu należności	-317	-178	288	-68
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 595	1 375	49	740
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-529	-620	-23	-37
9. Inne korekty	-12	-11	-15	18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 329	1 033	75	123
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	30	65	-1	-30
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
1. Z aktywów finansowych, w tym:		2
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki		2
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne	30	63	-1	-30
II. Wydatki	-534	-748	-75	-146
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-534	-718	-75	-146
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne		-30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-504	-683	-76	-176
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy		0	58	57
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			57	57
2. Kredyty i pożyczki		0	1	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	-481	-14		0
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-486
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5	4		5
3. Odsetki		-19
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-481	-14	57	57
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	344	336	57	5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	344	336		5
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	303	311	126	179
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	647	647	183	183
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)


	Plik	Opis
	informacja dodatkowa II Q 2005.doc: informacja_dodatkowa_II_Q_2005.doc

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TRAVELPLANET:

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki