TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu 2-09 1-09 zmiana % MetLife FIO Akcji kat A 15,21 15,24 -0,20 MetLife FIO Akcji kat E 15,22 15,25 -0,20 MetLife FIO Akcji kat I 15,23 15,26 -0,20 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 15,91 15,92 -0,06 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 15,92 15,93 -0,06 MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 15,92 15,93 -0,06 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 20,31 20,31 0,00 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 20,31 20,31 0,00 MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 20,31 20,31 0,00 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,50 7,52 -0,27 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,50 7,52 -0,27 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,51 7,52 -0,13 MetLife FIO Pieniężny kat A 16,05 16,05 0,00 MetLife FIO Pieniężny kat E 16,05 16,05 0,00 MetLife FIO Pieniężny kat I 16,28 16,28 0,00 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,43 10,43 0,00 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E 10,44 10,44 0,00 MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I 10,44 10,43 0,10 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,26 8,30 -0,48 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 8,26 8,30 -0,48 MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 8,26 8,30 -0,48 MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,91 5,92 -0,17 MetLife Sub Akcji Polskich kat B 5,90 5,92 -0,34 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 8,72 8,72 0,00 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C 8,71 8,71 0,00 MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L 8,97 8,97 0,00 MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 15,78 15,78 0,00 MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 15,88 15,88 0,00 MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 7,56 7,57 -0,13 MetLife Sub Akcji Małych Spółek B 7,60 7,61 -0,13 MetLife Sub Lokacyjny kat A 14,16 14,17 -0,07 MetLife Sub Lokacyjny kat B 14,24 14,24 0,00 MetLife Sub Akcji NE kat A 7,63 7,63 0,00 MetLife Sub Akcji NE kat B 7,64 7,64 0,00 MetLife Sub Akcji Azjat. B 10,04 10,07 -0,30 MetLife Sub Akcji Azjatyckich C 10,01 10,04 -0,30 MetLife Sub Akcji Azjat. USD C 2,66 2,68 -0,62 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B 7,25 7,28 -0,41 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,24 7,27 -0,41 MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C 1,92 1,94 -0,74 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B 6,45 6,41 0,62 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C 6,44 6,40 0,63 MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C 1,71 1,71 0,30 MetLife Sub Oblig Światowych B 11,47 11,43 0,35 MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C 11,45 11,40 0,44 MetLife Sub Obligacji Świat. USD C 3,04 3,04 0,11 MetLife Sub Zrówn. Azjat. C 13,74 13,73 0,07 MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C 3,65 3,66 -0,25 MetLife Sub Akcji Amerykańskich C 10,97 10,85 1,11 MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD 2,92 2,89 0,77 kom abs/
Źródło:PAP Biznes
