TECHMEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

2001-08-06 16:28

publikacja
2001-08-06 16:28

[2001/08/06 16:28] TECHMEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	122 454	250 236	35 626	69 887
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 971	4 466	1 446	1 247
III. Zysk (strata) brutto	513	1 228	149	343
IV. Zysk (strata) netto	296	935	86	261
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		174 159		51 552	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		44 235		13 094	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		5 668 672		5 668 672	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		7,80		2,31	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	28 721	28 208	23 810	23 135
1. Wartości niematerialne i prawne	2 786	2 998	4 034	4 410
2. Rzeczowy majątek trwały	10 028	10 297	8 337	7 946
3. Finansowy majątek trwały	15 907	14 913	11 439	10 779
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	141 950	142 997	158 229	143 697
1. Zapasy	54 950	56 326	75 706	64 818
2. Należności krótkoterminowe	86 158	85 950	81 614	77 137
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	842	721	909	1 742
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 488	3 463	955	833
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 488	3 463	955	833
A k t y w a r a z e m	174 159	174 668	182 994	167 665
P a s y w a
I. Kapitał własny	44 235	43 940	44 320	43 112
1. Kapitał akcyjny	5 668	5 669	5 369	671
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	36 814	34 431	34 406	31 646
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	792	793	793	793
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	26	0	26	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	2 408	0	8 657
8. Zysk (strata) netto	935	639	3 726	1 345
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	127 319	128 963	137 203	122 975
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	1 460	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	127 319	128 963	135 743	122 975
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 605	1 765	1 471	1 578
P a s y w a r a z e m	174 159	174 668	182 994	167 665

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	122 454	250 236	133 043	260 805
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 479	3 369	1 522	3 185
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	120 975	246 867	131 521	257 620
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	108 589	230 155	115 133	232 079
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	411	868	425	919
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 178	229 287	114 708	231 160
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	13 865	20 081	17 910	28 726
IV. Koszty sprzedaży	3 537	5 666	3 222	6 186
V. Koszty ogólnego zarządu	4 679	9 198	5 140	9 617
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	5 649	5 217	9 548	12 923
VII. Pozostałe przychody operacyjne	216	399	362	459
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	894	1 150	830	996
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 971	4 466	9 080	12 386
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 811	8 487	590	2 568
XIII. Koszty finansowe	7 269	11 725	5 765	9 131
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	513	1 228	3 905	5 823
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	513	1 228	3 905	5 823
XVII. Podatek dochodowy	217	293	1 524	2 097
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	296	935	2 381	3 726

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-383		10 448
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 518 672		5 368 672
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,07		1,95

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 078	7 544	-1 272	-15 982
I. Zysk (strata) netto	296	935	2 381	3 726
II. Korekty razem	7 782	6 609	-3 653	-19 708
1. Amortyzacja	669	1 345	752	1 596
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	0	0	0	0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	9	9	0	48
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	401
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	216	293	0	2 097
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 778	-1 778	0	-877
8. Zmiana stanu zapasów	1 376	38 445	-18 776	-10 071
9. Zmiana stanu należności	-208	56 294	-4 353	45 238
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	6 685	-84 811	18 846	-56 919
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-317	-12	0	-456
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 130	-3 176	0	-765
13. Pozostałe korekty	0	0	-122	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 190	-2 624	-1 143	-1 605
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	64	0	0	67
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	64	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	0	0	67
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 254	2 624	1 143	1 672
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		13	0	27
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	260	1 202	0	1 361
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	994	1 409	1 143	284
- w jednostkach zależnych	994	0	0	6
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 767	-8 220	1 582	12 361
I. Wpływy z działalności finansowej	0	0	3 839	14 619
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	3 839	14 619
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	6 767	8 220	2 257	2 258
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	1 083	1 083
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	6 767	8 220	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych		0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	0	0	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	0	1 174	1 175
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	121	-3 300	-833	-5 226
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	721	4 142	1 742	6 135
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	842	842	909	909

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	12 458	15 404	9 490	18 794
- na rzecz jednostek zależnych	12 458	15 404	9 490	18 794
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	12 458	15 404	9 490	18 794