(dwaniej STOMIL BEŁCHATÓW SA) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 60 929 58 291 16 456 16 280 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 966 5 362 1 881 1 498 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 747 3 866 2 362 1 080 IV. Zysk (strata) netto 6 151 2 667 1 661 745 V. Przepływy pieniężne 11 862 -4 483 3 204 -1 252 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 821 -803 -1 842 -224 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 26 7 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 041 -5 260 1 361 1 469 netto, razem IX. Aktywa, razem 128 677 109 144 32 096 32 307 X. Zobowiązania i rezerwy 19 274 10 837 4 808 3 207 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 17 995 10 211 4 489 3 023 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 109 242 98 007 27 248 29 011 XIV. Kapitał zakładowy 7 301 7 301 1 821 2 161 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,20 2,95 1,05 0,87 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 4,20 2,95 1,13 0,87 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 40,85 36,65 10,19 10,84 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 40,85 36,65 10,19 10,84 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 57 979 52 506 53 127 1. Wartości niematerialne i 1 594 725 579 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 54 558 48 657 48 179 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 2 778 2 835 4 174 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 2 646 2 703 4 042 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 132 132 132 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 49 289 195 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 234 195 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 49 55 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 70 698 62 508 56 017 1. Zapasy 7 21 676 17 091 21 123 2. Należności 8,9 39 393 41 277 30 391 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 22 002 18 847 11 993 powiązanych 2.2. Od pozostałych 17 391 22 430 18 398 jednostek 3. Inwestycje 10 8 639 3 598 3 496 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 8 639 3 598 3 496 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 639 3 598 3 496 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 990 542 1 007 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 128 677 115 014 109 144 PASYWA I. Kapitał własny 109 242 103 091 98 007 1. Kapitał zakładowy 13 7 301 7 301 7 301 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 83 767 73 186 73 140 5. Kapitał z aktualizacji 16 14 268 14 269 14 315 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 245 585 584 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 6 151 7 750 2 667 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 162 231 300 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 19 273 11 692 10 837 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 482 8 1.1. Rezerwa z tytułu 482 8 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 23 17 995 10 684 10 211 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 716 1 943 1 175 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 838 8 574 8 578 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 441 167 458 4. Rozliczenia 24 796 1 008 618 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 796 1 008 618 międzyokresowe a) długoterminowe 568 568 568 b) krótkoterminowe 228 440 50 P a s y w a r a z e m 128 677 115 014 109 144
Wartość księgowa 10 242 103 091 98 007 Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 Wartość księgowa na jedną 25 40,85 38,55 36,65 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 40,85 38,55 36,65 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 1 359 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 359 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 359 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 1 359 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 60 929 58 291 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 29 707 26 500 1. Przychody netto ze 27 59 559 56 973 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 1 370 1 318 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 42 217 42 171 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 397 2 827 1. Koszt wytworzenia 29 41 116 41 069 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 101 1 102 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 18 712 16 120 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 3 447 1 638 V. Koszty ogólnego zarządu 29 7 720 6 439 VI. Zysk (strata) na 7 545 8 043 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 32 179 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 10 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 18 169 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 611 2 860 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 611 2 860 IX. Zysk (strata) z 6 966 5 362 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 2 646 650 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 227 254 - od jednostek powiązanych 15 11 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 419 396 XI. Koszty finansowe 33 934 2 205 1. Odsetki, w tym: 1 11 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 933 2 194 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 8 677 3 807 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -10 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 8 2. Straty nadzwyczajne 36 18 XV. Odpis wartości firmy 69 69 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 8 747 3 866 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 2 596 1 199 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 6 151 2 667 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 11 234 7 877 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 674 190 2 674 190 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 4,20 2,95 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 4,20 2,95 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 103 091 95 340 95 340 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 73 186 65 651 65 651 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 10 581 7 534 7 489 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 581 7 534 7 489 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 077 7 474 7 474 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycia środków trwałych 60 15 - korekty konsolidacyjne 2 504 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 83 767 73 186 73 140 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 14 268 14 329 14 329 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 60 14 - zbycia środków trwałych 60 14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 14 268 14 269 14 315 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 523 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 336 523 8 059 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 62 - podziału zysku z lat ubiegłych różnica z korekt 62 konsolidacyjnych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 581 7 474 - strata spółki DOM za 2 517 7 474 2001r przeniesienie wyniku za 7 750 2001 -korekty konsplidacyjne 314 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 585 585 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -2 245 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 6 151 7 750 2 667 a) zysk netto 6 151 7 750 2 667 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 109 242 103 091 98 007 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 109 242 103 091 98 007 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 6 151 2 667 II. Korekty razem 5 711 -7 150 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 994 1 868 - odpisy wartości firmy 70 70 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -13 -25 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 2 037 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 482 -1 325 8. Zmiana stanu zapasów -4 586 -4 308 9. Zmiana stanu należności 1 884 -4 917 10. Zmiana stanu zobowiązań 6 450 374 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -500 -854 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 11 862 -4 483 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 42 101 1. Zbycie wartości 42 74 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -6 863 904 1. Nabycie wartości -7 916 904 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 1 053 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 821 -803 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 26 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 26 II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 26 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 5 041 5 260 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 5 041 5 260 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 598 8 758 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 639 3 496 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 8 639 3 496 dysponowania
kom emitent abs/zdz
