WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 91 652 88 712 23 940 24 224 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 10 387 10 984 2 713 2 999 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 11 644 7 699 3 041 2 102 IV. Zysk (strata) netto 8 264 5 352 2 159 1 461 V. Przepływy pieniężne 6 784 -2 483 1 772 -678 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 970 -1 987 -2 082 -543 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 735 14 714 4 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 549 -4 456 405 -1 217 netto, razem IX. Aktywa razem 124 765 108 890 30 593 28 057 X. Zobowiązania i rezerwy 18 445 9 843 4 523 2 536 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 17 643 9 633 4 326 2 482 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 106 320 97 467 26 070 25 114 XIV. Kapitał zakładowy 7 301 7 301 1 790 1 881 XV. Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 XVI. Zysk (strata) na jedną 3,10 2,00 0,76 0,52 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 3,10 2,00 0,76 0,52 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 39,76 36,45 9,75 9,39 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 39,76 36,45 9,75 9,39 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 02-09-30 02-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 58 450 59 050 53 674 52 318 1. Wartości niematerialne i 519 592 549 569 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 51 410 51 559 46 021 44 498 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 6 521 6 521 6 521 6 521 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 521 6 521 6 521 6 521 finansowe a) w jednostkach 6 521 6 521 6 521 6 521 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 6 389 6 389 6 389 6 389 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 132 132 132 132 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 378 730 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 195 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 378 539 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 66 315 63 869 55 216 52 885 1. Zapasy 19 718 19 721 16 273 19 716 2. Należności 43 328 38 259 35 843 29 856 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 23 891 23 206 19 571 11 993 powiązanych 2.2. Od pozostałych 19 437 15 053 16 272 18 863 jednostek 3. Inwestycje 2 716 5 416 2 893 2 703 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 716 5 416 2 893 2 703 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 716 5 416 2 893 2 703 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 553 473 207 610 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 124 765 122 919 108 890 105 203 P a s y w a I. Kapitał własny 106 320 103 071 97 467 93 363 1. Kapitał zakładowy 7 301 7 301 7 301 7 301 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 77 433 77 431 71 447 71 442 5. Kapitał z aktualizacji 13 322 13 325 13 367 13 372 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 264 5 015 5 352 1 248 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 18 445 19 848 11 423 11 840 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 227 482 77 1.1. Rezerwa z tytułu 227 482 77 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 17 643 18 778 9 633 11 232 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6 226 3 920 2 404 3 060 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 11 185 14 478 7 152 7 775 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 232 380 210 397 4. Rozliczenia 575 588 1 580 608 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 575 588 1 580 608 międzyokresowe a) długoterminowe 568 568 568 568 b) krótkoterminowe 7 20 1 012 40 P a s y w a r a z e m 124 765 122 919 108 890 105 203
Wartość księgowa 106 320 103 071 97 467 93 363 Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 Wartość księgowa na jedną 39,76 38,55 36,45 34,92 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 Rozwodniona wartość 39,76 38,55 36,45 34,92 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 32 558 91 652 32 625 88 712 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 15 640 45 347 13 563 40 063 1. Przychody netto ze 32 125 89 932 31 850 86 886 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 433 1 720 775 1 826 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 739 65 112 23 340 65 597 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 22 454 63 803 22 687 64 087 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 285 1 309 653 1 510 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 819 26 540 9 285 23 115 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 795 5 224 1 124 2 730 V. Koszty ogólnego zarządu 2 900 10 104 2 650 8 623 VI. Zysk (strata) na 5 124 11 212 5 510 11 761 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 60 98 105 280 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 40 64 46 52 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 20 34 58 228 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 325 923 239 1 057 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 325 923 239 1 057 IX. Zysk (strata) z 4 859 10 387 5 376 10 984 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -199 2 318 401 981 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 54 155 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -253 2 163 401 981 XI. Koszty finansowe 161 1 061 4 4 238 1. Odsetki, w tym: 50 65 - dla jednostek powiązanych 50 65 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 111 996 4 4 238 XII. Zysk (strata) z 4 499 11 644 5 773 7 727 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -18 -28 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 2. Straty nadzwyczajne 18 36 XIV. Zysk (strata) brutto 4 499 11 644 5 755 7 699 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 250 3 380 1 651 2 347 a) część bieżąca 1 504 2 919 b) część odroczona -254 461 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 249 8 264 4 104 5 352 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 8 853 6 617 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 674 190 2 674 190 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,31 2,47 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 674 190 2 674 190 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 3,31 2,47 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 103 071 98 056 93 364 92 115 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 103 071 8 056 93 364 92 115 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 7 301 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 7 301 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 77 431 71 488 71 443 65 460 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 5 945 4 5 987 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 5 945 4 5 987 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 5 941 5 968 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie środków trwałych 2 4 4 19 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 77 433 77 433 71 447 71 447 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 13 324 13 326 13 372 13 386 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 2 4 5 19 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 4 5 19 - zbycia środków trwałych 2 4 5 19 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 13 322 13 322 13 367 13 367 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 015 5 941 1 248 5 968 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 249 8 264 4 104 5 352 a) zysk netto 3 249 8 264 4 104 5 352 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 106 320 106 320 97 467 97 467 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -3 173 6 784 1 965 -2 483 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 249 8 264 4 104 5 352 II. Korekty razem -6 422 -1 480 -2 139 -7 835 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 045 2 641 764 2 251 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 50 65 -2 -14 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -40 -63 -51 -49 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -255 227 73 -1 251 7. Zmiana stanu zapasów 2 -4 334 3 444 -319 8. Zmiana stanu należności -4 268 -2 766 -6 021 -11 772 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 200 2 884 -1 634 773 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 244 -134 1 288 41 międzyokresowych 11. Inne korekty 2 505 III. Przepływy pieniężne -3 173 6 784 1 965 -2 483 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -1 777 -1 987 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 39 64 105 281 1. Zbycie wartości 39 64 52 126 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 53 155 inwestycyjne - spłata pożycz- Spółkai 80 155 DOM II. Wydatki -1 516 -8 034 -1 882 -2 268 1. Nabycie wartości -1 516 -8 660 -21 -198 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -727 -936 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 626 -1 134 -1 134 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 477 -7 970 -1 777 -1 987 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 1 950 2 735 3 14 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 000 2 800 3 14 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 000 2 800 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 14 II. Wydatki 50 65 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 50 65 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 1 950 2 735 3 14 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 700 1 549 191 -4 456 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 700 1 549 191 -4 456 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 416 1 167 2 702 7 349 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 716 2 716 2 893 2 893 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
