WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 60 929 58 291 16 456 16 280 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 966 5 362 1 881 1 498 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 747 3 866 2 362 1 080 IV. Zysk (strata) netto 6 151 2 667 1 661 745 V. Przepływy pieniężne 11 862 -4 483 3 204 -1 252 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 821 -803 -1 842 -224 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 26 7 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 5 041 -5 260 1 361 1 469 netto, razem IX. Aktywa razem 128 677 109 144 32 096 32 307 X. Zobowiązania i rezerwy 19 274 10 837 4 808 3 207 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 17 995 10 211 4 489 3 023 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 109 241 98 007 27 248 29 011 XIV. Kapitał zakładowy 7 301 7 301 1 821 2 161 XV. Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,20 2,95 1,05 0,87 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 40,85 36,65 10,19 10,84 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 58 321 57 270 53 474 56 358 1. Wartości niematerialne i 594 648 579 1 152 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 57 204 56 182 51 973 54 335 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 132 132 132 132 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 132 132 132 132 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 132 132 132 132 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 391 308 790 739 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 294 195 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 391 14 595 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 70 356 63 535 55 670 55 449 1. Zapasy 21 676 20 698 21 123 20 811 2. Należności 39 393 34 324 30 391 30 089 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 23 206 18 927 11 993 19 282 powiązanych 2.2. Od pozostałych 16 187 15 397 18 398 10 807 jednostek 3. Inwestycje 8 639 7 865 3 496 3 249 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 8 639 7 865 3 496 3 249 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 8 639 7 865 3 496 3 249 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 648 648 660 1 300 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 128 677 120 805 109 144 111 807 P a s y w a I. Kapitał własny 109 241 105 457 98 007 97 415 1. Kapitał zakładowy 7 301 7 301 7 301 7 301 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 81 263 73 186 73 140 65 670 5. Kapitał z aktualizacji 14 268 14 269 14 315 14 316 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 258 8 334 584 8 059 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 6 151 2 367 2 667 2 069 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy 162 196 300 335 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 19 274 15 152 10 837 14 057 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 482 89 8 1 329 1.1. Rezerwa z tytułu 482 89 8 4 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 325 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1 325 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 17 995 14 146 10 211 11 950 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 716 1 952 1 175 805 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 838 11 730 8 578 10 959 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 441 464 458 186 4. Rozliczenia 797 917 618 778 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 797 917 618 778 międzyokresowe a) długoterminowe 568 568 568 568 b) krótkoterminowe 229 349 50 210 P a s y w a r a z e m 128 677 120 805 109 144 111 807
Wartość księgowa 109 242 105 457 98 007 97 415 Liczba akcji 2 674 242 2 674 190 2 674 190 2 674 190 Wartość księgowa na jedną 40,85 39,44 36,65 36,43 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 359 1 359 2.1. Na rzecz jednostek 1 359 1 359 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 359 1 359 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 359 1 359 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 34 521 60 929 29 893 58 291 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 135 29 707 8 599 26 500 1. Przychody netto ze 33 884 59 559 29 351 56 973 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 637 1 370 542 1 318 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 106 42 217 21 795 42 171 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 540 2 397 1 035 2 827 1. Koszt wytworzenia 23 621 41 116 21 369 41 069 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 485 1 101 426 1 102 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 415 18 712 8 098 16 120 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 312 3 447 706 1 638 V. Koszty ogólnego zarządu 3 953 7 720 3 236 6 439 VI. Zysk (strata) na 4 150 7 545 4 156 8 043 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 29 42 29 244 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 24 24 6 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 5 18 23 238 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 538 621 2 543 2 925 operacyjne 1. Strata ze zbycia 4 10 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 534 611 2 543 2 925 IX. Zysk (strata) z 3 641 6 966 1 642 5 362 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 425 2 646 371 650 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 127 227 105 254 - od jednostek powiązanych 15 15 11 11 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 2 298 2 419 266 396 XI. Koszty finansowe 854 935 1 106 2 205 1. Odsetki, w tym: 1 1 5 11 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 853 934 1 101 2 194 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 5 212 8 677 907 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -10 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 2. Straty nadzwyczajne 18 XV. Odpis wartości firmy 35 70 35 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 5 247 8 747 942 3 866 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 2 463 2 596 344 1 199 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 3 784 6 151 598 2 667 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 11 234 7 877 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 674 190 2 674 190 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,20 2,95 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 103 091 103 091 95 340 95 340 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 103 091 103 091 95 340 95 340 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 7 301 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 7 301 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 73 186 73 186 65 651 65 651 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 8 077 8 077 7 489 7 489 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 077 8 077 7 489 7 489 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 077 8 077 7 474 7 474 wymaganą ustawowo minimalną wartość) zbycia środków trwałych 15 15 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 81 263 81 263 73 140 73 140 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 14 269 14 269 14 329 14 329 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 14 - zbycia środków trwałych 14 14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 14 269 14 269 14 315 14 315 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 355 8 335 8 059 8 059 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 474 7 474 -przeniesienie korekty 7 474 7 474 konsolidacyjne 1996 r - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 258 258 585 585 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 784 6 151 300 2 667 a) zysk netto 3 784 6 151 300 2 667 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 106 875 109 242 95 640 98 007 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 106 875 109 242 95 640 98 007 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 987 11 862 340 -4 483 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 784 6 151 598 2 667 II. Korekty razem -1 797 5 711 -258 -7 150 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 996 1 994 955 1 868 - odpisy wartości firmy 35 70 35 70 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -19 -13 -25 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 2 039 2 037 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 393 482 -2 180 -1 325 8. Zmiana stanu zapasów -979 -4 586 -312 -4 308 9. Zmiana stanu należności -5 069 4 000 -945 -4 917 10. Zmiana stanu zobowiązań 3 125 4 334 -965 374 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -244 -500 1 150 -854 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne 1 987 11 862 340 -4 483 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -1 213 -6 821 -44 -803 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 31 42 29 101 1. Zbycie wartości 31 42 2 74 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 27 27 finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 244 -6 863 73 904 1. Nabycie wartości -1 317 -7 916 -188 904 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 73 1 053 115 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 213 -6 821 -44 -803 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -49 26 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -49 26 II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -49 26 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 774 5 041 247 5 260 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 774 5 041 247 5 260 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 865 3 598 3 249 8 756 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 639 8 639 3 496 3 496 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 8 639 8 639 3 496 3 496 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
