WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 59 094 56 087 15 960 15 664 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 528 5 608 1 493 1 566 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 145 1 944 1 929 543 IV. Zysk (strata) netto 5 015 1 248 1 354 349 V. Przepływy pieniężne 9 957 -4 448 2 689 -1 242 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 493 -285 -1 754 79 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 785 86 212 24 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 249 -4 647 1 147 1 298 netto, razem IX. Aktywa razem 122 919 105 203 30 660 31 141 X. Zobowiązania i rezerwy 19 848 11 840 4 951 3 505 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 18 778 11 232 4 684 3 325 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 103 071 93 353 25 709 27 633 XIV. Kapitał zakładowy 7 301 7 301 1 821 2 161 XV. Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 XVI. Zysk (strata) na jedną 3,63 1,95 0,91 0,58 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 38,55 34,92 9,62 10,34 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 359 1 359 2.1. Na rzecz jednostek 1 359 1 359 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 359 1 359 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 359 1 359 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 59 050 57 972 52 318 55 505 1. Wartości niematerialne i 592 646 569 602 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 51 559 50 511 44 498 45 174 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 6 521 6 521 6 521 9 026 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 521 6 521 6 521 9 026 finansowe a) w jednostkach 6 389 6 389 6 389 8 894 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 132 132 132 132 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 378 294 730 703 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 195 105 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 378 294 539 598 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 63 869 57 662 52 885 53 436 1. Zapasy 19 721 19 196 19 716 19 630 2. Należności 38 259 33 224 29 856 29 471 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 23 206 18 927 11 993 19 283 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 053 14 297 18 863 10 188 jednostek 3. Inwestycje 5 416 4 798 2 703 3 092 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 416 4 798 2 703 3 092 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 416 4 798 2 703 3 092 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 473 444 610 1 243 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 122 919 115 634 105 203 108 941 P a s y w a I. Kapitał własny 103 071 99 724 93 363 93 526 1. Kapitał zakładowy 7 301 7 301 7 301 7 301 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 77 431 71 489 71 442 65 473 5. Kapitał z aktualizacji 13 325 13 326 13 372 13 373 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 5 941 5 968 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 015 1 667 1 248 1 411 9. Odpisy z zysku netto w 15 415 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 19 848 15 910 11 840 1 325 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 482 88 1.1. Rezerwa z tytułu 482 88 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 325 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1 325 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 18 778 15 138 11 232 12 883 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 920 4 382 3 060 3 559 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 478 10 364 7 775 9 152 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 380 392 397 172 4. Rozliczenia 588 684 608 1 207 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 588 684 608 1 207 międzyokresowe a) długoterminowe 568 568 568 568 b) krótkoterminowe 20 116 40 639 P a s y w a r a z e m 122 919 115 634 105 203 108 941
Wartość księgowa 103 071 99 724 93 363 93 526 Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 Wartość księgowa na jedną 38,55 37,29 34,92 34,98 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 33 878 59 094 28 931 56 087 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 33 259 57 807 28 468 55 036 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 619 1 287 463 1 051 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 24 275 42 373 22 029 42 257 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 23 808 41 349 21 680 41 400 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 467 1 024 349 857 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 9 603 16 721 6 902 13 830 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 305 3 429 691 1 606 V. Koszty ogólnego zarządu 3 699 7 204 3 014 5 973 VI. Zysk (strata) na 3 599 6 088 3 197 6 251 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 26 38 27 175 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 24 24 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 2 14 27 170 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 521 598 500 818 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 521 598 500 818 IX. Zysk (strata) z 3 104 5 528 2 724 5 608 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 359 2 517 341 580 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 59 101 121 226 - od jednostek powiązanych 4 10 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 300 2 416 220 354 XI. Koszty finansowe 825 900 3 141 4 234 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 040 2 040 inwestycji 4. Inne 825 900 1 101 2 194 XII. Zysk (strata) z 4 638 7 145 -76 1 954 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -10 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 2. Straty nadzwyczajne 18 XIV. Zysk (strata) brutto 4 638 7 145 -76 1 944 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 290 2 130 87 696 a) część bieżąca 897 1 415 221 497 b) część odroczona 393 715 -134 199 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 348 5 015 -163 1 248 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 9 708 5 236 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 674 190 2 674 190 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,63 1,95 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 98 056 98 056 92 115 92 115 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 98 056 98 056 92 115 92 115 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 7 301 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 7 301 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 71 488 71 486 65 460 65 460 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 5 943 5 943 5 983 5 983 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 943 5 943 5 983 5 968 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 941 5 941 5 968 5 968 wymaganą ustawowo minimalną wartość) sprzedaż i likwidacja 2 2 15 15 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 77 431 77 431 71 443 71 443 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 13 326 13 326 13 386 13 386 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 14 14 - zbycia środków trwałych 2 2 14 14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 13 324 13 324 13 372 13 372 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 941 5 941 5 968 5 968 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 941 5 968 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 941 5 941 5 968 5 968 -przeznaczenie na kapitał 5 941 5 941 5 968 5 968 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 348 5 015 -163 1 248 a) zysk netto 3 348 5 015 1 248 b) strata netto -163 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 101 404 103 071 91 953 93 363 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 835 9 957 -530 -4 448 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 348 5 015 -163 1 248 II. Korekty razem -2 513 4 942 -367 -5 696 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 797 1 596 754 1 487 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 15 15 -6 -12 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -23 -23 4 2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 393 482 -1 320 -1 324 7. Zmiana stanu zapasów -525 -4 336 -86 -3 763 8. Zmiana stanu należności -5 836 1 502 -563 -5 751 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 915 6 084 -1 815 2 407 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -249 -378 161 -1 246 międzyokresowych 11. Inne korekty 2 504 2 504 III. Przepływy pieniężne 835 9 957 -530 -4 448 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -1 002 -6 493 5 -285 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 25 25 9 74 1. Zbycie wartości 25 25 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 027 -6 518 4 -359 1. Nabycie wartości 1 027 -6 518 -137 385 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 141 26 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 002 -6 493 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 785 785 135 86 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 785 785 30 86 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 800 800 25 75 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 110 11 II. Wydatki 15 15 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 15 15 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 785 785 135 86 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 618 4 249 -390 -4 647 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 618 4 249 -390 -4 647 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 798 1 167 3 092 7 349 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 416 5 416 2 702 2 702 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 5 416 5 416 2 702 2 702 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
