STGroup SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
1 kwartal 1 kwartaly 1 kwartal 1 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-11-13 okres od 2001-11-13 okres od
do 2001-07-01 do 2001-07-01
2001-11-13 do 2001-11-13 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 29 802 7 790
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -4 891 -1 279
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -6 856 -1 792
IV. Zysk (strata) netto -7 259 -1 898
V. Aktywa (stan na 38 949 10 036 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na -31 889 -8 217 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 9 092 954 9 092 954 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na -3,51 -0,90 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2000 1999
A k t y w a
I. Majatek trwaly 4 872 5 321 10 423
1. Wartosci niematerialne i 1 282 1 491 3 932
prawne
2. Wartosc firmy z 623
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 1 645 2 051 1 696
4. Finansowy majatek trwaly 1 945 1 779 4 121
- akcje i udzialy w 51
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 33 919 101 707 128 070
1. Zapasy 14 587 34 281 35 969
2. Naleznosci krotkoterminowe 17 566 65 183 69 732
3. Akcje (udzialy) wlasne do 128 17 336
zbycia
4. Papiery wartosciowe 465 399
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 638 1 778 4 634
III. Rozliczenia 158 516 1 114
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 441
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 158 516 673
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 38 949 107 544 139 607
P a s y w a
I. Kapital wlasny -31 889 -21 505 33 526
1. Kapital akcyjny 18 186 18 186 18 186
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 16 499 16 732 13 115
4. Kapital rezerwowy z 19 19 24
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 26 26 26
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z -15 80
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -59 360 194 231
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -7 259 -56 647 1 864
II. Rezerwa kapitalowa z
konsolidacji
III. Kapital wlasny 1 610 1 166
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 1 046 643 354
1. Rezerwy na podatek 354
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 046 643
V. Zobowiazania 68 825 123 208 99 811
1. Zobowiazania 2 198
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 68 825 121 010 99 811
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 967 3 588 4 750
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 38 949 107 544 139 607
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
1 kwartal 1 kwartaly 1 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-11-13 okres od 2001-11-13 okres od
do 2001-07-01 do 2000-07-01
2001-11-13 do 2001-11-13 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 29 802
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 1 664
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 28 138
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 30 737
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 1 148
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 29 589
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na -935
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 398
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 028
VI. Zysk (strata) na -4 361
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 23
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 553
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -4 891
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 367
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 332
XIV. Zysk (strata) na -6 856
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartosci firmy z
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -6 856
XIX. Podatek dochodowy
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach -403
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto -7 259
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
1 kwartal 1 kwartaly 1 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-11-13 okres od 2001-11-13 okres od
do 2001-07-01 do 2000-07-01
2001-11-13 do 2001-11-13 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 14 806
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -7 259
II. Korekty razem 22 065
1. Zysk (strata)
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 403
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 244
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 1 548
6. (Zysk) strata z tytulu -4
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 200
rezerw
8. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 14 862
11. Zmiana stanu naleznosci 23 610
12. Zmiana stanu zobowiazan -17 703
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -250
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -1 183
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 338
B. Przeplywy pieniezne netto -612
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 5
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 5
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 617
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 24
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 128
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 265
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 265
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
6. Udzielone pozyczki 200
krotkoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -12 798
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 24 984
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 24 984
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 37 782
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 36 234
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 548
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 1 396
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 396
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 242
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 638
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2000 1999
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 3 589 6 744 7 668
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 6 179
zaleznych
- na rzecz jednostek 3 339 4 794
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 31 910 37 122 17 390
pozabilansowe (z tytulu)
- zabezpieczen umow 1 648 1 777 1 342
leasingowych
- zabezpieczen kontraktow 22 262 27 345 8 048
- transakcje forward
- zabezpieczenie naleznosci 8 000 8 000 8 000
celnych
Zobowiazania pozabilansowe, 35 499 43 866 25 058
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
