STGroup SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. EUR
1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
2001-10-30 okres od 2001-10-30 okres od
do 2001-07-01 do 2001-07-01
2001-10-30 do 2001-10-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 29 802 7 790
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -4 891 -1 279
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -6 856 -1 792
IV. Zysk (strata) netto -6 856 -1 792
V. Aktywa (stan na 38 949 10 036 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapitał własny (stan na -30 843 -7 947 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 9 092 954 9 092 954 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartość księgowa na -3,39 -0,87 2001-09-30
jedną akcję (w zł) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2000 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały 4 872 4 699 12 759 11 548
1. Wartości niematerialne i 1 282 1 397 3 618 3 763
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 1 645 1 622 1 229 1 223
3. Finansowy majątek trwały 1 945 1 680 7 912 6 562
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 33 919 71 332 106 614 103 483
1. Zapasy 14 587 29 449 30 660 30 876
2. Należności krótkoterminowe 17 566 41 176 72 480 67 645
3. Akcje (udziały) własne do 128 465 3 000 3 000
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 638 242 474 1 962
III. Rozliczenia 158 211 805 659
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 532 413
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 158 211 273 246
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 38 949 76 242 120 178 115 690
P a s y w a
I. Kapitał własny -30 843 -23 987 34 452 34 730
1. Kapitał akcyjny 18 186 18 186 18 186 18 186
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 16 499 16 499 12 178 12 177
4. Kapitał rezerwowy z 19 19 23 24
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 26 26 26 26
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -58 717 4 317
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -6 856 -58 717 -278 4 317
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania 68 825 97 777 85 145 80 011
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 68 825 97 757 85 145 80 011
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 967 2 452 581 949
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 38 949 76 242 120 178 115 690
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-10-30 okres od 2001-10-30 okres od
do 2001-07-01 do 2000-07-01
2001-10-30 do 2001-10-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 29 802 66 645
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 1 664 2 168
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 28 138 64 477
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 30 737 61 641
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 1 148 2 039
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 29 589 59 602
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na -935 5 004
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 2 398 2 712
V. Koszty ogólnego zarządu 1 028 1 336
VI. Zysk (strata) na -4 361 956
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 23 3
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 553 20
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -4 891 939
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 367 7 083
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 332 8 396
XIV. Zysk (strata) na -6 856 -374
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto -6 856 -374
XVII. Podatek dochodowy -96
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -6 856 -278
Zysk (strata) netto (za 12 -65 295 3 224
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 9 092 954 8 759 621
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -7,18 0,37
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał 1 kwartały 1 kwartał 1 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-10-30 okres od 2001-10-30 okres od
do 2001-07-01 do 2000-07-01
2001-10-30 do 2001-10-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 14 806 464
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -6 856 -278
II. Korekty razem 21 662 742
1. Amortyzacja 244 339
2. (Zyski) straty z tytułu 344
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 548 654
4. (Zysk) strata z tytułu -4 -2
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 200 17
rezerw
6. Podatek dochodowy -96
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -23
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 14 862 216
9. Zmiana stanu należności 23 610 -4 776
10. Zmiana stanu zobowiązań -17 703 4 463
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -250 -468
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -1 183 74
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 338
B. Przepływy pieniężne netto -612 -1 435
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 5 115
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 5 2
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 113
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 617 1 550
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 24 97
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 128 103
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 265 1 350
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 265 1 350
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
6. Udzielone pożyczki 200
krótkoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -12 798 -517
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 24 984 44 765
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 24 984 43 755
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 1 010
II. Wydatki z tytułu 37 782 45 282
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 36 234 43 505
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 548 1 777
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 1 396 -1 488
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 242 1 962
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 638 474
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2000 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 3 589 6 744 22 497 6 429
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 10 896 6 179
zależnych
- na rzecz jednostek 3 339 4 794
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 31 846 37 064 20 245 17 390
pozabilansowe (z tytułu)
- zabezpieczeń umów 1 584 1 719 1 168 1 342
leasingowych
- zabezpieczeń kontraktów 22 262 27 345 10 078 8 048
- transakcje forward 999
- zabezpieczenie należności 8 000 8 000 8 000 8 000
celnych
Zobowiązania pozabilansowe, 35 435 43 808 42 742 23 819
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
