Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-01-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STALPROFIL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W dniu 20.01.2020 r. Zarząd STALPROFIL S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Katowicach aneksów do umów kredytowych zawartych pomiędzy mBank S.A., a STALPROFIL S.A., które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. W wyniku podpisanych aneksów do umów łączna wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., wynosi 52,0 mln PLN i składa się z następujących produktów bankowych: - odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2022r. - długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2022r. - długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2022r. - kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 12,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r. - kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r. - limitu na gwarancje i akredytywy w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 29.01.2021r. z możliwością, aby termin ważności gwarancji wykraczał poza termin dostępności, lecz nie przekroczył dnia 28.01.2023r. Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią: 1. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 47,0 mln PLN, 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc . mBank S.A. jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-01-20 | Jerzy Bernhard | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2020-01-20 | Sylwia Potocka - Lewicka | Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
