Spis treści:
Spis załączników:
Serinus_Raport_i_spr_finans_za_III_kw_2023_tlum.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Serinus_Third_Quarter_Report_and_Accounts_2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Serinus_Raport_i_spr_finans_za_III_kw_2023_tlum.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Serinus_Third_Quarter_Report_and_Accounts_2023.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody ze sprzedaży / Revenue | 56 164 | 185 586 | 12 270 | 39 596 | ||
| II. Opłaty koncesyjne / Royalties | (6 253) | (11 798) | (1 366) | (2 517) | ||
| III. Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / Revenue net of royalities |
49 911 | 173 788 | 10 904 | 37 079 | ||
| IV. Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses | (16 960) | (17 984) | (3 705) | (3 837) | ||
| V. Koszty płatności w formie akcji własnych / Share-based payment expense | (13) | (262) | (3) | (56) | ||
| VI. Koszty finansowe / Finance expense | (5 406) | (5 830) | (1 181) | (1 244) | ||
| VII. Zysk (strata) netto / Net income (loss) for the period | (19 301) | 14 951 | (4 217) | 3 190 | ||
| VIII. Zysk (strata) netto przypadający na akcję (w USD/PLN/EUR) - podstawowy i rozwodniony / Earnings (loss) per share (in USD and PLN and EUR) - basic and dilutive | (0,17) | 0,13 | (0,04) | 0,03 | ||
| IX. Średnia ważona liczba akcji - podsawowa i rozwodniona (w tys.) / Weighted average shares - basic and diluted (in '000) | 113 097 | 114 714 | 113 097 | 114 714 | ||
| X. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Cashflows from operating activities | 7 185 | 38 690 | 1 570 | 8 255 | ||
| XI. Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności finansowej / Cashflows used in financing activities | (872) | (2 473) | (191) | (528) | ||
| XII. Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities | (20 851) | (33 197) | (4 555) | (7 083) | ||
| XIII. BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 września 2023 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. (kolumny 2. i 4.) / BS - below items are presented as at 30 September 2023 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2022 (2nd and 4th column) | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | ||
| XIV. Aktywa obrotowe razem / Current assets | 62 063 | 73 301 | 13 385 | 15 630 | ||
| XV. Aktywa trwałe razem / Non-current assets | 324 038 | 323 627 | 69 884 | 69 008 | ||
| XVI. Aktywa razem / Total assets | 386 101 | 396 928 | 83 269 | 84 638 | ||
| XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities | 80 717 | 72 936 | 17 408 | 15 552 | ||
| XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities | 164 777 | 162 020 | 35 537 | 34 548 | ||
| XIX. Kapitał zakładowy razem / Share capital | 1 754 484 | 1 766 840 | 378 383 | 376 749 | ||
| XX. Kapitał własny razem / Total equity | 140 608 | 161 972 | 30 324 | 34 538 | ||
| Powyższe dane finansowe za I-III kw. 2023 i 2022 zostały przeliczone z USD według następujących zasad: i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień30 września 2023 r. - 4,3697 PLN/USD (na dzień 31 grudnia 2022 r. - 4,4018 PLN/USD);- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitej straty oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2023 r. –4,2337 PLN/USD (od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 4,4413 PLN/USD);ii) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na EUR: - pozycje aktywów i pasywów – na dzień 30 września 2023 r. według kursu 1,0609 USD/EUR (na dzień 31 grudnia 2022 r. –1,0655 USD/EUR) ustalonego na podstawie kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na dzień30 września 2023 r. – 4,3697 PLN/USD i 4,6356 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2022 r. - 4,4018 PLN/USDi 4,6899 PLN/EUR);- pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitej straty oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 r. według kursu 1,0812 USD/EUR (za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 1,0555 USD/EUR) ustalonego na podstawie kursów stanowiących średnie arytmetyczne kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:od 1 stycznia do 30 września 2023 r. – 4,2337 PLN/USD i 4,5773 PLN/EUR (od 1 stycznia do 30 września 2022 r. - 4,4413 PLN/USD i 4,6880 PLN/EUR).------------------------------------ ENGLISH ----------------------------------Above financial data for Q3 2023 and 2022 were recalculated from USD according to the principles as set out below: i) USD/PLN recalculation:- items representing assets and liabilities - recalculated on the basis of the average (middle) exchange rate as kept by the Central Bank of Poland (Narodowy Bank Polski) as of 30 September 2023 - 4.3697 PLN/USD (as of 31 December 2022 - 4.4018 PLN/USD );- items representing Condensed Consolidated Interim Statement of Comprehensive Loss and Condensed Consolidated Interim Statement of Cash Flows - data recalculated on the basis of an arithmetic mean of average exchange rates settled by Narodowy Bank Polski for the last day of each month of the reporting period: 4.2337 PLN/USD for the period from 1 January to 30 September 2023 (4.4413 PLN/USD for the period from 1 January to 30 September 2022);ii) USD/EUR recalculation:- items representing assets and liabilities - as of 30 September 2023 recalculated based on the exchange rate of1.0609 USD/EUR (as of 31 December 2022 – 1.0655 USD/EUR) as calculated according to the exchange rates settled by Narodowy Bank Polski as of 30 September 2023 - 4.3697 PLN/USD and 4.6356 PLN/EUR (as of 31 December 2022 - 4.4018 PLN/USD and 4.6899 PLN/EUR);- items representing Condensed Consolidated Interim Statement of Comprehensive Loss and Condensed Consolidated Interim Statement of Cash Flows - exchange rate of 1.0812 USD/EUR for the period from 1 January to 30 September 2023 (1.0555 USD/EUR for period from 1 January to 30 September 2022) as calculated according to the exchange rates which represent the arithmetic mean of exchange rates settled by Narodowy Bank Polski for the last day of each month of the reporting period: 4.2337 PLN/USD and 4.5773 PLN/EUR for period from 1 January to 30 September 2023 (4.4413 PLN/USD and 4.6880 PLN/EUR for period from 1 January to 30 September 2022). |
||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Serinus_Raport_i_spr_finans_za_III_kw_2023_tlum.pdfSerinus_Raport_i_spr_finans_za_III_kw_2023_tlum.pdf | |||
| Serinus_Third_Quarter_Report_and_Accounts_2023.pdfSerinus_Third_Quarter_Report_and_Accounts_2023.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-27 | Jeffrey Auld | Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) | Jeffrey Auld | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
