WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 94 414 91 733 24 661 25 060 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 12 186 11 545 3 184 3 152 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 13 714 10 443 3 582 2 852 IV. Zysk (strata) netto 9 742 7 369 2 545 2 012 V. Przepływy pieniężne 9 284 -1 519 2 425 -415 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 457 -2 739 -2 209 -748 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 837 -4 258 219 1 163 netto, razem IX. Aktywa razem 128 133 113 791 31 419 29 320 X. Zobowiązania i rezerwy 15 174 10 250 3 721 2 641 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 14 369 9 148 3 523 2 357 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 112 832 102 709 27 667 26 465 XIV. Kapitał zakładowy 7 301 7 301 1 790 1 881 XV. Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 XVI. Zysk (strata) na jedną 3,64 2,76 0,89 0,71 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 3,64 2,76 0,89 0,71 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 42,20 38,41 10,35 9,90 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 42,20 38,41 10,35 9,90 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 57 545 57 979 54 018 53 127 1. Wartości niematerialne i 519 594 549 579 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 54 506 54 558 49 341 48 179 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 2 520 2 778 4 128 4 174 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 2 388 2 646 3 996 4 042 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 132 132 132 132 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 132 132 132 132 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 49 195 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 195 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 49 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 70 588 70 698 59 773 56 017 1. Zapasy 21 274 21 676 17 862 21 123 2. Należności 44 242 39 393 36 547 30 391 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 23 891 22 002 19 571 11 993 powiązanych 2.2. Od pozostałych 20 351 17 391 16 976 18 398 jednostek 3. Inwestycje 4 435 8 639 4 498 3 496 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 435 8 639 4 498 3 496 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 435 8 639 4 498 3 496 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 637 990 866 1 007 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 128 133 128 677 113 791 109 144 P a s y w a I. Kapitał własny 112 832 109 242 102 709 98 007 1. Kapitał zakładowy 7 301 7 301 7 301 7 301 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 83 455 83 767 73 144 73 140 5. Kapitał z aktualizacji 14 265 14 268 14 310 14 315 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 931 -2 245 585 584 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 9 742 6 151 7 369 2 667 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy 127 162 266 300 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 15 174 19 273 10 816 10 837 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 227 482 86 8 1.1. Rezerwa z tytułu 227 482 86 8 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 14 369 17 995 9 148 10 211 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6 226 2 716 2 404 1 175 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 7 874 14 838 6 498 8 578 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 269 441 246 458 4. Rozliczenia 578 796 1 582 618 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 578 796 1 582 618 międzyokresowe a) długoterminowe 568 568 568 568 b) krótkoterminowe 10 228 1 014 50 P a s y w a r a z e m 128 133 128 677 113 791 109 144
Wartość księgowa 112 832 109 242 102 709 98 007 Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 Wartość księgowa na jedną 42,20 40,85 38,41 36,65 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 Rozwodniona wartość 42,20 40,85 38,41 36,65 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 02-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 359 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 359 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 359 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 1 359 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 33 485 94 414 33 482 91 773 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 15 640 45 347 13 565 40 063 1. Przychody netto ze 32 977 92 536 32 688 89 661 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 508 1 878 794 2 112 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 817 65 034 23 164 65 335 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 22 466 63 582 22 491 63 560 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 351 1 452 673 1 775 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 668 29 380 10 318 26 438 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 811 5 258 1 133 2 771 V. Koszty ogólnego zarządu 3 156 10 876 2 862 9 301 VI. Zysk (strata) na 5 701 13 246 6 323 14 366 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 267 299 99 278 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 246 260 36 46 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 21 39 63 232 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 748 1 359 239 3 099 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 748 1 359 239 3 099 IX. Zysk (strata) z 5 220 12 186 6 183 11 545 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -180 2 466 421 1 071 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 72 299 128 382 - od jednostek powiązanych 3 14 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -252 2 167 293 689 XI. Koszty finansowe 107 1 042 44 2 249 1. Odsetki, w tym: 65 65 -11 - dla jednostek powiązanych 65 65 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 42 977 55 2 249 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 4 933 13 610 6 560 10 367 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -18 -28 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 2. Straty nadzwyczajne -18 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 35 104 35 104 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 4 967 13 714 6 577 10 443 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1 376 3 972 1 875 3 074 a) część bieżąca 1 171 3 455 b) część odroczona 205 517 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 3 591 9 742 4 702 7 369 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 10 123 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 674 190 2 674 190 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,79 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 674 190 2 674 190 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 3,79 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 103 091 103 091 95 340 95 340 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 7 301 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 7 301 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 73 186 73 186 65 651 65 651 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 10 581 10 581 7 489 7 489 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 581 10 581 7 489 7 489 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 077 8 077 7 474 7 474 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycia środków trwałych 15 15 korekty konsolidacyjne 2 504 2 504 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 83 767 83 767 73 140 73 140 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 14 268 14 268 14 329 14 329 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 3 14 14 - zbycia środków trwałych 3 3 14 14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 14 267 14 267 14 315 14 315 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 8 336 8 336 8 059 8 059 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 336 8 336 8 059 8 059 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 581 10 581 7 474 7 474 srtata spółki DOM za 2001r 2 517 2 517 przeniesienie wynikiu za 7 750 7 750 2001 r korekty konsolidacyjne 314 314 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 6 151 3 251 584 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -2 245 -2 245 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 591 9 742 4 702 7 369 a) zysk netto 3 591 9 742 4 702 7 369 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 112 832 112 832 102 709 102 709 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 112 832 112 832 102 709 102 709 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -2 568 9 294 2 964 -1 519 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 591 9 742 4 702 7 369 II. Korekty razem -6 159 -448 -1 738 -8 888 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 252 3 246 971 2 839 - odpisy wartości firmy 34 104 34 104 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 13 25 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 26 26 -40 1 997 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -255 227 -1 325 8. Zmiana stanu zapasów 403 -4 183 3 261 -1 047 9. Zmiana stanu należności -4 915 -915 -4 859 -9 699 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 826 1 508 -2 409 -2 112 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 143 -357 1 313 459 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -2 568 9 294 -1 519 -1 519 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -1 636 -8 457 -1 936 -2 739 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 218 260 37 138 1. Zbycie wartości 218 260 64 138 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -27 inwestycyjne II. Wydatki -1 854 -8 717 -1 973 -2 877 1. Nabycie wartości -1 549 -9 465 -840 -1 744 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -305 748 -1 133 -1 133 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 636 -8 457 -1 936 -2 739 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -26 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -26 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -26 II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 204 837 1 002 -4 258 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 204 837 1 002 -4 258 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 639 3 598 3 496 8 756 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 435 4 435 4 498 4 498 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
