WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 59 094 56 087 15 960 15 664 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 528 5 608 1 493 1 566 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 145 1 944 1 929 543 IV. Zysk (strata) netto 5 015 1 248 1 354 349 V. Przepływy pieniężne 9 957 -4 448 2 689 -1 242 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -6 493 -285 -1 754 79 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 785 86 212 24 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 249 -4 647 1 147 1 298 netto, razem IX. Aktywa, razem 122 919 105 203 30 660 31 141 X. Zobowiązania i rezerwy 19 848 11 840 4 951 3 505 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 18 778 11 231 4 684 3 324 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 103 071 93 364 25 709 27 636 XIV. Kapitał zakładowy 7 301 7 301 1 821 2 161 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 674 190 2 674 190 2 674 190 2 674 190 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,88 0,47 0,47 0,14 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,88 0,47 0,47 0,14 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 38,55 34,91 9,62 10,33 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 38,55 34,91 9,62 10,33 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 359 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 359 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 359 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 1 359 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 58 672 53 045 51 779 1. Wartości niematerialne i 1 592 719 569 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 51 559 45 571 44 498 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 6 521 6 521 6 521 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 521 6 521 6 521 finansowe a) w jednostkach 6 389 6 389 6 389 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 132 132 132 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 234 195 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 234 195 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 64 247 57 614 53 424 1. Zapasy 6 19 721 15 384 19 716 2. Należności 7,8 38 259 40 562 29 856 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 23 206 18 847 11 993 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 053 21 715 18 863 jednostek 3. Inwestycje 5 416 1 167 2 702 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 5 416 1 167 2 702 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 416 1 167 2 702 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 851 501 1 150 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 122 919 110 659 105 203 PASYWA I. Kapitał własny 103 071 98 056 93 364 1. Kapitał zakładowy 12 7 301 7 301 7 301 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 77 431 71 488 71 443 5. Kapitał z aktualizacji 15 13 325 13 326 13 372 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 015 5 941 1 248 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 19 848 12 603 11 839 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 482 1.1. Rezerwa z tytułu 482 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 18 778 11 833 11 231 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 720 4 059 3 060 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 678 7 626 7 775 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 380 148 397 4. Rozliczenia 21 588 770 608 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 588 770 608 międzyokresowe a) długoterminowe 568 568 568 b) krótkoterminowe 20 202 40 P a s y w a r a z e m 122 919 110 659 105 203
Wartość księgowa 103 071 98 056 93 363 Liczba akcji 2 674 190 2 674 190 2 674 190 Wartość księgowa na jedną 22 38,55 36,67 34,91 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 38,55 36,67 34,91 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 59 094 56 087 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 29 707 26 500 1. Przychody netto ze 24 57 807 55 036 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 287 1 051 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 42 373 42 257 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 397 2 827 1. Koszt wytworzenia 26 41 349 41 400 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 024 857 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 16 721 13 830 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 3 429 1 606 V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 204 5 973 VI. Zysk (strata) na 6 088 6 251 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 38 175 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 24 10 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 14 165 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 598 818 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 598 818 IX. Zysk (strata) z 5 528 5 608 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 2 931 580 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 101 226 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 830 354 XI. Koszty finansowe 30 1 314 4 234 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 040 inwestycji 4. Inne 1 314 2 194 XII. Zysk (strata) z 7 145 1 954 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -10 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 8 2. Straty nadzwyczajne 33 18 XIV. Zysk (strata) brutto 7 145 1 944 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 2 130 696 a) część bieżąca 1 415 497 b) część odroczona 715 199 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 5 015 1 248 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 9 708 5 236 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 674 190 2 674 190 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 3,63 1,95 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 3,63 1,95 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 98 056 92 115 92 115 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 301 7 301 7 301 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 71 488 65 460 65 460 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 5 943 6 028 5 983 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 943 6 028 5 968 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 5 941 5 968 5 968 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -Sprzedaż i likwidacja 2 60 15 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 77 431 71 488 71 443 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 13 326 13 386 13 386 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 60 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 60 14 - zbycia środków trwałych 2 60 14 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 13 324 13 326 13 372 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 941 5 968 5 968 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 941 5 968 5 968 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 941 5 968 5 968 -przeznaczenie na kapitał 5 941 5 968 5 968 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 015 5 941 1 248 a) zysk netto 5 015 5 941 1 248 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 103 071 98 056 93 364 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 5 015 1 248 II. Korekty razem 4 942 -5 696 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 596 1 487 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 15 -12 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -23 2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 482 -1 324 7. Zmiana stanu zapasów -4 336 -3 763 8. Zmiana stanu należności 1 502 -5 751 9. Zmiana stanu zobowiązań 6 084 2 407 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -378 -1 246 międzyokresowych 11. Inne korekty 2 504 III. Przepływy pieniężne 9 957 -4 448 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 25 74 1. Zbycie wartości 25 74 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -6 518 -359 1. Nabycie wartości -6 518 385 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 26 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -6 493 -285 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 800 86 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 800 75 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 11 II. Wydatki 15 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 15 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 785 86 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 4 249 -4 647 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 249 -4 647 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 167 7 349 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 416 2 702 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 5 416 2 702 dysponowania
kom emitent zdz
