GiełdaSEKO S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    SEKO S.A.: wyniki finansowe

    2025-08-22 07:14
    publikacja
    2025-08-22 07:14
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    8. BILANS

    9. POZYCJE POZABILANSOWE

    10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    4_SEKO_2024_PSF_skrocone_RAP_PL_PIE.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
    5_SEKO_Os_Zarz_rzet_spr_2025-06-30_pl.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    14_SEKO_Spr_Zarzadu_2025-06-30_pl.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    14a_SEKO_sprawozdanie_finansowe_ESPI_30.06.2025.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    12_SEKO_ID_2025-06-30_pl.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
    półrocze / 2025 półrocze / 2024 półrocze / 2025 półrocze / 2024
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 109 461 104 685 25 934 24 284
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 991 4 007 709 930
    III. Zysk (strata) brutto 3 523 4 162 835 965
    IV. Zysk (strata) netto 2 999 3 494 711 811
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 298 22 146 3 388 5 137
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 293 -13 405 780 -3 110
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 697 -6 789 -3 482 -1 575
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 894 1 952 686 453
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 132 456 157 856 31 226 36 943
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 604 63 281 9 336 14 810
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 634 9 840 1 800 2 303
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 704 45 477 5 588 10 643
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 852 94 575 21 889 22 133
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 157 156
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,45 0,53 0,11 0,12
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,45 0,53 0,11 0,12
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,96 14,22 3,29 3,33
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 13,96 14,22 3,29 3,33
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,71 1,00 0,17 0,23






    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda: Szczegóły dotyczące podziału
    Wyniku Finansowego za 2024 rok zostały opisane w punkcie XIX Informacji
    Dodatkowej.


    Zasady przeliczania:


    Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP,
    obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.


    Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały
    przeliczone według kursu średniego NBP w każdym okresie obliczonego,
    jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
    miesiąca w okresie objętym raportem.


    Kursy przyjęte do przeliczenia:


    Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2025 r. – 4,2419 EUR/PLN


    Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2024 r. – 4,2730 EUR/PLN


    Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I
    półrocze 2025 r. – 4,2208 EUR/PLN


    Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I
    półrocze 2024 r. – 4,3109 EUR/PLN
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    4_SEKO_2024_PSF_skrócone_RAP_PL_PIE.pdf4_SEKO_2024_PSF_skrócone_RAP_PL_PIE.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdnia finansowego SEKO S.A. za I półocze 2025 r.

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    5_SEKO_Os_Zarz_rzet_spr_2025-06-30_pl.pdf5_SEKO_Os_Zarz_rzet_spr_2025-06-30_pl.pdf Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2025 r.

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-08-22 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
    2025-08-22 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządui

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
    Plik Opis
    14_SEKO_Spr_Zarzadu_2025-06-30_pl.pdf14_SEKO_Spr_Zarzadu_2025-06-30_pl.pdf Sprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w I półroczu 2025 r
    14a_SEKO_sprawozdanie_finansowe_ESPI_30.06.2025.pdf14a_SEKO_sprawozdanie_finansowe_ESPI_30.06.2025.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2025 r. podpisane elektronicznie

    BILANS
    Noty w tys. PLN
    półrocze / 2025 2024 półrocze / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 83 448 84 139 82 681
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 50 62 29
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 72 837 73 401 72 035
    3. Należności długoterminowe 6 6 5
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 6 6 5
    4. Inwestycje długoterminowe 9 775 9 953 9 879
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 9 775 9 953 9 879
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    a) w pozostałych jednostkach 9 775 9 953 9 879
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 780 717 733
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 757 704 730
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23 13 3
    II. Aktywa obrotowe 49 008 73 717 47 155
    1. Zapasy 14 996 18 268 13 963
    2. Należności krótkoterminowe 20 032 39 012 19 381
    2.1. Od jednostek powiązanych 5 1 1
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 20 027 39 011 19 380
    3. Inwestycje krótkoterminowe 13 222 16 194 13 081
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 222 16 194 13 081
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 10 105 15 962 9 946
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 117 232 3 135
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 758 243 730
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 132 456 157 856 129 836
    PASYWA
    I. Kapitał własny 92 852 94 575 88 561
    1. Kapitał zakładowy 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy 89 188 84 402 84 402
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    3. Zysk (strata) netto 2 999 9 508 3 494
    4. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 604 63 281 41 275
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 594 2 161 2 601
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 753 737 727
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 663 1 351 1 463
    a) długoterminowa 390 390 376
    b) krótkoterminowa 1 273 961 1 087
    1.3. Pozostałe rezerwy 178 73 411
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 178 73 411
    2. Zobowiązania długoterminowe 7 634 9 840 8 324
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 7 634 9 840 8 324
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 704 45 477 24 456
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 23 394 45 414 24 182
    3.2. Fundusze specjalne 310 63 274
    4. Rozliczenia międzyokresowe 5 672 5 803 5 894
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 672 5 803 5 894
    a) długoterminowe 5 415 5 541 5 635
    b) krótkoterminowe 257 262 259
    P a s y w a r a z e m 132 456 157 856 129 836
    Wartość księgowa 92 852 94 575 88 561
    Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,96 14,22 13,32
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,96 14,22 13,32
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. PLN
    półrocze / 2025 2024 półrocze / 2024
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych z tytułu
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne (z tytułu) 50 303 59 681 61 742
    - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej 26 500 26 500 26 500
    - zastawy rejestrowe 23 803 33 181 35 242
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 50 303 59 681 61 742






    Na dzień 30.06.2025 roku Spółka posiada 6 umów z pracownikami, które
    zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. PLN
    półrocze / 2025 półrocze / 2024
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 109 461 104 685
    - od jednostek powiązanych 15 1
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102 143 96 479
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 318 8 206
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 91 224 86 486
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 85 032 79 233
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 192 7 253
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 237 18 199
    IV. Koszty sprzedaży 10 707 9 745
    V. Koszty ogólnego zarządu 4 745 4 233
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 785 4 221
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 693 572
    Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Dotacje 131 156
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16 9
    3. Przychody ze sprzedaży materiałów 336 280
    4. Inne przychody operacyjne 210 127
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 487 786
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12 53
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 23
    3. Koszty ze sprzedaży materiałów 125 108
    4. Inne koszty operacyjne 348 602
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 991 4 007
    X. Przychody finansowe 1 033 710
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 669 341
    od jednostek powiązanych
    2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 178 203
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    3. Inne 186 166
    XI. Koszty finansowe 501 555
    1. Odsetki w tym: 404 479
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 97 76
    Inne
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 3 523 4 162
    XIII. Podatek dochodowy 524 668
    a) część bieżąca 562 684
    b) część odroczona -38 -16
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto 2 999 3 494
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 9 013 12 167
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,45 0,53
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,45 0,53






    Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego
    zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował
    się na następującym poziomie: I półrocze 2024 na poziomie plus 1,83 zł;
    I półrocze 2025 na poziomie plus 1,36 zł.

    Ze względu na zmianę w przepisach ustawy o rachunkowości Spółka
    dokonała zmiany prezentacyjnej w strukturze rachunku zysków i strat, która
    polegała na przeniesieniu prezentacji przychodów i kosztów z tytułu
    sprzedaży materiałów z działalności podstawowej do pozostałych przychodów
    i kosztów operacyjnych. Tym samym:- pozycja I. "Przychody
    netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie
    przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów,-
    pozycja I.2 "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów" obejmuje
    wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów,- pozycja
    II "Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie
    koszty sprzedanych produktów i towarów,- pozycja II.1
    "Wartość sprzedanych towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie wartość
    sprzedanych towarów.
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. PLN
    półrocze / 2025 2024 półrocze / 2024
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 94 575 91 717 91 717
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 94 575 91 717 91 717
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 84 402 76 114 76 114
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 786 8 288 8 288
    a) zwiększenia (z tytułu) 4 786 8 288 8 288
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 786 8 288 8 288
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 89 188 84 402 84 402
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 508 14 938 14 938
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 508 14 938 14 938
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 508 14 938 14 938
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 9 508 14 938 14 938
    - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 4 786 8 288 8 288
    - podział zysku - wypłata dywidendy 4 722 6 650 6 650
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    4. Wynik netto 2 999 9 508 3 494
    a) zysk netto 2 999 9 508 3 494
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 92 852 94 575 88 561
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 92 852 89 853 88 561

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. PLN
    półrocze / 2025 półrocze / 2024
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 2 999 3 494
    II. Korekty razem 11 299 18 652
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 3 851 3 682
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 26 -14
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -144 489
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -166 -480
    5. Zmiana stanu rezerw 434 227
    6. Zmiana stanu zapasów 3 273 -42
    7. Zmiana stanu należności 18 979 23 046
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14 244 -7 712
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -710 -620
    10. Inne korekty 76
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 14 298 22 146
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 16 857 22 356
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 211 25
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 16 646 22 331
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 16 646 22 331
    - zbycie aktywów finansowych 16 000 22 000
    - wykup obligacji przez emitentów 16 000 22 000
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 646 331
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 13 564 35 761
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 281 3 550
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 9 884 31 685
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach 9 884 31 685
    - nabycie aktywów finansowych 9 884 31 685
    - zakup obligacji korporacyjnych 9 884 31 685
    udzielone pożyczki długoterminowe
    3. Inne wydatki inwestycyjne 1 399 526
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 293 -13 405
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 2 855
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 2 791
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    2. Inne wpływy finansowe 64
    II. Wydatki 14 697 9 644
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4 722 6 650
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 9 570 2 484
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 21
    4. Odsetki 405 489
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -14 697 -6 789
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 894 1 952
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 885 1 951
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -8 -1
    F. Środki pieniężne na początek okresu 232 1 173
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 125 3 134
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 328 285
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
    W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
    Plik Opis

    INFORMACJA DODATKOWA
    Plik Opis
    12_SEKO_ID_2025-06-30_pl.pdf12_SEKO_ID_2025-06-30_pl.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I półrocze 2025 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!