REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    SEKO S.A.: wyniki finansowe

    2024-04-30 17:14
    publikacja
    2024-04-30 17:14
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2024.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    11a_SA_Q1_2024_SEKO_SA.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2024.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 512 70 834 14 235 15 069
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 453 6 992 1 031 1 488
    III. Zysk (strata) brutto 4 529 6 986 1 048 1 486
    IV. Zysk (strata) netto 3 650 5 712 845 1 215
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 616 9 653 3 382 2 054
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 042 -8 336 -3 018 -1 774
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -953 -283 -221 -60
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 621 1 034 144 220
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 143 417 140 827 33 346 32 389
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 050 49 110 11 172 11 295
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 925 7 922 1 610 1 822
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 589 32 828 7 577 7 550
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 95 367 91 717 22 174 21 094
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 155 153
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,55 0,86 0,13 0,18
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,86 0,13 0,18
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,34 13,79 3,33 3,17
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,34 13,79 3,33 3,17
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2024.pdf11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2024.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2024 r.
    11a_SA_Q1_2024_SEKO_SA.pdf11a_SA_Q1_2024_SEKO_SA.pdf Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2024 r. podpisane elektronicznie

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-04-30 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
    2024-04-30 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 82 371 83 018 75 353
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 34 39 75
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 71 901 72 237 68 702
    3. Należności długoterminowe 6 6 6
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 6 6 6
    4. Inwestycje długoterminowe 9 701 10 012 5 914
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 9 701 10 012 5 914
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    a) w pozostałych jednostkach 9 701 10 012 5 914
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 729 724 656
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 721 716 622
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 8 34
    II. Aktywa obrotowe 61 046 57 809 74 018
    1. Zapasy 16 074 13 921 17 877
    2. Należności krótkoterminowe 31 262 42 427 37 304
    2.1. Od jednostek powiązanych 1 1 1
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 31 261 42 426 37 303
    3. Inwestycje krótkoterminowe 12 704 1 185 17 979
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 704 1 185 17 979
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 10 918 15 928
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 786 1 185 2 051
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 006 276 858
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 143 417 140 827 149 371
    PASYWA
    I. Kapitał własny 95 367 91 717 84 686
    1. Kapitał zakładowy 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy 76 114 76 114 73 849
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 14 938 4 460
    4. Zysk (strata) netto 3 650 14 938 5 712
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 050 49 110 64 685
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 558 2 373 2 144
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 783 727 684
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 538 1 538 1 232
    a) długoterminowa 376 376 273
    b) krótkoterminowa 1 162 1 162 959
    1.3. Pozostałe rezerwy 237 108 228
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 237 108 228
    2. Zobowiązania długoterminowe 6 925 7 922 10 826
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 6 925 7 922 10 826
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 32 589 32 828 45 491
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 32 299 32 810 45 278
    3.2. Fundusze specjalne 290 18 213
    4. Rozliczenia międzyokresowe 5 978 5 987 6 224
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 978 5 987 6 224
    a) długoterminowe 5 706 5 712 5 921
    b) krótkoterminowe 272 275 303
    P a s y w a r a z e m 143 417 140 827 149 371
    Wartość księgowa 95 367 91 717 84 686
    Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,34 13,79 12,73
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,34 13,79 12,73
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne (z tytułu) 57 558 57 558 64 458
    - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500
    - zastawy rejestrowe 31 058 31 058 37 958
    Pozycje pozabilansowe, razem 57 558 57 558 64 458






    Na dzień 31.03.2024 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które
    zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.


    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 61 512 70 834
    - od jednostek powiązanych 1 1
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 57 145 65 568
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 367 5 266
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 584 57 571
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45 800 52 888
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 784 4 683
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 928 13 263
    IV. Koszty sprzedaży 5 128 5 330
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 145 2 046
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 4 655 5 887
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 121 1 483
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13
    2. Dotacje 73 77
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9
    4. Inne przychody operacyjne 26 1 406
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 323 378
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne koszty operacyjne 323 345
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 453 6 992
    X. Przychody finansowe 597 399
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 334 245
    od jednostek powiązanych
    2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 91 33
    w jednostkach powiązanych
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 46
    4. Inne 172 75
    XI. Koszty finansowe 521 405
    1. Odsetki w tym: 240 405
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 281
    Inne
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 4 529 6 986
    XIII. Podatek dochodowy 879 1 274
    a) część bieżąca 829 1 155
    b) część odroczona 50 119
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto 3 650 5 712
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 12 876 11 031
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,55 0,86
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,55 0,86






    Zysk (strata) na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz
    liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym
    poziomie: I kwartał 2024 – 1,94 zł; I kwartał 2023 – 1,66 zł.


    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 91 717 78 974 78 974
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 91 717 78 974 78 974
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 76 114 73 849 73 849
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 265
    a) zwiększenia (z tytułu) 2 265
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 265
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 76 114 76 114 73 849
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14 938 4 460 4 460
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14 938 4 460 4 460
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 938 4 460 4 460
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 4 460
    - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 2 265
    - podział zysku - wypłata dywidendy 2 195
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 14 938 4 460
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 14 938 4 460
    4. Wynik netto 3 650 14 938 5 712
    a) zysk netto 3 650 14 938 5 712
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 95 367 91 717 84 686
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 88 717 84 269 82 491
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 3 650 5 712
    II. Korekty razem 10 966 3 941
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 804 1 650
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 22 -101
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -86 259
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -104
    5. Zmiana stanu rezerw 185 115
    6. Zmiana stanu zapasów -2 153 -1 922
    7. Zmiana stanu należności 11 165 2 621
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 597 1 939
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -745 -574
    10. Inne korekty 281 -46
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 14 616 9 653
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 11 347 7 042
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 20
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 11 331 7 022
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 11 331 7 022
    - zbycie aktywów finansowych 11 000 6 800
    - wykup obligacji przez emitentów 11 000 6 800
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 331 222
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 24 389 15 378
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 340 2 032
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 21 797 12 708
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach 21 797 12 708
    - nabycie aktywów finansowych 21 797 12 708
    - nabycie obligacji 21 797 12 708
    udzielone pożyczki długoterminowe
    3. Inne wydatki inwestycyjne 252 638
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -13 042 -8 336
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 556 2 036
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 556 2 036
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 509 2 319
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 253 1 821
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11 17
    3. Odsetki 245 481
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -953 -283
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 621 1 034
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 601 1 029
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -20 -6
    F. Środki pieniężne na początek okresu 1 162 993
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 783 2 028
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 302 221
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2024.pdf10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2024.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2024 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki