Spis treści:
Spis załączników:
4_raport_firmy_audytorskiej.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2020.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
12_informacja_dodatkowa_30.06.2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
4_raport_firmy_audytorskiej.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2020.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
12_informacja_dodatkowa_30.06.2020.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 83 632 | 86 867 | 18 831 | 20 258 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 759 | 3 565 | 396 | 831 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 409 | 3 526 | 317 | 822 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 167 | 2 850 | 263 | 665 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 660 | 11 309 | 2 175 | 2 637 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 342 | -4 945 | 752 | -1 153 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 630 | -11 411 | 1 493 | -2 661 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 19 632 | -5 047 | 4 420 | -1 177 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 332 | 130 195 | 28 959 | 30 573 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 179 | 55 209 | 11 908 | 12 964 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 832 | 14 802 | 3 321 | 3 476 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 049 | 30 983 | 6 504 | 7 276 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 153 | 74 986 | 17 052 | 17 609 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 149 | 156 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,43 | 0,04 | 0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,18 | 0,43 | 0,04 | 0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,45 | 11,28 | 2,56 | 2,65 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,45 | 11,28 | 2,56 | 2,65 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,45 | 0,66 | 0,10 | 0,15 | ||
| Zadeklarowana dywidendaSzczegóły dotyczące podziału Wyniku Finansowego za 2019 rok zostały opisane w punkcie XIX Informacji Dodatkowej.Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu średniego NBP w każdym okresie obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem. Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2020 r. – 4,4660 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2019 r. – 4,2585 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2020 r. – 4,4413 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2019 r. – 4,2881 EUR/PLN |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| 4_raport_firmy_audytorskiej.pdf4_raport_firmy_audytorskiej.pdf | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze 2020 r. | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf | Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-20 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-08-20 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 14_sprawozdanie_z_dzialalności.pdf14_sprawozdanie_z_dzialalności.pdf | Sprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w I półroczu 2020 r. | ||
| 14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2020.pdf14a_sprawozdanie_finansowe_30.06.2020.pdf | Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r. podpisane elektronicznie | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 67 150 | 69 313 | 68 682 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 174 | 202 | 208 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 66 444 | 68 606 | 68 003 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 7 | 7 | 6 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 7 | 7 | 6 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 525 | 498 | 465 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 525 | 496 | 454 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 11 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 62 182 | 60 882 | 48 916 | |||
| 1. Zapasy | 11 774 | 11 554 | 10 825 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 263 | 31 655 | 18 747 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 17 263 | 31 655 | 18 747 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 32 558 | 17 421 | 18 751 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 558 | 17 421 | 18 751 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 500 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32 558 | 12 921 | 18 751 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 587 | 252 | 593 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 129 332 | 130 195 | 117 598 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 76 153 | 74 986 | 70 825 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 67 311 | 67 311 | 67 310 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 010 | |||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 167 | 7 010 | 2 850 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 179 | 55 209 | 46 773 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 984 | 1 797 | 1 811 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 795 | 637 | 634 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 095 | 1 139 | 1 082 | |||
| a) długoterminowa | 272 | 272 | 201 | |||
| b) krótkoterminowa | 823 | 867 | 881 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 94 | 21 | 95 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 94 | 21 | 95 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 832 | 14 802 | 17 244 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 832 | 14 802 | 17 244 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 049 | 30 983 | 20 136 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 28 823 | 30 959 | 19 973 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 226 | 24 | 163 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 314 | 7 627 | 7 582 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 314 | 7 627 | 7 582 | |||
| a) długoterminowe | 6 782 | 7 028 | 6 846 | |||
| b) krótkoterminowe | 532 | 599 | 736 | |||
| P a s y w a r a z e m | 129 332 | 130 195 | 117 598 | |||
| Wartość księgowa | 76 153 | 74 986 | 70 825 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,45 | 11,28 | 10,65 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,45 | 11,28 | 10,65 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 52 454 | 49 649 | 49 649 | |||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
| - zastawy rejestrowe | 25 954 | 23 149 | 23 149 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 52 454 | 49 649 | 49 649 | |||
| W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie. Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach osobowych i 4 samochodach dostawczych.Na dzień 30.06.2020 roku Spółka posiada 12 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji. |
||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 83 632 | 86 867 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76 880 | 79 543 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 752 | 7 324 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70 243 | 70 659 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 64 530 | 64 450 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 713 | 6 209 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 389 | 16 208 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 182 | 9 185 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 430 | 3 504 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 777 | 3 519 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 459 | 554 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Dotacje | 1 157 | 368 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32 | 82 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 270 | 95 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 477 | 508 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31 | 75 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 422 | 433 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 759 | 3 565 | |||
| X. Przychody finansowe | 84 | 333 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 84 | 205 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 128 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 434 | 372 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 329 | 372 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 105 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 409 | 3 526 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 242 | 676 | |||
| a) część bieżąca | 114 | 710 | |||
| b) część odroczona | 128 | -34 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 167 | 2 850 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 327 | 7 888 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,43 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,43 | |||
| Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I półrocze 2019 - „1,19zł”; I półrocze 2020 – „0,80 zł”. |
|||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 986 | 72 364 | 72 364 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 986 | 72 364 | 72 364 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 67 311 | 62 809 | 62 808 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 502 | 4 502 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 502 | 4 502 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 502 | 4 502 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 67 311 | 67 311 | 67 310 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 010 | 8 891 | 8 891 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 010 | 8 891 | 8 891 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 010 | 8 891 | 8 891 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 891 | 8 891 | |||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 4 502 | 4 502 | |||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 4 389 | 4 389 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 010 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 010 | ||||
| 4. Wynik netto | 1 167 | 7 010 | 2 850 | ||
| a) zysk netto | 1 167 | 7 010 | 2 850 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 153 | 74 986 | 70 825 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73 160 | 71 482 | 70 825 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 167 | 2 850 | ||
| II. Korekty razem | 8 493 | 8 459 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 3 385 | 3 094 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -279 | -15 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 326 | 319 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 24 | -9 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 186 | 104 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -221 | 1 429 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 14 393 | 17 570 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 646 | -13 319 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -675 | -714 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 660 | 11 309 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 4 581 | 51 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 51 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 500 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 500 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 500 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 239 | 4 996 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 101 | 3 027 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 138 | 1 969 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 342 | -4 945 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 9 704 | 6 441 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 9 704 | 6 441 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 3 074 | 17 852 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 389 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 673 | 13 041 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75 | 103 | ||
| 4. Odsetki | 326 | 319 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 630 | -11 411 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 19 632 | -5 047 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19 637 | -5 033 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 15 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 907 | 23 773 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 539 | 18 726 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 257 | 29 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 12_informacja_dodatkowa_30.06.2020.pdf12_informacja_dodatkowa_30.06.2020.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
