REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    SEKO S.A.: wyniki finansowe

    2020-05-08 07:49
    publikacja
    2020-05-08 07:49
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2020.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    11a_sprawozdanie_finansowe_31.03.2020.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2020.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 852 46 520 10 885 10 824
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 539 2 968 350 691
    III. Zysk (strata) brutto 1 193 2 926 271 681
    IV. Zysk (strata) netto 984 2 356 224 548
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 834 9 035 1 327 2 102
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 249 -681 739 -158
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 087 -6 045 -247 -1 407
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 996 2 309 1 819 537
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 127 983 130 195 28 114 30 573
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 014 55 209 11 426 12 964
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 797 14 802 3 031 3 476
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 651 30 983 6 294 7 276
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 969 74 986 16 688 17 609
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 146 156
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,35 0,03 0,08
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,35 0,03 0,08
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,42 11,28 2,51 2,65
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,42 11,28 2,51 2,65
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,66 0,00 0,15
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    11_pozostałe_informacje_SEKO_SA_31.03.2020.pdf11_pozostałe_informacje_SEKO_SA_31.03.2020.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2020 r.
    11a_sprawozdanie_finansowe_31.03.2020.pdf11a_sprawozdanie_finansowe_31.03.2020.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. podpisane elektronicznie

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2020-05-08 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
    2020-05-08 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

    BILANS
    w tys.
    stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 68 658 69 313 66 039
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 186 202 223
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 67 912 68 606 65 368
    3. Należności długoterminowe 7 7 6
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 7 7 6
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 553 498 442
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 553 496 428
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 14
    II. Aktywa obrotowe 59 325 60 882 65 211
    1. Zapasy 11 949 11 554 11 138
    2. Należności krótkoterminowe 25 629 31 655 27 255
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 25 629 31 655 27 255
    3. Inwestycje krótkoterminowe 21 020 17 421 26 121
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 020 17 421 26 121
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 4 500
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 020 12 921 26 121
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 727 252 697
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 127 983 130 195 131 250
    PASYWA
    I. Kapitał własny 75 969 74 986 74 720
    1. Kapitał zakładowy 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy 67 310 67 311 62 808
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 010 8 891
    4. Zysk (strata) netto 984 7 010 2 356
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 014 55 209 56 530
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 089 1 797 1 739
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 671 637 646
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 139 1 139 1 061
    a) długoterminowa 272 272 201
    b) krótkoterminowa 867 867 860
    1.3. Pozostałe rezerwy 279 21 32
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 279 21 32
    2. Zobowiązania długoterminowe 13 797 14 802 13 173
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 13 797 14 802 13 173
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 28 651 30 983 33 852
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 28 425 30 959 33 689
    3.2. Fundusze specjalne 226 24 163
    4. Rozliczenia międzyokresowe 7 477 7 627 7 766
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 477 7 627 7 766
    a) długoterminowe 6 879 7 028 7 030
    b) krótkoterminowe 598 599 736
    P a s y w a r a z e m 127 983 130 195 131 250
    Wartość księgowa 75 969 74 986 74 720
    Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,42 11,28 11,24
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,42 11,28 11,24
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne (z tytułu) 49 649 49 649 40 964
    - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500
    - zastawy rejestrowe 23 149 23 149 14 464
    Pozycje pozabilansowe, razem 49 649 49 649 40 964






    W związku z zaciągniętym pożyczkami na zakup samochodów ustanowiono
    zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie.
    Zabezpieczenie to zostało ustanowione na 23 samochodach osobowych i 4
    samochodach dostawczych.Na dzień 31.03.2020 roku Spółka posiada 12
    umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu
    zakazu konkurencji.W dniu 06.04.2020 roku Spółka podpisała umowę
    kredytu na refinansowanie inwestycji w kwocie 6.200 tys. zł
    zabezpieczony zastawem rejestrowym do łącznej kwoty 9.300 tys. zł


    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 852 46 520
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44 206 43 146
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 646 3 374
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 572 37 288
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 36 479 34 451
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 093 2 837
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 280 9 232
    IV. Koszty sprzedaży 4 687 4 497
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 838 1 684
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 755 3 051
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 232 252
    Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Dotacje 150 184
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19 1
    3. Inne przychody operacyjne 63 67
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 448 335
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 24
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 68
    3. Inne koszty operacyjne 446 243
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 539 2 968
    X. Przychody finansowe 62 143
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 62 118
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 25
    XI. Koszty finansowe 408 185
    1. Odsetki w tym: 168 185
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 240
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 1 193 2 926
    XIII. Podatek dochodowy 209 570
    a) część bieżąca 233 565
    b) część odroczona -24 5
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto 984 2 356
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 638 7 308
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 0,35
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 0,35






    Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby
    akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie:
    I kwartał 2020 – 0,85 zł; I kwartał 2019 – 1,10 zł.


    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 74 986 72 364 72 364
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 986 72 364 72 364
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 67 310 62 809 62 808
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 4 502
    a) zwiększenia (z tytułu) 4 502
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 502
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 67 310 67 311 62 808
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 010 8 891 8 891
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 010 8 891 8 891
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 010 8 891 8 891
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 8 891
    - podział zysku – przekazanie na kapitał zapasowy 4 502
    - podział zysku – wypłata dywidendy 4 389
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 010 8 891
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 010 8 891
    4. Wynik netto 984 7 010 2 356
    a) zysk netto 984 7 010 2 356
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 75 969 74 986 74 720
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 75 969 71 482 70 331
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 984 2 356
    II. Korekty razem 4 850 6 679
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 693 1 539
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -104 -539
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 165 144
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 24
    5. Zmiana stanu rezerw 291 32
    6. Zmiana stanu zapasów -396 1 116
    7. Zmiana stanu należności 6 026 9 062
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 147 -4 088
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -680 -611
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 834 9 035
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 4 500 2
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 500
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 4 500
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    - inne wpływy z aktywów finansowych 4 500
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 1 251 683
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 131 546
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    2. Inne wydatki inwestycyjne 120 137
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 249 -681
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 300
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 300
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 387 6 045
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 183 5 848
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 39 53
    3. Odsetki 165 144
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 087 -6 045
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 996 2 309
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 099 2 337
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 104 28
    F. Środki pieniężne na początek okresu 12 907 23 783
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 902 26 092
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 240 177
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2020.pdf10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2020.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO SA za I kwartał 2020 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki