Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
11_pozostale_informacje_1Q2018.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_1Q2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
11_pozostale_informacje_1Q2018.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_1Q2018.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-05-08 | |||||||||||||||
| SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SEKO S.A. | Artykuły spożywcze | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48525108140 | +48523967351 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| seko@sekosa.pl | www.sekosa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5860102990 | 190601172 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 327 | 42 583 | 11 294 | 9 928 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 940 | 2 903 | 1 179 | 677 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 883 | 3 310 | 1 165 | 772 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 939 | 2 682 | 940 | 625 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 607 | 4 469 | 2 531 | 1 042 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 503 | -1 003 | -597 | -234 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 032 | -7 663 | 485 | -1 787 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 10 136 | -4 197 | 2 419 | -979 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 122 564 | 120 512 | 29 123 | 28 894 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 159 | 54 046 | 12 394 | 12 958 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 917 | 12 494 | 2 832 | 2 996 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 869 | 30 978 | 7 097 | 7 427 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 405 | 66 466 | 16 729 | 15 936 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,59 | 0,40 | 0,14 | 0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,59 | 0,40 | 0,14 | 0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,59 | 9,99 | 2,52 | 2,40 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,59 | 9,99 | 2,52 | 2,40 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,45 | 0,31 | 0,11 | 0,07 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_pozostale_informacje_1Q2018.pdf11_pozostale_informacje_1Q2018.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-08 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-05-08 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 61 748 | 61 740 | 57 000 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 38 | 40 | 55 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 61 292 | 61 268 | 56 551 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412 | 426 | 388 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412 | 426 | 388 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 60 816 | 58 772 | 57 270 | |||
| 1. Zapasy | 9 244 | 9 577 | 16 977 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 127 | 36 361 | 25 020 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 28 127 | 36 361 | 25 020 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 22 837 | 12 608 | 14 677 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 837 | 12 608 | 14 677 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 837 | 12 608 | 14 677 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 608 | 226 | 596 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 122 564 | 120 512 | 114 270 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 70 405 | 66 466 | 62 202 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 56 794 | 56 794 | 54 370 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 007 | 4 485 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 3 939 | 9 007 | 2 682 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 159 | 54 046 | 52 068 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 763 | 1 720 | 1 340 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 503 | 474 | 393 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 218 | 1 218 | 916 | |||
| a) długoterminowa | 200 | 200 | 154 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 018 | 1 018 | 762 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 42 | 28 | 31 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 42 | 28 | 31 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 917 | 12 494 | 11 989 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 917 | 12 494 | 11 989 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 869 | 30 978 | 29 151 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 29 741 | 30 978 | 29 015 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 128 | 136 | ||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 610 | 8 854 | 9 588 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 610 | 8 854 | 9 588 | |||
| a) długoterminowe | 7 766 | 7 950 | 8 610 | |||
| b) krótkoterminowe | 844 | 904 | 978 | |||
| P a s y w a r a z e m | 122 564 | 120 512 | 114 270 | |||
| Wartość księgowa | 70 405 | 66 466 | 62 202 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,59 | 9,99 | 9,35 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,59 | 9,99 | 9,35 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 33 864 | 33 864 | 30 839 | |||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
| - zastawy rejestrowe | 7 364 | 7 364 | 4 339 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 33 864 | 33 864 | 30 839 | |||
| Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasigowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 327 | 42 583 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44 034 | 39 428 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 293 | 3 155 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 682 | 34 776 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 757 | 32 068 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 925 | 2 708 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 645 | 7 807 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 427 | 3 702 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 552 | 1 336 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 666 | 2 769 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 406 | 309 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| 2. Dotacje | 244 | 244 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 162 | 62 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 132 | 175 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 92 | 175 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 940 | 2 903 | ||||
| X. Przychody finansowe | 80 | 561 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 79 | 61 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 | 500 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 137 | 154 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 137 | 154 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 4 883 | 3 310 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 944 | 628 | ||||
| a) część bieżąca | 902 | 567 | ||||
| b) część odroczona | 42 | 61 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 3 939 | 2 682 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 10 264 | 5 593 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,59 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,59 | 0,40 | ||||
| Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2018 – 1,54 zł; I kwartał 2017 – 0,84 zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 466 | 59 520 | 59 520 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 466 | 59 520 | 59 520 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 794 | 54 370 | 54 370 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 424 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 424 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 424 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 794 | 56 794 | 54 370 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 007 | 4 485 | 4 485 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 007 | 4 485 | 4 485 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 007 | 4 485 | 4 485 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 485 | |||||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 424 | |||||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 061 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 007 | 4 485 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 007 | 4 485 | ||||
| 4. Wynik netto | 3 939 | 9 007 | 2 682 | |||
| a) zysk netto | 3 939 | 9 007 | 2 682 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 70 405 | 66 466 | 62 202 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67 412 | 61 963 | 60 140 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 939 | 2 682 | ||||
| II. Korekty razem | 6 668 | 1 787 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 399 | 1 246 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -93 | 103 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 136 | 148 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -3 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43 | 45 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 333 | -1 944 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 8 234 | 3 573 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 775 | -782 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -613 | -599 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 607 | 4 469 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 19 | 12 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 522 | 1 015 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 435 | 791 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 1 087 | 224 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 503 | -1 003 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 805 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 805 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 773 | 7 663 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 516 | 7 432 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121 | 83 | ||||
| 3. Odsetki | 136 | 148 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 032 | -7 633 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 136 | -4 197 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 229 | -4 300 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 93 | -103 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 608 | 18 977 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 837 | 14 677 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 128 | 136 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 10_informacja_dodatkowa_1Q2018.pdf10_informacja_dodatkowa_1Q2018.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
