Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
11_pozostale_informacje_3Q2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_3Q2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
11_pozostale_informacje_3Q2017.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_3Q2017.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-03 | |||||||||||||||
| SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SEKO S.A. | Spożywczy ( spo ) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48525108140 | +48529367351 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| seko@sekosa.pl | www.sekosa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5860102990 | 190601172 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 121 441 | 98 149 | 28 530 | 22 466 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 601 | 1 758 | 1 316 | 402 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 871 | 1 604 | 1 379 | 367 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 743 | 1 282 | 1 114 | 293 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 945 | 5 839 | 3 041 | 1 337 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 098 | -3 946 | -1 433 | -903 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 635 | -5 029 | -2 264 | -1 151 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 788 | -3 136 | -655 | -718 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 185 | 119 914 | 26 034 | 27 105 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 983 | 60 394 | 11 599 | 13 651 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 839 | 12 557 | 2 980 | 2 838 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 433 | 36 710 | 6 134 | 8 298 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 202 | 59 520 | 14 435 | 13 454 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 154 | 150 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,71 | 0,19 | 0,17 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,71 | 0,19 | 0,17 | 0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,35 | 8,95 | 2,17 | 2,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,35 | 8,95 | 2,17 | 2,02 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,31 | 0,32 | 0,07 | 0,07 | ||
| Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2017 r. – 4,3091 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2016 r. – 4,4240 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 r. – 4,2566 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 r. – 4,3688 EUR/PLN |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_pozostale_informacje_3Q2017.pdf11_pozostale_informacje_3Q2017.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-03 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-03 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 59 552 | 58 487 | 57 097 | 57 354 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 46 | 52 | 67 | 80 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 59 030 | 57 996 | 56 608 | 56 862 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 470 | 433 | 416 | 406 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 470 | 433 | 414 | 404 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 52 633 | 45 085 | 62 817 | 43 655 | ||
| 1. Zapasy | 12 333 | 12 465 | 15 033 | 12 745 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 754 | 17 985 | 28 594 | 17 654 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 62 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 754 | 17 923 | 28 594 | 17 654 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 304 | 14 184 | 18 977 | 13 007 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 304 | 14 184 | 18 977 | 13 007 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 304 | 14 184 | 18 977 | 13 007 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242 | 451 | 213 | 249 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 112 185 | 103 572 | 119 914 | 101 009 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 62 202 | 60 717 | 59 520 | 56 317 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 56 794 | 56 794 | 54 370 | 54 370 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 4 743 | 3 258 | 4 485 | 1 282 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 983 | 42 855 | 60 394 | 44 692 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 613 | 1 588 | 1 295 | 1 304 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 429 | 414 | 359 | 370 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 138 | 1 138 | 916 | 801 | ||
| a) długoterminowa | 154 | 154 | 154 | 162 | ||
| b) krótkoterminowa | 984 | 984 | 762 | 639 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 46 | 36 | 20 | 133 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 46 | 36 | 20 | 133 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 12 839 | 11 517 | 12 557 | 11 573 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 839 | 11 517 | 12 557 | 11 573 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 433 | 20 406 | 36 710 | 21 738 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 26 296 | 20 269 | 36 707 | 21 591 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 137 | 137 | 3 | 147 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 098 | 9 344 | 9 832 | 10 077 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 098 | 9 344 | 9 832 | 10 077 | ||
| a) długoterminowe | 8 138 | 8 366 | 8 855 | 9 099 | ||
| b) krótkoterminowe | 960 | 978 | 977 | 978 | ||
| P a s y w a r a z e m | 112 185 | 103 572 | 119 914 | 101 009 | ||
| Wartość księgowa | 62 202 | 60 717 | 59 520 | 56 317 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,35 | 9,13 | 8,95 | 8,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,35 | 9,13 | 8,95 | 8,47 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 10 000 | 10 000 | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - potencjalne roszczenia | 10 000 | 10 000 | ||||
| 2. Inne (z tytułu) | 33 864 | 30 839 | 30 839 | 29 019 | ||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
| - zastawy rejestrowe | 7 364 | 4 339 | 4 339 | 2 519 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 33 864 | 30 839 | 30 839 | 39 019 | ||
| Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem wszystkich umów leasigowych, w związku z zabezpieczeniem wszystkich zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 358 | 121 441 | 34 259 | 98 149 | ||
| - od jednostek powiązanych | 50 | 11 | 11 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 130 | 111 750 | 30 881 | 88 617 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 228 | 9 691 | 3 378 | 9 532 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 366 | 100 481 | 29 276 | 82 585 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 575 | 92 156 | 26 271 | 74 206 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 791 | 8 325 | 3 005 | 8 379 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 992 | 20 960 | 4 983 | 15 564 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 743 | 11 515 | 3 308 | 10 143 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 533 | 4 417 | 1 301 | 3 932 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 716 | 5 028 | 374 | 1 489 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 898 | 273 | 1 303 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 244 | 733 | 245 | 896 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 29 | 125 | 25 | 407 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 83 | 325 | 163 | 1 034 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 237 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 | 128 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 83 | 313 | 159 | 669 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 906 | 5 601 | 484 | 1 758 | ||
| X. Przychody finansowe | 89 | 705 | 221 | 277 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 53 | 164 | 64 | 214 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 36 | 541 | 157 | 63 | ||
| XI. Koszty finansowe | 140 | 435 | 156 | 431 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 140 | 435 | 140 | 415 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 16 | 16 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 855 | 5 871 | 549 | 1 604 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 370 | 1 128 | 113 | 322 | ||
| a) część bieżąca | 392 | 1 113 | 144 | 295 | ||
| b) część odroczona | -22 | 15 | -31 | 27 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 485 | 4 743 | 436 | 1 282 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 946 | 4 587 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,71 | 0,07 | 0,19 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,71 | 0,07 | 0,19 | ||
| Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2017 roku - „1,19 zł”; III kwartał 2016 roku - „0,69 zł”. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 60 717 | 59 520 | 57 163 | 57 163 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 60 717 | 59 520 | 57 163 | 57 163 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 56 794 | 54 370 | 51 477 | 51 477 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 424 | 2 893 | 2 893 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 424 | 2 893 | 2 893 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 424 | 2 893 | 2 893 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 56 794 | 56 794 | 54 370 | 54 370 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 258 | 4 485 | 5 021 | 5 021 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 258 | 4 485 | 5 021 | 5 021 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 258 | 4 485 | 5 021 | 5 021 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 485 | 5 021 | 5 021 | |||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 424 | 2 893 | 2 893 | |||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 061 | 2 128 | 2 128 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 258 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 258 | |||||
| 4. Wynik netto | 1 485 | 4 743 | 4 485 | 1 282 | ||
| a) zysk netto | 1 485 | 4 743 | 4 485 | 1 282 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 202 | 62 202 | 59 520 | 56 317 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 202 | 62 202 | 57 278 | 56 317 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 485 | 4 743 | 436 | 1 282 | ||
| II. Korekty razem | 3 709 | 8 202 | 1 526 | 4 557 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 282 | 3 779 | 1 267 | 3 854 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -108 | -115 | -7 | -2 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 140 | 423 | 114 | 399 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -40 | 4 | 237 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 24 | 317 | 111 | 47 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 133 | 2 701 | -1 285 | -3 261 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -5 768 | 4 840 | -3 229 | 7 629 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 079 | -2 887 | 4 637 | -3 369 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -73 | -816 | -86 | -977 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 194 | 12 945 | 1 962 | 5 839 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 49 | 30 | 266 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | 30 | 266 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 240 | 6 147 | 1 993 | 4 212 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 545 | 5 067 | 1 993 | 4 212 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 695 | 1 080 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 240 | -6 098 | -1 963 | -3 946 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 150 | 2 150 | 2 068 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 150 | 2 150 | 1 099 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 969 | |||||
| II. Wydatki | 3 092 | 11 785 | 2 674 | 7 097 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 061 | 2 061 | 2 128 | 2 128 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 807 | 9 051 | 328 | 4 312 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 84 | 250 | 78 | 242 | ||
| 4. Odsetki | 140 | 423 | 140 | 415 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -942 | -9 635 | -2 674 | -5 029 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 012 | -2 788 | -2 675 | -3 136 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 120 | -2 673 | -2 668 | -3 134 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 108 | 115 | 7 | 2 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 177 | 18 977 | 15 667 | 16 128 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 189 | 16 189 | 12 992 | 12 992 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 137 | 137 | 147 | 147 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 10_informacja_dodatkowa_3Q2017.pdf10_informacja_dodatkowa_3Q2017.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2017 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
