Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
11_pozostale_informacje_1Q2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_1Q2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
11_pozostale_informacje_1Q2016.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_1Q2016.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-06 | |||||||||||||||
| SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SEKO S.A. | spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48525108140 | +48523967351 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| seko@sekosa.pl | www.sekosa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5860102990 | 190601172 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 544 | 35 216 | 8 390 | 8 488 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 995 | 1 740 | 458 | 419 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 951 | 1 937 | 448 | 467 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 574 | 1 546 | 361 | 373 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 820 | 2 453 | 188 | 591 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -984 | -686 | -226 | -165 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 534 | -2 121 | -352 | -511 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 698 | -354 | -390 | -85 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 101 477 | 108 558 | 23 774 | 25 474 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 740 | 51 395 | 10 013 | 12 060 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 549 | 11 800 | 2 706 | 2 769 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 171 | 28 319 | 4 726 | 6 645 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 737 | 57 163 | 13 761 | 13 414 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 156 | 156 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,23 | 0,05 | 0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,24 | 0,23 | 0,05 | 0,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,83 | 8,60 | 2,07 | 2,02 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,83 | 8,60 | 2,07 | 2,02 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,32 | 0,07 | 0,08 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 11_pozostale_informacje_1Q2016.pdf11_pozostale_informacje_1Q2016.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-06 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-06 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 56 986 | 57 459 | 57 164 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 73 | 78 | 81 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 56 540 | 56 977 | 56 660 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 5 | 5 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 5 | 5 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367 | 399 | 418 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353 | 385 | 388 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 30 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 44 491 | 51 099 | 45 994 | |||
| 1. Zapasy | 9 855 | 9 485 | 8 803 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 853 | 25 283 | 21 434 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 64 | 206 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 19 853 | 25 219 | 21 228 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 202 | 16 140 | 15 105 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 202 | 16 140 | 15 105 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 202 | 16 140 | 15 097 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 581 | 191 | 652 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | ||||||
| IV.Udziały własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 101 477 | 108 558 | 103 158 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 58 737 | 57 163 | 55 817 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 51 477 | 51 477 | 47 017 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 021 | 4 589 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 574 | 5 021 | 1 546 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 740 | 51 395 | 47 341 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 325 | 1 258 | 1 372 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353 | 324 | 282 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 934 | 934 | 990 | |||
| a) długoterminowa | 162 | 162 | 137 | |||
| b) krótkoterminowa | 772 | 772 | 853 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 38 | 100 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 38 | 100 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 549 | 11 800 | 12 320 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 549 | 11 800 | 12 320 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 171 | 28 319 | 22 928 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 025 | 28 302 | 22 791 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 146 | 17 | 137 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 695 | 10 018 | 10 721 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 695 | 10 018 | 10 721 | |||
| a) długoterminowe | 8 767 | 8 997 | 9 695 | |||
| b) krótkoterminowe | 928 | 1 021 | 1 026 | |||
| P a s y w a r a z e m | 101 477 | 108 558 | 103 158 | |||
| Wartość księgowa | 58 737 | 57 163 | 55 817 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,83 | 8,60 | 8,39 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,83 | 8,60 | 8,39 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 27 954 | 27 789 | 27 789 | |||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
| - zastawy rejestrowe | 1 454 | 1 289 | 1 289 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 27 954 | 27 789 | 27 789 | |||
| Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 13 umów leasigowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 544 | 35 216 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 59 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 522 | 31 888 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 022 | 3 328 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 825 | 29 101 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 221 | 26 030 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 604 | 3 071 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 719 | 6 115 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 527 | 3 461 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 328 | 1 223 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 864 | 1 431 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 354 | 455 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 309 | 317 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 45 | 138 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 223 | 146 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 14 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 173 | 132 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 995 | 1 740 | ||||
| X. Przychody finansowe | 96 | 349 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 77 | 78 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 19 | 271 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 140 | 152 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 140 | 152 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 951 | 1 937 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 951 | 1 937 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 377 | 391 | ||||
| a) część bieżąca | 352 | 366 | ||||
| b) część odroczona | 25 | 25 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 574 | 1 546 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 049 | 4 348 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,23 | ||||
| Zysk na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2016 – 0,76 zł; I kwartał 2015 – 0,65 zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 163 | 54 271 | 54 271 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 163 | 54 271 | 54 271 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 477 | 47 017 | 47 017 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 461 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 461 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego | 2 000 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 461 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 477 | 51 477 | 47 017 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | ||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| na nabycie akcji własnych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego | 2 000 | |||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 021 | 4 589 | 4 589 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 589 | |||||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 461 | |||||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 128 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | ||||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 021 | 4 589 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły | ||||||
| z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 021 | 4 589 | ||||
| 5. Wynik netto | 1 574 | 5 021 | 1 546 | |||
| a) zysk netto | 1 574 | 5 021 | 1 546 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 737 | 57 163 | 55 817 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56 609 | 54 652 | 53 689 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 574 | 1 546 | ||||
| II. Korekty razem | -754 | 907 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 306 | 1 229 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 | 26 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 145 | 239 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 46 | 14 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 68 | -80 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -370 | -200 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 5 430 | 2 159 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 702 | -1 776 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -683 | -696 | ||||
| 10. Inne korekty | -8 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 820 | 2 453 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 48 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 032 | 686 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 032 | 686 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -984 | -686 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 135 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 135 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 669 | 2 121 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 445 | 1 872 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 84 | 100 | ||||
| 3. Odsetki | 140 | 149 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 534 | -2 121 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 698 | -354 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 938 | -380 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6 | -26 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16 140 | 15 477 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 202 | 15 097 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 146 | 4 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 10_informacja_dodatkowa_1Q2016.pdf10_informacja_dodatkowa_1Q2016.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
