Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
4_opinia_o_badanym_sprawozdaniu.pdf  (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
5_raport_z_badania.pdf  (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
6_oswiadczenie_rzetelnosc.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
7_oswiadczenie_wybor_bieglego_rewidenta.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
8_pismo_prezesa.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
120_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
  (OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO)
9_wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
57_naleznosci_sporne.pdf  (NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE)
  (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
90_wartosc_ksiegowa_na_jedna_akcje.pdf  (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
  (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH )
114_podzial_zysku.pdf  (PODZIAŁ ZYSKU)
115_zysk_na_jedna_akcje.pdf  (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
116_struktura_srodkow_pienieznych.pdf  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
117_dodatkowe_noty.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R

2015

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy

2015

obejmujący okres

od 2015-01-01 do 2015-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy

2014

obejmujący okres

od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania:

2016-03-18

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A.

Spożywczy ( spo )

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

89-620

Chojnice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zakładowa

(ulica)

(numer)

+48525108140

+48523967350

(telefon)

(fax)

seko@sekosa.pl

www.sekosa.pl

(e-mail)

(www)

5860102990

190601172

(NIP)

(REGON)

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Pismo Prezesa Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2015	2014	2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	141 303	130 284	33 766	31 099
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 289	5 840	1 503	1 394
III. Zysk (strata) brutto	6 221	5 693	1 487	1 359
IV. Zysk (strata) netto	5 021	4 589	1 200	1 095
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 703	8 950	2 080	2 136
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 815	-3 849	-912	-919
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 197	-2 179	-1 003	-520
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	691	2 922	165	697
IX. Aktywa, razem	108 558	105 913	25 474	24 849
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 395	51 642	12 060	12 116
XI. Zobowiązania długoterminowe	11 800	12 714	2 769	2 983
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	28 319	26 452	6 645	6 206
XIII. Kapitał własny	57 163	54 271	13 414	12 733
XIV. Kapitał zakładowy	665	665	156	156
XV. Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,76	0,69	0,18	0,16
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,76	0,69	0,18	0,16
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,60	8,16	2,02	1,91
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	8,60	8,16	2,02	1,91
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,32	0,32	0,08	0,08



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM



	Plik	Opis
	4_opinia_o_badanym_sprawozdaniu.pdf4_opinia_o_badanym_sprawozdaniu.pdf	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym SEKO S.A. za 2015 r.


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	5_raport_z_badania.pdf5_raport_z_badania.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2015 r.


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	6_oswiadczenie_rzetelnosc.pdf6_oswiadczenie_rzetelnosc.pdf	Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH



	Plik	Opis
	7_oswiadczenie_wybor_bieglego_rewidenta.pdf7_oswiadczenie_wybor_bieglego_rewidenta.pdf	Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


	PISMO PREZESA ZARZĄDU



	Plik	Opis
	8_pismo_prezesa.pdf8_pismo_prezesa.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)


	Plik	Opis
	120_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf120_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SEKO S.A. w 2015 r.


	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

	Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowi część "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SEKO S.A. w 2015 r.".

	Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.



	Plik	Opis
	9_wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf9_wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2015 r.


BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2015	2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		57 459	58 019
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	476129912625508	78	81
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	158284649460301	56 977	57 476
3. Należności długoterminowe	1497449312997511041833613957955	5	5
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek		5	5
Inwestycje długoterminowe	1012768211103930
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	866040713123665	399	457
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		385	395
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		14	62
II. Aktywa obrotowe		51 099	47 894
1. Zapasy	1666813612196046	9 485	8 602
2. Należności krótkoterminowe	538579259288861041833613957955	25 283	23 595
2.1. Od jednostek powiązanych		64	134
2.2. Od pozostałych jednostek		25 219	23 461
3. Inwestycje krótkoterminowe		16 140	15 477
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	351975687189	16 140	15 477
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16 140	15 477
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13986191339395	191	220
A k t y w a r a z e m		108 558	105 913
PASYWA
I. Kapitał własny		57 163	54 271
1. Kapitał zakładowy	64577293250372	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	92985731349837
2. Kapitał zapasowy	25081389916540	51 477	47 017
Kapitał z aktualizacji wyceny	585620510090000
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	1230603114732248		2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto		5 021	4 589
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1515302715566657
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		51 395	51 642
1. Rezerwy na zobowiązania	943018915619754	1 258	1 452
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		324	262
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		934	990
a) długoterminowa		162	137
b) krótkoterminowa		772	853
1.3. Pozostałe rezerwy			200
długoterminowe
a) krótkoterminowe			200
2. Zobowiązania długoterminowe	293459413483950	11 800	12 714
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek		11 800	12 714
3. Zobowiązania krótkoterminowe	591511610363776	28 319	26 452
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek		28 302	26 448
3.2. Fundusze specjalne		17	4
4. Rozliczenia międzyokresowe	21596157543062	10 018	11 024
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		10 018	11 024
a) długoterminowe		8 997	9 929
b) krótkoterminowe		1 021	1 095
P a s y w a r a z e m		108 558	105 913

Wartość księgowa		57 163	54 271
Liczba akcji (w szt.)		6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	8,60	8,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	8,60	8,16



Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE
	Nota	w tys.	zł
	Nota	2015	2014
Należności warunkowe	77823021977121
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe	77823021977121
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu)		27 789	27 789
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej		26 500	26 500
weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą
- zastawy rejestrowe		1 289	1 289
umowa franczyzowa
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		27 789	27 789

Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 12 umów leasigowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		141 303	130 284
- od jednostek powiązanych		136	109
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98810229465599	126 046	111 116
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122354302535725	15 257	19 168
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		117 160	107 473
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45572916414064	103 922	90 058
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		13 238	17 415
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		24 143	22 811
IV. Koszty sprzedaży	45572916414064	14 066	12 815
V. Koszty ogólnego zarządu	45572916414064	4 664	4 507
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		5 413	5 489
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 538	1 578
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		56	74
2. Dotacje		1 213	1 291
3. Inne przychody operacyjne	69397821712728	269	213
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		662	1 227
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		239	198
2. Inne koszty operacyjne	145663874146044	423	1 029
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		6 289	5 840
X. Przychody finansowe	117247249039429	514	583
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:		348	435
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji	148101837984846
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne		166	148
XI. Koszty finansowe	137680768697064	582	730
1. Odsetki w tym:		582	724
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji	148101837984846
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne			6
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		6 221	5 693
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne	743255212540219
Straty nadzwyczajne	135834729852311
XIII. Zysk (strata) brutto		6 221	5 693
XIV. Podatek dochodowy	3132481708979	1 200	1 104
a) część bieżąca		1 128	1 055
b) część odroczona		72	49
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6980643604527
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	112632694434962
XV. Zysk (strata) netto		5 021	4 589

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 021	4 589
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	0,76	0,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	0,76	0,69



Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2015	2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 271	51 810
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 271	51 810
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	47 017	43 868
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	4 461	3 149
a) zwiększenia (z tytułu)	4 461	3 149
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny		3
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego	2 000
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 461	3 146

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych
pokrycie straty podatkowej z lat ubiegłych

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 477	47 017
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		3
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-3
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)		3
zbycia środków trwałych
- z przeniesienia na kapitał zapasowy		3
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 000	2 000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-2 000
zwiększenia (z tytułu)
na nabycie akcji własnych
a) zmniejszenia (z tytułu)	2 000
- rozwiązanie kapitału rezerwowego	2 000
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		2 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 589	5 274
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 589	5 274
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 589	5 274
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
z tytułu naliczenia kar umownych za rok ubiegły
a) zmniejszenia (z tytułu)	4 589	5 274
podział zysku
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy	2 461	3 146
- podział zysku - wypłata dywidendy	2 128	2 128
podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły
z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto	5 021	4 589
a) zysk netto	5 021	4 589
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	57 163	54 271
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 652	51 977


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	5 021	4 589
II. Korekty razem	3 682	4 361
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	4 981	4 875
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	27	-66
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	522	639
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-47	-74
5. Zmiana stanu rezerw	-194	279
6. Zmiana stanu zapasów	-882	1 362
7. Zmiana stanu należności	-1 690	110
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 883	-1 448
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-918	-1 316
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 703	8 950
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	70	88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	70	88
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	3 885	3 937
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 885	3 937
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 815	-3 849
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	44	2 777
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	44	2 681
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe		96
II. Wydatki	4 241	4 956
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 128	2 128
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 094	1 772
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	440	337
4. Odsetki	579	719
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 197	-2 179
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	691	2 922
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	664	2 988
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-27	67
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 437	12 516
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	16 128	15 437
- o ograniczonej możliwości dysponowania	17	1



Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie


	Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2015	2014
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	78	81
- oprogramowanie komputerowe	64	77
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem	78	81


ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			723	719			723
b) zwiększenia (z tytułu)			56	41			56
- nabycia			56	41			56
zmniejszenia (z tytułu)

c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			779	760			779
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			642	642			642
e) amortyzacja za okres (z tytułu)			59	58			59

f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			701	700			701
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			78	60			78


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2015	2014
a) własne	78	81
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem	78	81


RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2015	2014
a) środki trwałe, w tym:	56 287	57 377
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 034	2 034
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 980	37 751
- urządzenia techniczne i maszyny	14 121	14 929
- środki transportu	2 420	2 010
- inne środki trwałe	732	653
b) środki trwałe w budowie	105	26
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	585	73
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	56 977	57 476

Bilansowa wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień 31.12.2014 r. oraz na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 74 tys. zł.


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	2 034	44 572	34 014	4 286	1 787	86 693
b) zwiększenia (z tytułu)		369	2 125	1 101	260	3 855
- zakup		369	2 125	417	260	3 171
- leasing				684		684
przejęte z inwestycji
c) zmniejszenia (z tytułu)			1	417		418
- sprzedaż			1	338		339
- likwidacji				79		79

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 034	44 941	36 138	4 970	2 047	90 130
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		6 821	19 085	2 276	1 134	29 316
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		1 140	2 932	274	181	4 527
- zwiększenia		1 140	2 933	668	181	4 922
- zmniejszenia, w tym			1	394		395
- sprzedaż			1	338		339
- likwidacja				56		56

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		7 961	22 017	2 550	1 315	33 843
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 034	36 980	14 121	2 420	732	56 287


ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2015	2014
a) własne	54 968	56 254
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 319	1 123

- c) ujęte w ewidencji pozabilansowej używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy	455	455
Środki trwałe bilansowe, razem	56 742	57 832


ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2015	2014
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2015	2014
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

a) od pozostałych jednostek (z tytułu)	5	5
- zapłacone kaucje gwarancyjne	5	5
Należności długoterminowe netto	5	5
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto	5	5


ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2015	2014
a) stan na początek okresu	5	5
- z tytułu zapłaconych kaucji gwarancyjnych	5	5
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

b) stan na koniec okresu	5	5
- z tytułu zapłaconych kaucji gwarancyjnych	5	5


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2015	2014
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej			5	5
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem			5	5


ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2015	2014
stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu


Na dzień 31.12.2015 r. oraz 31.12.2014 r. nie wystąpiły inwestycje długoterminowe.


ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-


DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2015	2014
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) we wspólniku jednostki współzależnej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2015	2014
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2015	2014
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2015	2014
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2015	2014
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2015	2014
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
	2015	2014
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
	2015	2014
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

w tys.

zł

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

korekty aktualizujące wartość (razem)

wartość bilansowa udziałów / akcji

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

w tys.

zł

nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:

należności jednostki, w tym:

aktywa jednostki, razem

przychody ze sprzedaży

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

- zobowiązania długoterminowe

- zobowiązania krótkoterminowe

- należności długoterminowe

- należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys.

zł

Lp.

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

wartość bilansowa udziałów / akcji

kapitał własny jednostki, w tym:

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji

otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2015	2014
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem


UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2015	2014
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem


ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł		zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem		zł


ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2015	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	395	383
a) odniesionych na wynik finansowy	395	383

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2. Zwiększenia	69	98
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	69	98
powstania różnic przejściowych (niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS)
- z tytułu wyłączenia z PDOP z powodu nie zapłaty w terminie 30 dni po dacie płatności	7	3
- z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy		48
- z tytułu rezerwy na odprawy emerytalne	5	11
z tytułu utworzenia aktywa na rozliczenie straty podatkowej
- z tytułu aktualizacji należności	38
- z tytułu aktualizacji zapasów		36
- inne	19
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

3. Zmniejszenia	79	86
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	79	86
- z tytułu rozliczenia straty podatkowej za lata ubiegłe		1
- z tytułu różnicy w ujęciu wypłaconych wynagrodzeń i ZUS		4
- rozwiązanie rezerw na koszty handlowe		17
- z tytułu rezerwy na niewykorzystane urlopy	16
- z tytułu rezerwy na koszty sądowe	38
- aktualizacji należności		64
- z tytułu aktualizacji zapasów	25
z tytułu odpraw emerytalnych
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	385	395
a) odniesionych na wynik finansowy	385	395

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy




Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2015	2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	14	62
- naliczone z góry odsetki od pożyczki	14	62
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	14	62


ZAPASY	w tys.	zł
ZAPASY	2015	2014
a) materiały	6 217	5 768
b) półprodukty i produkty w toku	721	539
c) produkty gotowe	1 647	1 605
d) towary	753	690
e) zaliczki na dostawy	147	0
Zapasy, razem	9 485	8 602

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 96 tys. zł. Na dzień 31.12.2014 r. wartość ta wynosiła 226 tys. zł.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2015	2014
a) od jednostek powiązanych	64	134
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64	134
- do 12 miesięcy	64	134
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) należności od pozostałych jednostek	25 219	23 461
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 133	22 176
- do 12 miesięcy	24 133	22 176
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 064	1 262
dochodzone na drodze sądowej
- inne	22	23
Należności krótkoterminowe netto, razem	25 283	23 595
c) odpisy aktualizujące wartość należności	468	255
Należności krótkoterminowe brutto, razem	25 751	23 850


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2015	2014
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2015	2014
Stan na początek okresu	255	592
a) zwiększenia (z tytułu)	264	8
- należności wątpliwych	264	8
b) zmniejszenia (z tytułu)	51	345
- uzyskane zapłaty	24	9
odstąpienie od roszczenia
- rozwiązanie w wyniku postanowienia Sądu o zakończeniu upadłości lub w wyniku postanowienia komornika o nieskuteczności windykacji	27	336
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	468	255


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	24 382	22 796
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	1 369	1 054
b1. w walucie	w tys.	EUR	321	247
po przeliczeniu na tys. zł			1 369	1 054
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	25 751	23 850


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys.	zł
	2015	2014
a) do 1 miesiąca	16 637	14 314
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	4 013	3 121
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
c) należności przeterminowane	3 787	4 882
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	24 437	22 317
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	240	7
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	24 197	22 310

Z normalnym tokiem sprzedaży są związane następujące przedziały:a) do 1 miesiąca (ponad 80% sprzedaży)b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys.	zł
	2015	2014
a) do 1 miesiąca	3 274	4 491
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	412	381
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	58	6
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	35	4
e) powyżej 1 roku	8
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	3 787	4 882
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	240	7
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	3 547	4 875


	W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"



	Plik	Opis
	57_naleznosci_sporne.pdf57_naleznosci_sporne.pdf	Należności sporne i przeterminowane


KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2015	2014
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 140	15 477
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	479	439
- inne środki pieniężne	15 661	15 038
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	16 140	15 477


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2015	2014
w walucie polskiej	w tys.	zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie	w tys.	EUR
po przeliczeniu na tys. zł
-	w tys.	USD




pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2015	2014
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem


UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
w walucie polskiej	w tys.	zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł


ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	15 702	13 782
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	438	1 695
b1. w walucie	w tys.
po przeliczeniu na tys. zł
b2. w walucie	w tys.	EUR	103	389
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł	438	1 657
b3. w walucie	w tys.	USD		11
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł		38
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	16 140	15 477


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2015	2014
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	w tys.	zł


KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2015	2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	191	220
- ubezpieczenia	110	119
- inne	81	101
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	191	220


	Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

	Charakterystyka istotnych zmian w wielkości odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i zapasów:W 2015 roku Spółka rozwiązała / wykorzystała odpisy aktualizujące wartość zapasów na kwotę 130 tys. zł. Wynika to z faktu sprzedaży / likwidacji zapasów niepełno wartościowych.

	Plik	Opis


KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.					zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Seria A	na okaziciela	brak	brak	4 500 000	450	utworzone przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną	13.04.2006	13.04.2006
Seria B	na okaziciela	brak	brak	500 000	50	utworzone przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną	13.04.2006	13.04.2006
Seria C	na okaziciela	brak	brak	1 650 000	165	opłacone gotówką	27.03.2007	13.04.2006
Liczba akcji, razem				6 650 000
Kapitał zakładowy, razem					665
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		0,10

Struktura kapitału w dniu sporządzenia niniejszego Sprawozdania (wg wiedzy Zarządu Spółki).1.Akcjonariusz - Złota Rybka Sp. z o.o. z siedzibą w StraszynieLiczba akcji - 4 150 038Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 415Udział w kapitale (%) - 62,41%Liczba głosów - 4 150 038Udział w głosach (%) - 62,41%2.Akcjonariusz - Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Opera TFILiczba akcji - 1 043 188Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 104Udział w kapitale (%) - 15,69%Liczba głosów - 1 043 188Udział w głosach (%) - 15,69% 3.Akcjonariusz - PKO BP Bankowy OFELiczba akcji - 414 028Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 41Udział w kapitale (%) - 6,23%Liczba głosów - 414 028Udział w głosach (%) - 6,23%4.Pozostali AkcjonariuszeLiczba akcji - 1 042 746Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 104Udział w kapitale (%) - 15,67%Liczba głosów - 1 042 746Udział w głosach (%) - 15,67%

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego


AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.	zł
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie


Na dzień 31.12.2015 r. oraz 31.12.2014 r. nie wystąpiły akcje własne.


AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.	zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa


KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
KAPITAŁ ZAPASOWY	2015	2014
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	20 372	20 372
b) utworzony ustawowo	31 105	26 645
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)

Kapitał zapasowy, razem	51 477	47 017


KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2015	2014
z tytułu aktualizacji środków trwałych
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Na dzień 31.12.2015 r. oraz 31.12.2014 r. kapitał z aktualizacji wyceny niewystąpił.


POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2015	2014
- na nabycie akcji własnych		2 000
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem		2 000

W 2015 r. Walne Zgromadzenie zdecydowało o rozwiązaniu kapitału rezerwowego utworzonego w celu wykupu akcji własnych, ze względu na zaniechanie procesu wykupu.


ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2015	2014

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Na dzień 31.12.2015 r. oraz 31.12.2014 r. nie wystąpiły odpisy z zysku netto.


ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2015	2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	262	201
a) odniesionej na wynik finansowy	262	201

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2. Zwiększenia	68	68
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	68	68
z tytułu naliczonych a niezpłaconych kosztów procesu
- z tytułu statystycznie dodanych kosztów do 2014 ujętych bilansowo w 2015		4
- z tytułu wyceny kredytu inwestycyjnego	11	15
- z tytułu niezapłaconych odsetek od kontrahentów		2
- z tytułu amortyzacji podatkowej wyższej niż księgowa	54	44
- z tytułu nadwyżki wartości środków trwałych leasingowanych nad wartością zobowiązań leasingowych	3	3
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

3. Zmniejszenia	6	7
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	6	7
- z tytułu naliczonych a niezapłaconych kosztów procesu		7
- z tytułu wyceny instrumentów finansowych	4
- inne	2
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	324	262
a) odniesionej na wynik finansowy	324	262

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy




Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony


ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu	990	682
- na odprawy emerytalne	184	127
- na niewykorzystane urlopy	806	555
b) zwiększenia (z tytułu)	26	308
- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne	26	57
- utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy		251
wykorzystanie (z tytułu)

c) rozwiązanie (z tytułu)	82
rezerwa na odprawy emerytalne
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	82
d) stan na koniec okresu	934	990
- na odprawy emerytalne	210	184
- na niewykorzystane urlopy	724	806


ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu
- rezerwy na zobowiązania
b) zwiększenia (z tytułu)
- rezerwy na zobowiązania
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
- rezerwy na zobowiązania
e) stan na koniec okresu
- rezerwy na zobowiązania


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu	200	290
- rezerwy na zobowiązania	200	290
zwiększenia (z tytułu)
rezerwy na zobowiązania
b) wykorzystanie (z tytułu)	200
- rezerwy na zobowiązania	200
c) rozwiązanie (z tytułu)		90
rezerwy na zobowiązania
d) stan na koniec okresu		200
- rezerwy na zobowiązania		200


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2015	2014
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

a) wobec pozostałych jednostek	11 800	12 714
- kredyty i pożyczki	10 984	12 143
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

- umowy leasingu finansowego	816	571
inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem	11 800	12 714


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys.	zł
	2015	2014
a) powyżej 1 roku do 3 lat	3 816	3 895
b) powyżej 3 do 5 lat	1 962	1 967
c) powyżej 5 lat	6 022	6 852
Zobowiązania długoterminowe, razem	11 800	12 714


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	11 800	12 714
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł	11 800	12 714

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

PKO BP SA

Warszawa

14 000

w tys.

zł

10 551

w tys.

zł

Wibor 3M + marża banku

3.04.2028

1) hipoteka umowna łączna do kwoty 21 000 000 zł (docelowo na I miejscu) na nieruchomościach położonych w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 stanowiących własność Emitenta,
2) przelew wierzytelności pieniężnej z umów ubezpieczenia zabudowań na nieruchomościach wskazanych w punkcie powyżej,
3) weksel własny in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
4) klauzula potrącenia wymagalnych wierzytelności PKO BP SA z wszystkich wpływów na rachunki Emitenta założone i prowadzone w PKO BP SA.

PKO Leasing S.A.

Warszawa

439

w tys.

zł

244

w tys.

zł

Wibor 1M + marża banku

31.07.2019

1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, ustanowiony zgodnie z umową Zastawu Rejestrowego na czterech detektorach metali IQ3 w Systemie CW3 Combo wraz z wagami, mieszałce łopatkowej próżniowej MIX 450V z podajnikiem, detektorze metali IQ3 w systemie taśmowym,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową

ING Finance Sp. z o.o.

Warszawa

386

w tys.

zł

189

w tys.

zł

Stała stopa referencyjna 3,59% + marża banku

31.03.2019

1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, ustanowiony zgodnie z umową Zastawu Rejestrowego na kostkownicy Holac typ Cubixx 100L z wyposażeniem, zamykarce Lubeka VA 303 w systemie dwurolkowym z wyposażeniem, wózku widłowym elektrycznym Toyota Typ BT SPE 160, czterech zbiornikach Cylindrycznych na zalewę,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne




Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2015	2014
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

a) wobec pozostałych jednostek	28 302	26 448
- kredyty i pożyczki, w tym:	4 531	4 478
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	329	329
- leasing	329	329
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 528	19 861
- do 12 miesięcy	21 528	19 861
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 033	956
- z tytułu wynagrodzeń	827	777
- inne (wg tytułów)	54	47
- składki ubezpieczeniowe (PZU) potrącane z wynagrodzenia	28	29
- inne	26	18
b) fundusze specjalne (wg tytułów)	17	4
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17	4
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	28 319	26 452


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	18 499	18 853
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	9 803	7 595
b1. w walucie	w tys.	USD		122
po przeliczeniu na tys. zł				428
b2. w walucie	w tys.	EUR	2 300	1 682
po przeliczeniu na tys. zł	w tys.	zł	9 803	7 167
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	28 302	26 448

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki

Siedziba

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy

Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

PKO BP SA

Warszawa

14 000

w tys.

zł

938

w tys.

zł

Wibor 3M + marża banku

3.04.2028

PKO Leasing S.A.

Warszawa

439

w tys.

zł

w tys.

zł

Wibor 1M + marża banku

31.07.2019

ING Finance Sp. z o.o.

Warszawa

386

w tys.

zł

w tys.

zł

Stała stopa referencyjna 3,59% + marża banku

31.03.2019

1) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, ustanowiony zgodnie z umową Zastawu Rejestrowego na kostkownicy Holac typ Cubixx 100L z wyposażeniem, zamykarce Lubeka VA 303w systemie dwurolkowym z wyposażeniem, wózku widłowym elektrycznym Toyota Typ BT SPE 160, czterech zbiornikach Cylindrycznych na zalewę,
2) cesja Polisy ubezpieczeniowej przedmiotu finansowania,
3) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową

Bank Polska Kasa Opieki SA

Warszawa

3 500

w tys.

zł

3 429

w tys.

zł

Wibor 1M + marża banku

31.07.2015

1) udzielone Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank,
2) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji,
4) hipoteka umowna do wysokości 4.000.000 zł na nieruchomości położonej w Straszynie przy ulicy Starogardzka n 99 i 101 objętej księgą wieczystą nr.GD1G/00116611/5,
5) cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w Straszynie.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne




Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2015	2014
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2015	2014
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów)

a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 018	11 024
- długoterminowe (wg tytułów)	8 997	9 929
- Umowa nr.145/2008r.- refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy -Rejonowy Urząd Pracy.		7
- Umowa 0002961523OR1100017/05 z 21.09.2005r.-budowa wraz z wyposażeniem oczyszczalni ścieków	177	288
- Umowa 00076-61523OR/1100031/06-rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb o magazyny chłodnicze wyrobów gotowych i warzyw wraz z dokami przeładunkowymi i częścią socjalną.	1 238	1 324
- Umowa Nr.00003-61712-OR1100001/09 Z 9.03.2010r. Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb	7 001	7 539
- Umowa 00044-61712-OR1100042/10 z 6.12.2010r. –rozbudowa parku maszynowego w zakładzie przetwórstwa ryb.	232	363
- Umowa 00103-61712-0R110018/13 z 7.11.2013r. Modernizacja Zakładu Przetwórstwa Ryb	263	312
- Umowa prewencyjna PZU –dofinansowanie zakupu i montażu kurtyn wodnych przeciwpożarowych pomiędzy dwoma obiektami zakładu	10	10
- Umowa o Refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia Stanowiska Pracy dla Skierowanego Bezrobotnego nr 139/2014	63	71
- Umowa z PZU nr 822/Up/M/2014/GD Na zakup i montaż instalacji wczesnego powiadamiania o pożarze na terenie Zakładu	13	15
- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 021	1 095
- rozliczenie otrzymanych dotacji	1 021	1 095
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	10 018	11 024


	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję



	Plik	Opis
	90_wartosc_ksiegowa_na_jedna_akcje.pdf90_wartosc_ksiegowa_na_jedna_akcje.pdf	Wartość księgowa na 1 akcję


NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2015	2014
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem


ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
	2015	2014
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

Opis zabezpieczeń kredytów i pożyczek został zamieszczony w notach 19 i 20 sprawozdania finansowego.Spółka nie udzieliła gwarancji, ani poręczeń innym podmiotom.


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2015	2014
- sprzedaż produktów - przetwory rybne	125 629	110 656
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż usług	417	460
- w tym od jednostek powiązanych	136	109
w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	126 046	111 116
- w tym: od jednostek powiązanych	136	109


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2015	2014
a) kraj	110 924	96 706
- w tym: od jednostek powiązanych	136	109
- sprzedaż produktów	110 574	96 402
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż usług	350	304
- w tym: od jednostek powiązanych	136	109

b) eksport	15 122	14 410
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż produktów	15 055	14 254
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż usług	67	156
w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	126 046	111 116
- w tym: od jednostek powiązanych	136	109


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2015	2014
- sprzedaż towarów (wyroby rybne, paliwa)	13 319	18 219
w tym: od jednostek powiązanych
- w tym sprzedaż stacja paliw	11 504	16 174
- w tym sprzedaż innych towarów	1 815	2 045

- sprzedaż materiałów (opakowania, surowiec rybny)	1 938	949
w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	15 257	19 168
w tym: od jednostek powiązanych


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2015	2014
a) kraj	15 225	19 159
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż materiałów	1 931	944
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

b) eksport	32	9
w tym: od jednostek powiązanych
- w tym sprzedaż towarów	25	5
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	15 257	19 168
w tym: od jednostek powiązanych

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna i handlowa marynat i przetworów rybnych. Ponadto Spółka prowadzi działalność w postaci stacji paliw.Wartość przychodów i kosztów generowanych w ramach stacji paliw jest nieistotna z punktu widzenia sprawozdania finansowego. W związku z powyższym odstąpiono od wyodrębnienia segmentów działalności.


KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys.	zł
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2015	2014
a) amortyzacja	4 981	4 875
b) zużycie materiałów i energii	83 376	71 301
c) usługi obce	12 764	12 272
d) podatki i opłaty	521	452
e) wynagrodzenia	17 215	15 299
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 639	3 522
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	428	446

Koszty według rodzaju, razem	122 924	108 167
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	77	128
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	195	659
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	14 066	12 815
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	4 664	4 507
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	103 922	90 058


INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2015	2014
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	3	111
uzyskanych zapłat
- likwidacji rezerwy na koszty handlowe		90
- spisanych nieściągalnych należności	3	21
b) pozostałe, w tym:	266	102
- odszkodowania, kary, grzywny	117	92
- odpisy aktualizujące zapasy	130
- inne / zasądzone koszty procesu, spisane zobowiązania/	19	10
Inne przychody operacyjne, razem	269	213


INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE KOSZTY OPERACYJNE	2015	2014
utworzone rezerwy (z tytułu)

a) pozostałe, w tym:	423	1 029
- odszkodowania, kary, grzywny	21	29
- likwidacje wyrobów, towarów, materiałów	251	730
- inne pozostałe koszty operacyjne	151	270
Inne koszty operacyjne, razem	423	1 029



W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia


PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2015	2014
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem


PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2015	2014
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
a) pozostałe odsetki	348	435
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	348	435
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	348	435


INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2015	2014
a) dodatnie różnice kursowe	109	68
- zrealizowane	-2	148
- niezrealizowane	111	-80
rozwiązane rezerwy (z tytułu)

b) pozostałe, w tym:	57	80
- wycena kredytu wg SCN	57	80
Inne przychody finansowe, razem	166	148


KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2015	2014
a) od kredytów i pożyczek	528	660
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	528	660
b) pozostałe odsetki	54	64
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	54	64
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	582	724


INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE KOSZTY FINANSOWE	2015	2014
ujemne różnice kursowe, w tym:
zrealizowane
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)

a) pozostałe, w tym:		6
- wycena instrumentów finansowych		6
Inne koszty finansowe, razem		6


	Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

	W 2015 r. i w 2014 r. nie wystąpił zysk, ani strata ze zbycia inwestycji.

	Plik	Opis


ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
ZYSKI NADZWYCZAJNE	2015	2014
losowe
pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

W 2015 r. i w 2014 r. nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.


STRATY NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
STRATY NADZWYCZAJNE	2015	2014
losowe
pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

W 2015 r. i w 2014 r. nie wystąpiły straty nadzwyczajne.


PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2015	2014
1. Zysk (strata) brutto	6 221	5 693
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-249	-187
- a) zwiększające podstawę opodatkowania	2 083	2 556
- koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 943	2 425
- przychody włączone do opodatkowania	140	131

- b) zmniejszające podstawę opodatkowania	2 332	2 743
- koszty statystycznie zmniejszające podstawę opodatkowania	818	1 181
- przychody wyłączone z opodatkowania	1 514	1 562
inne
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 972	5 506
4. Odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych	36	71
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 936	5 435
6. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 128	1 055
7. - dotyczący lat poprzednich		22
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
8. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 128	1 055
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 128	1 055
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy


PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys.	zł
	2015	2014
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
- z tytułu zmiany różnic przejściowych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i ZUS	-7	4
- z tytułu wyceny kredytu w SCN	11	15
- z tytułu rozwiązania rezerwy na koszty handlowe	38	17
- z tytułu zawiązania rezerwy na urlopy	15	-48
- z tytułu statystycznych kosztów 2014 ujętych bilansowo w 2015 roku		3
- z tytułu zmiany w stanie straty podatkowej z lat ubiegłych		1
- z tytułu zawiązania rezerwy na świadczenia emerytalne	-5	-10
- z tytułu zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności i zapasów	-13	28
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu amortyzacji podatkowej większej niż księgowa	50	44
- z tytułu zmiany wyłączeń z PDOP z powodu niezapadły w terminie 30 dni po dacie płatności		-3
- z innych tytułów	-17	-2
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu utworzenia odroczonego p odatku na stratę za lat ubiegłych
Podatek dochodowy odroczony, razem	72	49


ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys.	zł
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	2015	2014
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia


PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys.	zł
	2015	2014
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych


POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys.	zł
	2015	2014

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

W 2015 r. i w 2014 r. nie wystąpiły pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku.


UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2015	2014
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto

W 2015 r. i w 2014 r. nie wystąpił udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności.

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


	Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe



	Plik	Opis
	114_podzial_zysku.pdf114_podzial_zysku.pdf	Podział zysku


	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu



	Plik	Opis
	115_zysk_na_jedna_akcje.pdf115_zysk_na_jedna_akcje.pdf	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą


Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią



Plik	Opis
116_struktura_srodkow_pienieznych.pdf116_struktura_srodkow_pienieznych.pdf	Struktura środków pieniężnych


PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)		w tys.	zł
		2015	2014
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


	W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
	1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
	b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
	1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
	1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
	1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
	2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
	8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
	11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
	15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
	20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
	22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego



	Plik	Opis
	117_dodatkowe_noty.pdf117_dodatkowe_noty.pdf	Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2015 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-18	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2016-03-18	Tomasz Kustra	Wiceprezes Zarządu
2016-03-18	Joanna Szymczak	Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-18	Arkadiusz Wszeborowski	Główny Księgowy

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

SEKO S.A.: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki