SEKO S.A.: wyniki finansowe

2015-11-10 08:24

publikacja
2015-11-10 08:24

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
11_pozostale_informacje_3Q2015.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_3Q2015.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2015

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2015

obejmujący okres

od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania:

2015-11-10

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A.

spożywczy ( spo )

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620

Chojnice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zakładowa

(ulica)

(numer)

+48525108140

+48523967350

(telefon)

(fax)

seko@sekosa.pl

www.sekosa.pl

(e-mail)

(www)

5860102990

190601172

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	93 984	88 005	22 600	21 059
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 173	3 960	523	948
III. Zysk (strata) brutto	2 133	3 803	513	910
IV. Zysk (strata) netto	1 716	3 084	413	738
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 435	8 936	1 788	2 138
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 113	-2 670	-508	-639
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 091	-1 716	-984	-411
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 231	4 550	296	1 089
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	99 382	105 913	23 447	24 849
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 523	51 642	10 740	12 116
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 895	12 714	2 806	2 983
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 167	26 452	5 230	6 206
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 859	54 271	12 707	12 733
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	157	156
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,26	0,46	0,06	0,11
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,26	0,46	0,06	0,11
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,10	8,16	1,91	1,91
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,10	8,16	1,91	1,91
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,32	0,32	0,08	0,08

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	11_pozostale_informacje_3Q2015.pdf11_pozostale_informacje_3Q2015.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-10	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2015-11-10	Tomasz Kustra	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	56 487	56 587	58 019	57 713
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	91	92	81	64
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	55 981	56 101	57 476	57 287
3. Należności długoterminowe	5	5	5	5
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	5	5	5	5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	410	389	457	357
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	386	364	395	326
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	24	25	62	31
II. Aktywa obrotowe	42 895	39 836	47 894	40 793
1. Zapasy	8 670	8 905	8 602	8 658
2. Należności krótkoterminowe	17 250	13 991	23 595	14 706
2.1. Od jednostek powiązanych		31	134
2.2. Od pozostałych jednostek	17 250	13 960	23 461	14 706
3. Inwestycje krótkoterminowe	16 680	16 457	15 477	17 116
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 680	16 457	15 477	17 116
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 680	16 457	15 477	17 116
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295	483	220	313
A k t y w a r a z e m	99 382	96 423	105 913	98 506
PASYWA
I. Kapitał własny	53 859	53 307	54 271	52 766
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	51 478	51 478	47 017	47 014
3. Kapitał z aktualizacji wyceny				3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe			2 000	2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto	1 716	1 164	4 589	3 084
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 523	43 116	51 642	45 740
1. Rezerwy na zobowiązania	1 292	1 285	1 452	1 117
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	313	306	262	235
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	879	879	990	682
a) długoterminowa	137	137	137	127
b) krótkoterminowa	742	742	853	555
1.3. Pozostałe rezerwy	100	100	200	200
długoterminowe
a) krótkoterminowe	100	100	200	200
2. Zobowiązania długoterminowe	11 895	12 018	12 714	13 135
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	11 895	12 018	12 714	13 135
3. Zobowiązania krótkoterminowe	22 167	19 385	26 452	20 257
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	22 030	19 248	28 448	20 154
3.2. Fundusze specjalne	137	137	4	103
4. Rozliczenia międzyokresowe	10 169	10 428	11 024	11 231
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 169	10 428	11 024	11 231
a) długoterminowe	9 228	9 460	9 929	10 082
b) krótkoterminowe	941	968	1 095	1 149
P a s y w a r a z e m	99 382	96 423	105 913	98 506

Wartość księgowa	53 859	53 307	54 271	52 766
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,10	8,02	8,16	7,93
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,10	8,02	8,16	7,93



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu)	27 789	27 789	27 789	30 572
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek	26 500	26 500	26 500	26 500
weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą
- zastawy rejestrowe	1 289	1 289	1 289	4 072
umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o.
Pozycje pozabilansowe, razem	27 789	27 789	27 789	30 572

Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 26 umów leasingowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 355	93 984	29 567	88 005
- od jednostek powiązanych	84	84
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 302	82 714	24 241	73 110
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 053	11 270	5 326	14 895
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 452	79 271	24 867	72 952
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 014	69 436	20 035	59 372
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 438	9 835	4 832	13 580
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 903	14 713	4 700	15 053
IV. Koszty sprzedaży	3 185	9 885	2 848	8 541
V. Koszty ogólnego zarządu	1 212	3 623	1 079	3 157
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	506	1 205	773	3 355
VII. Pozostałe przychody operacyjne	308	1 403	625	1 412
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21	47	4	74
2. Dotacje	260	1 047	301	958
3. Inne przychody operacyjne	27	309	320	380
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	66	435	138	807
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		125		105
2. Inne koszty operacyjne	66	310	138	702
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	748	2 173	1 260	3 960
X. Przychody finansowe	82	396	119	445
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	76	230	89	336
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	6	166	30	109
XI. Koszty finansowe	143	436	221	602
1. Odsetki w tym:	143	436	183	558
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne			38	44
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	687	2 133	1 158	3 803
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	687	2 133	1 158	3 803
XIV. Podatek dochodowy	135	417	209	719
a) część bieżąca	150	357	116	626
b) część odroczona	-15	60	93	93
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	552	1 716	949	3 084

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		3 221		5 274
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	0,26	0,14	0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	0,26	0,14	0,46

Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2015 r. - "0,48 zł", III kwartał 2014 - "0,79 zł".

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	53 307	54 271	51 810	51 810
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	53 307	54 271	51 810	51 810
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	51 478	47 017	43 868	43 868
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		4 461	3 149	3 146
a) zwiększenia (z tytułu)		4 461	3 149	3 146
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny			3
- z przeniesienia z kapitału rezerwowego		2 000	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 461	3 146	3 146

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 478	51 478	47 017	47 014
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu			3	3
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-3
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)			3
zbycia środków trwałych
- z przeniesienia na kapitał zapasowy			3
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		2 000	2 000	2 000
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		-2 000
zwiększenia (z tytułu)
na nabycie akcji własnych
a) zmniejszenia (z tytułu)		2 000
- uchwała o przeniesieniu na kapitał zapasowy		2 000
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			2 000	2 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 164	4 589	5 274	5 274
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 164	4 589	5 274	5 274
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 164	4 589	5 274	5 274
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
korekta błędów podstawowych
a) zmniejszenia (z tytułu)		4 589	5 274	5 274
podział zysku
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy		2 461	3 146	3 146
- podział zysku - wypłata dywidendy		2 128	2 128	2 128
podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 164
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły
z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 164
6. Wynik netto	552	1 716	4 589	3 084
a) zysk netto	552	1 716	4 589	3 084
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	53 859	53 859	54 271	52 766
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 859	53 859	51 977	52 766



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	552	1 716	949	3 084
II. Korekty razem	2 425	5 719	1 645	5 852
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 254	3 725	1 221	3 644
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-6	28	-28	-76
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	134	494	218	559
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-21	-47	-4	-74
5. Zmiana stanu rezerw	7	-160	-263	-56
6. Zmiana stanu zapasów	236	-68	-515	1 307
7. Zmiana stanu należności	-3 259	6 344	-2 593	8 998
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 174	-3 714	3 626	-7 444
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-94	-883	-55	-1 006
10. Inne korekty			38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 977	7 435	2 594	8 936
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	22	62	3	88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22	62	3	88
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	923	2 175	758	2 758
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	923	2 175	758	2 758
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-901	-2 113	-755	-2 670
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	537		880	2 629
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	537		880	2 629
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	2 395	4 091	2 882	4 345
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 128	2 128	2 128	2 128
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek		1 222	485	1 408
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	126	309	86	253
4. Odsetki	141	432	183	556
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 858	-4 091	-2 002	-1 716
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	218	1 231	-163	4 550
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	224	1 203	-135	4 627
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	6	-28	28	75
F. Środki pieniężne na początek okresu	16 452	15 437	17 231	12 516
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	16 670	16 670	17 068	17 068
- o ograniczonej możliwości dysponowania	137	137	103	103



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	10_informacja_dodatkowa_3Q2015.pdf10_informacja_dodatkowa_3Q2015.pdf	Informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

SEKO S.A.: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki