Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-11-07 | |||||||||||||||
| SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SEKO S.A. | Spożywczy ( spo ) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48523950600 | +48529367350 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| seko@sekosa.pl | www.rybki-seko.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5860102990 | 190601172 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 005 | 84 706 | 21 059 | 20 058 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 960 | 4 042 | 948 | 957 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 803 | 3 672 | 910 | 870 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 084 | 2 949 | 738 | 698 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 936 | 9 727 | 2 138 | 2 303 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 670 | -1 570 | -639 | -372 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 716 | -496 | -411 | -117 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 550 | 7 661 | 1 089 | 1 814 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 506 | 104 891 | 23 591 | 25 292 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 740 | 53 081 | 10 954 | 12 799 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 135 | 13 337 | 3 146 | 3 216 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 257 | 26 382 | 4 851 | 6 361 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 766 | 51 810 | 12 637 | 12 493 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 159 | 160 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,46 | 0,44 | 0,11 | 0,10 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,46 | 0,44 | 0,11 | 0,10 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,93 | 7,79 | 1,90 | 1,88 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,93 | 7,79 | 1,90 | 1,88 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,32 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-07 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-07 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 57 713 | 58 401 | 58 515 | 58 532 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 64 | 74 | 122 | 140 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 287 | 57 881 | 57 984 | 58 039 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 357 | 441 | 404 | 348 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 326 | 410 | 383 | 301 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 31 | 21 | 47 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 40 793 | 38 019 | 46 376 | 33 715 | ||
| 1. Zapasy | 8 658 | 8 143 | 9 965 | 8 121 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 706 | 12 113 | 23 704 | 16 489 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 14 706 | 12 113 | 23 704 | 16 488 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 17 116 | 17 289 | 12 489 | 8 515 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 116 | 17 289 | 12 489 | 8 515 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 38 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 116 | 17 251 | 12 489 | 8 515 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313 | 474 | 218 | 590 | ||
| A k t y w a r a z e m | 98 506 | 96 420 | 104 891 | 92 247 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 52 766 | 51 817 | 51 810 | 49 485 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 47 014 | 47 014 | 43 868 | 43 868 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 084 | 2 135 | 5 274 | 2 949 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 740 | 44 603 | 53 081 | 42 762 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 117 | 1 380 | 1 173 | 523 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235 | 227 | 201 | 170 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 682 | 842 | 682 | 153 | ||
| a) długoterminowa | 127 | 127 | 115 | 153 | ||
| b) krótkoterminowa | 555 | 715 | 567 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 200 | 311 | 290 | 200 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 200 | 311 | 290 | 200 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 13 135 | 13 111 | 13 337 | 13 560 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 13 135 | 13 111 | 13 337 | 13 560 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 257 | 18 581 | 26 382 | 16 622 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 20 154 | 18 470 | 26 379 | 16 505 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 103 | 111 | 3 | 117 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 231 | 11 531 | 12 189 | 12 057 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 231 | 11 531 | 12 189 | 12 057 | ||
| a) długoterminowe | 10 082 | 10 339 | 10 930 | 10 766 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 149 | 1 192 | 1 259 | 1 291 | ||
| P a s y w a r a z e m | 98 506 | 96 420 | 104 891 | 92 247 | ||
| Wartość księgowa | 52 766 | 51 817 | 51 810 | 49 485 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,93 | 7,79 | 7,79 | 7,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,93 | 7,79 | 7,79 | 7,44 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 30 572 | 29 962 | 28 718 | 28 465 | ||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 27 784 | 25 000 | ||
| - weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą | 226 | 226 | ||||
| - zastawy rejestrowe | 4 072 | 3 462 | 253 | 2 784 | ||
| - umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. | 455 | 455 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 30 572 | 29 962 | 28 718 | 28 465 | ||
| Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 24 umów leasingowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 567 | 88 005 | 27 615 | 84 706 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 241 | 73 110 | 23 339 | 70 775 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 326 | 14 895 | 4 276 | 13 931 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 867 | 72 952 | 22 711 | 70 374 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 035 | 59 372 | 18 821 | 57 582 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 832 | 13 580 | 3 890 | 12 792 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 700 | 15 053 | 4 904 | 14 332 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 848 | 8 541 | 2 436 | 7 676 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 079 | 3 157 | 989 | 3 091 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 773 | 3 355 | 1 479 | 3 565 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 625 | 1 412 | 485 | 1 361 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 74 | 197 | |||
| 2. Dotacje | 301 | 958 | 344 | 1 009 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 320 | 380 | 141 | 155 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 138 | 807 | 197 | 884 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105 | -65 | 285 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 138 | 702 | 262 | 599 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 260 | 3 960 | 1 767 | 4 042 | ||
| X. Przychody finansowe | 119 | 445 | 79 | 195 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 89 | 336 | 78 | 194 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 30 | 109 | 1 | 1 | ||
| XI. Koszty finansowe | 221 | 602 | 185 | 565 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 183 | 558 | 195 | 549 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 38 | 44 | -10 | 16 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 158 | 3 803 | 1 661 | 3 672 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 158 | 3 803 | 1 661 | 3 672 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 209 | 719 | 319 | 723 | ||
| a) część bieżąca | 116 | 626 | 146 | 146 | ||
| b) część odroczona | 93 | 93 | 173 | 577 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 949 | 3 084 | 1 342 | 2 949 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 409 | 4 979 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,46 | 0,20 | 0,44 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,46 | 0,20 | 0,44 | ||
| Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2014 r. - "0,81 zł", III kwartał 2013 - "0,75 zł". |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 817 | 51 810 | 47 401 | 47 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 817 | 51 810 | 47 401 | 47 401 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 014 | 43 868 | 42 742 | 42 742 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 146 | 1 126 | 1 126 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 146 | 1 126 | 1 126 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 146 | 1 126 | 1 126 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 014 | 47 014 | 43 868 | 43 868 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| na nabycie akcji własnych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 135 | 5 274 | 1 991 | 1 991 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 135 | 5 274 | 2 068 | 2 068 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 135 | 5 274 | 2 068 | 2 068 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekta błędów podstawowych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 274 | 2 068 | 2 068 | |||
| podział zysku | ||||||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 3 146 | 1 126 | 1 126 | |||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 2 128 | 865 | 865 | |||
| - podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 77 | 77 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 135 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 77 | 77 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 | 77 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły | ||||||
| z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 77 | 77 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku | 77 | 77 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 135 | |||||
| 6. Wynik netto | 949 | 3 084 | 5 274 | 2 949 | ||
| a) zysk netto | 949 | 3 084 | 5 274 | 2 949 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 766 | 52 766 | 51 810 | 49 485 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52 766 | 52 766 | 51 810 | 49 485 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 949 | 3 084 | 1 342 | 2 949 | ||
| II. Korekty razem | 1 645 | 5 852 | -773 | 6 778 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 221 | 3 644 | 1 194 | 3 598 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -28 | -76 | -8 | -8 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 218 | 559 | 28 | 364 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -74 | -197 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -263 | -56 | 12 | 237 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -515 | 1 307 | -1 333 | 2 832 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 593 | 8 998 | -3 967 | 6 195 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 626 | -7 444 | 3 526 | -5 525 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55 | -1 006 | -225 | -718 | ||
| 10. Inne korekty | 38 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 594 | 8 936 | 569 | 9 727 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 | 88 | 220 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 88 | 220 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 758 | 2 758 | 1 163 | 1 790 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 758 | 2 758 | 1 163 | 1 790 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -755 | -2 670 | -1 163 | -1 570 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 880 | 2 629 | 202 | 14 202 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 880 | 2 629 | 14 000 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 202 | 202 | ||||
| II. Wydatki | 2 882 | 4 345 | 1 244 | 14 698 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 128 | 2 128 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 485 | 1 408 | 1 284 | 14 140 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 86 | 253 | -262 | |||
| 4. Odsetki | 183 | 556 | 222 | 558 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 002 | -1 716 | -1 042 | -496 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -163 | 4 550 | -1 636 | 7 661 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -135 | 4 627 | -1 636 | 7 661 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 28 | 75 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17 231 | 12 516 | 10 151 | 854 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 068 | 17 068 | 8 515 | 8 515 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 103 | 103 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
