SEKO S.A.: wyniki finansowe

2014-11-07 08:09

publikacja
2014-11-07 08:09

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2014

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2014

obejmujący okres

od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania:

2014-11-07

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A.

Spożywczy ( spo )

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620

Chojnice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zakładowa

(ulica)

(numer)

+48523950600

+48529367350

(telefon)

(fax)

seko@sekosa.pl

www.rybki-seko.pl

(e-mail)

(www)

5860102990

190601172

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	88 005	84 706	21 059	20 058
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 960	4 042	948	957
III. Zysk (strata) brutto	3 803	3 672	910	870
IV. Zysk (strata) netto	3 084	2 949	738	698
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 936	9 727	2 138	2 303
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 670	-1 570	-639	-372
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 716	-496	-411	-117
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 550	7 661	1 089	1 814
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	98 506	104 891	23 591	25 292
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 740	53 081	10 954	12 799
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 135	13 337	3 146	3 216
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 257	26 382	4 851	6 361
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	52 766	51 810	12 637	12 493
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	159	160
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,46	0,44	0,11	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,46	0,44	0,11	0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,93	7,79	1,90	1,88
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,93	7,79	1,90	1,88
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,32	0,13	0,08	0,03

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf11_pozostale_informacje_3Q2014.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-07	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2014-11-07	Tomasz Kustra	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	57 713	58 401	58 515	58 532
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	64	74	122	140
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	57 287	57 881	57 984	58 039
3. Należności długoterminowe	5	5	5	5
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	5	5	5	5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357	441	404	348
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326	410	383	301
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31	31	21	47
II. Aktywa obrotowe	40 793	38 019	46 376	33 715
1. Zapasy	8 658	8 143	9 965	8 121
2. Należności krótkoterminowe	14 706	12 113	23 704	16 489
2.1. Od jednostek powiązanych				1
2.2. Od pozostałych jednostek	14 706	12 113	23 704	16 488
3. Inwestycje krótkoterminowe	17 116	17 289	12 489	8 515
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 116	17 289	12 489	8 515
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach		38
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 116	17 251	12 489	8 515
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	313	474	218	590
A k t y w a r a z e m	98 506	96 420	104 891	92 247
PASYWA
I. Kapitał własny	52 766	51 817	51 810	49 485
1. Kapitał zakładowy	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	47 014	47 014	43 868	43 868
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	3	3	3	3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 000	2 000	2 000	2 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto	3 084	2 135	5 274	2 949
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 740	44 603	53 081	42 762
1. Rezerwy na zobowiązania	1 117	1 380	1 173	523
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	235	227	201	170
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	682	842	682	153
a) długoterminowa	127	127	115	153
b) krótkoterminowa	555	715	567
1.3. Pozostałe rezerwy	200	311	290	200
długoterminowe
a) krótkoterminowe	200	311	290	200
2. Zobowiązania długoterminowe	13 135	13 111	13 337	13 560
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	13 135	13 111	13 337	13 560
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20 257	18 581	26 382	16 622
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	20 154	18 470	26 379	16 505
3.2. Fundusze specjalne	103	111	3	117
4. Rozliczenia międzyokresowe	11 231	11 531	12 189	12 057
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 231	11 531	12 189	12 057
a) długoterminowe	10 082	10 339	10 930	10 766
b) krótkoterminowe	1 149	1 192	1 259	1 291
P a s y w a r a z e m	98 506	96 420	104 891	92 247

Wartość księgowa	52 766	51 817	51 810	49 485
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,93	7,79	7,79	7,44
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,93	7,79	7,79	7,44



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu)	30 572	29 962	28 718	28 465
- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów i pożyczek	26 500	26 500	27 784	25 000
- weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą			226	226
- zastawy rejestrowe	4 072	3 462	253	2 784
- umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o.			455	455
Pozycje pozabilansowe, razem	30 572	29 962	28 718	28 465

Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 24 umów leasingowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 567	88 005	27 615	84 706
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 241	73 110	23 339	70 775
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 326	14 895	4 276	13 931
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 867	72 952	22 711	70 374
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 035	59 372	18 821	57 582
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 832	13 580	3 890	12 792
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 700	15 053	4 904	14 332
IV. Koszty sprzedaży	2 848	8 541	2 436	7 676
V. Koszty ogólnego zarządu	1 079	3 157	989	3 091
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	773	3 355	1 479	3 565
VII. Pozostałe przychody operacyjne	625	1 412	485	1 361
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	74		197
2. Dotacje	301	958	344	1 009
3. Inne przychody operacyjne	320	380	141	155
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	138	807	197	884
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		105	-65	285
2. Inne koszty operacyjne	138	702	262	599
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 260	3 960	1 767	4 042
X. Przychody finansowe	119	445	79	195
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	89	336	78	194
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	30	109	1	1
XI. Koszty finansowe	221	602	185	565
1. Odsetki w tym:	183	558	195	549
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne	38	44	-10	16
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 158	3 803	1 661	3 672
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	1 158	3 803	1 661	3 672
XIV. Podatek dochodowy	209	719	319	723
a) część bieżąca	116	626	146	146
b) część odroczona	93	93	173	577
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	949	3 084	1 342	2 949

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 409		4 979
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	0,46	0,20	0,44
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	0,46	0,20	0,44

Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2014 r. - "0,81 zł", III kwartał 2013 - "0,75 zł".

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	51 817	51 810	47 401	47 401
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	51 817	51 810	47 401	47 401
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	47 014	43 868	42 742	42 742
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		3 146	1 126	1 126
a) zwiększenia (z tytułu)		3 146	1 126	1 126
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		3 146	1 126	1 126

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	47 014	47 014	43 868	43 868
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3	3	3	3
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3	3	3	3
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 000	2 000	2 000	2 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
na nabycie akcji własnych
zmniejszenia (z tytułu)

4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 000	2 000	2 000	2 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 135	5 274	1 991	1 991
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 135	5 274	2 068	2 068
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 135	5 274	2 068	2 068
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
korekta błędów podstawowych
a) zmniejszenia (z tytułu)		5 274	2 068	2 068
podział zysku
- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy		3 146	1 126	1 126
- podział zysku - wypłata dywidendy		2 128	865	865
- podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych			77	77
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 135
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			77	77
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			77	77
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły
z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)			77	77
- pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku			77	77
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 135
6. Wynik netto	949	3 084	5 274	2 949
a) zysk netto	949	3 084	5 274	2 949
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	52 766	52 766	51 810	49 485
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 766	52 766	51 810	49 485



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	949	3 084	1 342	2 949
II. Korekty razem	1 645	5 852	-773	6 778
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 221	3 644	1 194	3 598
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-28	-76	-8	-8
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	218	559	28	364
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-74		-197
5. Zmiana stanu rezerw	-263	-56	12	237
6. Zmiana stanu zapasów	-515	1 307	-1 333	2 832
7. Zmiana stanu należności	-2 593	8 998	-3 967	6 195
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 626	-7 444	3 526	-5 525
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-55	-1 006	-225	-718
10. Inne korekty	38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 594	8 936	569	9 727
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	3	88		220
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	88		220
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	758	2 758	1 163	1 790
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	758	2 758	1 163	1 790
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-755	-2 670	-1 163	-1 570
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	880	2 629	202	14 202
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	880	2 629		14 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe			202	202
II. Wydatki	2 882	4 345	1 244	14 698
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 128	2 128
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	485	1 408	1 284	14 140
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	86	253	-262
4. Odsetki	183	556	222	558
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 002	-1 716	-1 042	-496
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-163	4 550	-1 636	7 661
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-135	4 627	-1 636	7 661
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	28	75
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 231	12 516	10 151	854
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	17 068	17 068	8 515	8 515
- o ograniczonej możliwości dysponowania	103	103



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf10_informacja_dodatkowa_3Q2014.pdf	Informacja dodatkowa

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

SEKO S.A.: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki