GiełdaSEKO S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    SEKO S.A.: wyniki finansowe

    2014-08-29 07:47
    publikacja
    2014-08-29 07:47
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

    7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    9. BILANS

    10. POZYCJE POZABILANSOWE

    11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
      (KOREKTA RAPORTU)
    4_raport_bieglego_rewidenta_przeglad_30.06.2014.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    6_oswiadczenie_wybor_bieglego.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
    14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    12_informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 438 57 091 13 986 13 548
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 700 2 337 646 555
    III. Zysk (strata) brutto 2 645 2 011 633 477
    IV. Zysk (strata) netto 2 135 1 607 511 381
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 344 9 158 1 518 2 173
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 915 -407 -458 -97
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 286 546 68 130
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 715 9 297 1 128 2 206
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 96 420 104 891 23 173 25 292
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 603 53 081 10 720 12 799
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 111 13 337 3 151 3 216
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 581 26 382 4 466 6 361
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 817 51 810 12 453 12 493
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 160 160
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,32 0,24 0,08 0,06
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,24 0,08 0,06
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,79 7,79 1,87 1,88
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,79 7,79 1,87 1,88
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,32 0,13 0,08 0,03






    Zasady przeliczania:


    Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP,
    obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.


    Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały
    przeliczone według kursu średniego NBP w każdym okresie, obliczonego
    jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
    miesiąca w okresie objętym raportem.





    Kursy przyjęte do przeliczenia:


    Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2014 r. – 4,1609 EUR/PLN


    Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2013 r. – 4,1472 EUR/PLN


    Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I
    półrocze 2014 r. – 4,1784 EUR/PLN


    Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za I
    półrocze 2013 r. – 4,2139 EUR/PLN
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
    Plik Opis
    4_raport_bieglego_rewidenta_przeglad_30.06.2014.pdf4_raport_bieglego_rewidenta_przeglad_30.06.2014.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf5_oswiadczenie_o_rzetelnosci.pdf Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
    Plik Opis
    6_oswiadczenie_wybor_bieglego.pdf6_oswiadczenie_wybor_bieglego.pdf Oświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2014-08-29 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
    2014-08-29 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
    Plik Opis
    14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf14_sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w I półroczu 2014 r.

    BILANS
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 58 401 58 515 59 512
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 74 122 136
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 57 881 57 984 58 848
    3. Należności długoterminowe 5 5 5
    Od jednostek powiązanych
    3.1. Od pozostałych jednostek 5 5 5
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 441 404 523
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 410 383 463
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 31 21 60
    II. Aktywa obrotowe 38 019 46 376 29 997
    1. Zapasy 8 143 9 965 6 789
    2. Należności krótkoterminowe 12 113 23 704 12 523
    Od jednostek powiązanych
    2.1. Od pozostałych jednostek 12 113 23 704 12 523
    3. Inwestycje krótkoterminowe 17 289 12 489 10 151
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 289 12 489 10 151
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 38
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 251 12 489 10 151
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 474 218 534
    A k t y w a r a z e m 96 420 104 891 89 509
    PASYWA
    I. Kapitał własny 51 817 51 810 48 143
    1. Kapitał zakładowy 665 665 665
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
    2. Kapitał zapasowy 47 014 43 868 43 868
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 3 3
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 2 000 2 000
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    5. Zysk (strata) netto 2 135 5 274 1 607
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 603 53 081 41 366
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 380 1 173 511
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 227 201 158
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 842 682 153
    a) długoterminowa 127 115 153
    b) krótkoterminowa 715 567
    1.3. Pozostałe rezerwy 311 290 200
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 311 290 200
    2. Zobowiązania długoterminowe 13 111 13 337 13 951
    Wobec jednostek powiązanych
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 13 111 13 337 13 951
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 581 26 382 14 502
    Wobec jednostek powiązanych
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 18 470 26 379 14 384
    3.2. Fundusze specjalne 111 3 118
    4. Rozliczenia międzyokresowe 11 531 12 189 12 402
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 11 531 12 189 12 402
    a) długoterminowe 10 339 10 930 11 103
    b) krótkoterminowe 1 192 1 259 1 299
    P a s y w a r a z e m 96 420 104 891 89 509
    Wartość księgowa 51 817 51 810 48 143
    Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,79 7,79 7,24
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,79 7,79 7,24
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne (z tytułu) 29 962 28 718 33 138
    - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 27 784 32 457
    - weksel z tytułu zabezpieczenia płatności kartą 226 226
    - zastawy rejestrowe 3 462 253
    - umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. 455 455
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 29 962 28 718 33 138






    Spółka wystawiła również weksle in blanco w związku z zabezpieczeniem 23
    umów leasigowych, jak również w związku ze wszystkimi zaciągniętymi
    kredytami i pożyczkami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie inwestycji

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2014 półrocze / 2013
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 58 438 57 091
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 869 47 436
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 569 9 655
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 085 47 728
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 39 337 38 826
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 748 8 902
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 353 9 363
    IV. Koszty sprzedaży 5 693 5 240
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 078 2 041
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 582 2 082
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 787 876
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 70 197
    2. Dotacje 657 665
    3. Inne przychody operacyjne 60 14
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 669 621
    Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 105 350
    2. Inne koszty operacyjne 564 271
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 700 2 337
    X. Przychody finansowe 326 116
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych
    1. Odsetki, w tym: 247 116
    od jednostek powiązanych
    Zysk ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 79
    XI. Koszty finansowe 381 442
    1. Odsetki w tym: 375 416
    dla jednostek powiązanych
    Strata ze zbycia inwestycji
    Aktualizacja wartości inwestycji
    2. Inne 6 26
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 645 2 011
    Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
    Zyski nadzwyczajne
    Straty nadzwyczajne
    XIII. Zysk (strata) brutto 2 645 2 011
    XIV. Podatek dochodowy 510 404
    a) część bieżąca 510
    b) część odroczona 404
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XV. Zysk (strata) netto 2 135 1 607
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 802 3 293
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 0,24
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 0,24






    Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego
    zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował
    się na następującym poziomie: I półrocze 2013 - „0,50zł”; I półrocze
    2014 – „0,87 zł”.
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    półrocze / 2014 2013 półrocze / 2013
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 810 47 401 47 401
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 810 47 401 47 401
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
    Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
    Akcje (udziały) własne na początek okresu
    Zmiany akcji (udziałów) własnych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    Akcje (udziały) własne na koniec okresu
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 43 868 42 742 42 742
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 146 1 126 1 126
    a) zwiększenia (z tytułu) 3 146 1 126 1 126
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 146 1 126 1 126
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 47 014 43 868 43 868
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3 3
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 3 3
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 000 2 000 2 000
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    na nabycie akcji własnych
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000 2 000 2 000
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 274 1 991 1 991
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 274 2 068 2 068
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 274 2 068 2 068
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    z tytułu naliczonych kar umownych za rok ubiegły
    a) zmniejszenia (z tytułu) 5 274 2 068 2 068
    podział zysku
    - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 3 146 1 126 1 126
    - podział zysku - wypłata dywidendy 2 128 865 865
    - podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych 77 77
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 77 77
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 77 77
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły
    z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 77 77
    pokrycie straty z kapitału zapasowego
    - pokrycie straty z lat ubiegłych z podziału zysku 77 77
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    6. Wynik netto 2 135 5 274 1 607
    a) zysk netto 2 135 5 274 1 607
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 51 817 51 810 48 143
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 51 817 51 810 48 143

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    półrocze / 2014 półrocze / 2013
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 2 135 1 607
    II. Korekty razem 4 209 7 551
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 2 423 2 404
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -48
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 341 336
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -70 -197
    5. Zmiana stanu rezerw 207 225
    6. Zmiana stanu zapasów 1 822 4 165
    7. Zmiana stanu należności 11 591 10 162
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 068 -9 051
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -951 -493
    10. Inne korekty -38
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 344 9 158
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 85 220
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 85 220
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 2 000 627
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 000 627
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 915 -407
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 1 749 14 000
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 1 749 14 000
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 463 13 454
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 923 12 856
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 167
    3. Odsetki 373 262
    4. Inne wydatki finansowe 336
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 286 546
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 715 9 297
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 762 9 297
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 47
    F. Środki pieniężne na początek okresu 12 516 854
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 17 231 10 151
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 111 70
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    INFORMACJA DODATKOWA
    Plik Opis
    12_informacja_dodatkowa.pdf12_informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!