Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_SAQ_III_2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SAQ_III_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_kwartalnego_SAQ_III_2005.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SAQ_III_2005.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 307 | 29 858 | 6 714 | 7 341 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -471 | 1 533 | -116 | 377 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -710 | 1 638 | -175 | 403 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -692 | 1 652 | -170 | 406 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 851 | -402 | 209 | -99 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -938 | -901 | -231 | -222 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 418 | 0 | 103 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 331 | -1 303 | 81 | -320 | ||
| IX. Aktywa, razem | 37 490 | 33 718 | 9 601 | 8 635 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 855 | 12 939 | 2 780 | 3 314 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 874 | 7 516 | 1 760 | 1 925 | ||
| XII. Kapitał własny | 26 635 | 20 779 | 6 821 | 5 321 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 045 | 1 284 | 1 292 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,27 | 0,21 | 0,07 | 0,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_III_2005.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_III_2005.pdf |
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q/III/2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jacek Rudnicki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Teresa Czarska | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 23 770 | 23 637 | 18 223 | 18 355 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 22 747 | 22 614 | 17 016 | 17 148 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Inwestycje długoterminowe | 1 023 | 1 023 | 1 207 | 1 207 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 023 | 1 023 | 1 207 | 1 207 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 023 | 1 023 | 1 207 | 1 207 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 13 720 | 12 454 | 15 495 | 11 989 | ||
| 1. Zapasy | 5 600 | 5 474 | 6 748 | 5 917 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 095 | 6 312 | 8 077 | 5 538 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 218 | 171 | 10 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 6 877 | 6 141 | 8 067 | 5 538 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 951 | 429 | 544 | 387 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 951 | 429 | 544 | 387 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 69 | 69 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 882 | 360 | 544 | 387 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74 | 239 | 126 | 147 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 490 | 36 091 | 33 718 | 30 344 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 26 635 | 26 489 | 20 779 | 19 659 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 5 045 | 5 045 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 14 210 | 14 208 | 5 837 | 5 837 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 072 | 8 074 | 8 245 | 8 283 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | -692 | -838 | 1 652 | 494 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 855 | 9 602 | 12 939 | 10 685 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 379 | 1 890 | 2 659 | 2 760 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 13 | 4 | 14 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 170 | 1 250 | 2 201 | 2 286 | ||
| a) długoterminowa | 1 111 | 1 115 | 2 139 | 2 139 | ||
| b) krótkoterminowa | 59 | 135 | 62 | 147 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 205 | 627 | 454 | 460 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 205 | 627 | 454 | 460 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 874 | 5 070 | 7 516 | 5 120 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 718 | 4 920 | 7 368 | 4 991 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 156 | 150 | 148 | 129 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 2 602 | 2 642 | 2 764 | 2 805 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 602 | 2 642 | 2 764 | 2 805 | ||
| a) długoterminowe | 2 591 | 2 630 | 2 750 | 2 790 | ||
| b) krótkoterminowe | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
| P a s y w a r a z e m | 37 490 | 36 091 | 33 718 | 30 344 | ||
| Wartość księgowa | 26 635 | 26 489 | 20 779 | 19 659 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,27 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 864 | 864 | 700 | 783 | ||
| - leasing operacyjny | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
| - gwarancja zapłaty długu celnego (weksel własny in blanco) | 0 | 0 | 700 | 700 | ||
| - umowa faktoringowa PEAKO Faktoring - Lublin - do kwoty niespłaconej wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umowa o dofinansowanie PARP Warszawa | 63 | 63 | 0 | 0 | ||
| - umowa o dofinansowanie PARP Warszawa | 801 | 801 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 864 | 864 | 700 | 783 | ||
| W pozycji "Inne" pkt. 1.3, 1.4, 1.5 ujęto wystawione przez Spółkę weksle własne in blanco stanowiące zabezpieczenie umów. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 049 | 27 307 | 11 719 | 29 858 | ||
| - od jednostek powiązanych | 91 | 207 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 983 | 27 141 | 11 635 | 29 704 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 | 166 | 84 | 154 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 073 | 21 631 | 8 747 | 22 414 | ||
| - jednostkom powiązanym | 67 | 188 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 992 | 21 416 | 8 658 | 22 255 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81 | 215 | 89 | 159 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 976 | 5 676 | 2 972 | 7 444 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 152 | 382 | 124 | 351 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 608 | 4 813 | 1 558 | 4 428 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 216 | 481 | 1 290 | 2 665 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 910 | 2 419 | 690 | 1 802 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 910 | 2 401 | 690 | 1 802 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 795 | 3 371 | 829 | 2 934 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 38 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 469 | 2 093 | 434 | 1 518 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 326 | 1 278 | 385 | 1 378 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 331 | -471 | 1 151 | 1 533 | ||
| X. Przychody finansowe | 336 | 610 | 40 | 232 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 56 | 203 | 75 | 190 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 113 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne | 280 | 294 | -35 | 42 | ||
| XI. Koszty finansowe | 531 | 849 | 43 | 127 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 66 | 228 | 43 | 127 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 465 | 621 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 136 | -710 | 1 148 | 1 638 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 136 | -710 | 1 148 | 1 638 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -10 | -18 | -10 | -14 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -10 | -18 | -10 | -14 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 146 | -692 | 1 158 | 1 652 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 080 | 2 146 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 489 | 27 327 | 19 659 | 18 903 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 489 | 27 327 | 19 659 | 18 903 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 012 | 5 012 | 5 045 | 5 045 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 012 | 5 012 | 5 045 | 5 045 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 208 | 5 784 | 5 837 | 6 076 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 8 426 | 0 | -239 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 8 426 | 0 | 48 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 8 424 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z aktualizacji wyceny środków trwałych | 2 | 2 | 0 | 48 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 210 | 14 210 | 5 837 | 5 837 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 074 | 8 074 | 8 283 | 8 069 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -2 | -38 | 176 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -38 | 224 | ||
| - różnica między wart.nom.obj.udz.a wart.księg. | 0 | 0 | -38 | 224 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | 0 | 48 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - z aktualizacji wyceny środków trwałych | 2 | 2 | 0 | 48 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 072 | 8 072 | 8 245 | 8 245 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 424 | 494 | -287 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 424 | 494 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 8 424 | 494 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 424 | 0 | 0 | ||
| - przekazania na kapitał zapasowy | 0 | 8 424 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 494 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -838 | 0 | 0 | 287 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -838 | 0 | 0 | 287 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -838 | 0 | 494 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 146 | -692 | 1 158 | 1 652 | ||
| a) zysk netto | 146 | 0 | 1 158 | 1 652 | ||
| b) strata netto | 0 | 692 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 635 | 26 635 | 20 779 | 20 779 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 635 | 26 635 | 20 779 | 20 779 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 146 | -692 | 1 158 | 1 652 | ||
| II. Korekty razem | 567 | 1 543 | -768 | -2 054 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 491 | 1 623 | 318 | 1 080 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -7 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 22 | 0 | 0 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -18 | 10 | 38 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -510 | -922 | -101 | -449 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -126 | 470 | -831 | -3 379 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -783 | -556 | -2 539 | -2 246 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 362 | 1 192 | 2 395 | 3 019 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 164 | -31 | 19 | 5 | ||
| 10. Inne korekty | -38 | -230 | -39 | -122 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 713 | 851 | 390 | -402 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 21 | 0 | 5 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 19 | 0 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 627 | 959 | 233 | 906 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 647 | 959 | 146 | 317 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 37 | 466 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 37 | 466 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 37 | 466 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -20 | 0 | 50 | 123 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -626 | -938 | -233 | -901 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 442 | 442 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 442 | 442 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 7 | 24 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 7 | 24 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finan | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
