REINO CAPITAL SA: Uzgodnienie wstępnych warunków transakcji nabycia do 100% udziałów spółki prowadzącej działalność na rynku usług asset management

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-10

Skrócona nazwa emitenta

REINO CAPITAL SA

Temat

Uzgodnienie wstępnych warunków transakcji nabycia do 100% udziałów spółki prowadzącej działalność na rynku usług asset management

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2026 r. uzgodnił wstępne warunki transakcji nabycia do 100 % udziałów spółki prowadzącej działalność z zakresu zarządzania aktywami na rynku nieruchomości (ang. asset management) („Spółka AM”) („Transakcja”).

Spółka AM stanowi idealne uzupełnienie działalności REINO Partners Sp. o.o., w szczególności w zakresie portfela klientów oraz lokalizacji obsługiwanych nieruchomości. Usługi świadczone są w większości na podstawie wieloletnich kontraktów dla renomowanych podmiotów, w oparciu o trwałe relacje biznesowe. Przejęcie Spółki AM pozwoli zwiększyć wartość aktywów zarządzanych (ang. asset under management, AUM) przez REINO Partners o ok. 25%, stwarzając jednocześnie istotny potencjał do dalszego wzrostu biznesu z nowo pozyskanymi klientami oraz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł kapitału

W ramach procesu przygotowania Transakcji Emitent przeprowadzi badanie stanu prawnego, finansowego oraz operacyjnego (due dilligence). Warunkiem dojścia do skutku Transakcji jest w pozytywny wynik due diligence oraz nabycie przez Emitenta 100% udziałów Spółki AM.

Intencją Emitenta jest sfinalizowanie Transakcji w terminie do końca br. oraz konsolidacja wyników Spółki AM nie później niż od początku kolejnego roku finansowego. Powyższe jest zgodne z uzgodnionym harmonogramem.

Emitent zamierza następnie połączyć Spółkę AM ze spółką zależną REINO Partners Sp. z o.o.

Celem jest dalszy skokowy wzrost biznesu na rynku asset management, w szczególności poprzez uzupełnienie portfela kontrahentów i kontraktów REINO Partners Sp. z o.o., a także osiąganie kolejnych efektów skali, w szczególności w wymiarze finansowym.

Nabycie Spółki AM jest kontynuacją realizacji strategii Emitenta, dotyczącej rozwoju w segmencie usług asset management, jako elementu rozbudowy holdingu spółek operacyjnych i rozszerzania zakresu działalności.

Równolegle do budowy platformy paneuropejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Arcona Capital, jest to istotny krok służący przynajmniej podwojeniu wartości zarządzanych aktywów przez REINO Partners Sp. o.o.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na zakładane skokowe zwiększenie poziomu skonsolidowanych przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową REINO Capital. Transakcja ma istotne znaczenie dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności oraz zakładany wpływ na wyniki finansowe w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-10

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-10

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

259400KX7WRD7O7P8637

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400KX7WRD7O7P8637

Mała jednostka

(wg NACE): K

REINO CAPITAL S. A.

(pełna nazwa emitenta)

REINO CAPITAL SA

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 645

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

LUDWIKA WARYŃSKIEGO

3A

(ulica)

(numer)

22 273 97 50

22 273 97 50

(telefon)

(fax)

office@reinocapital.pl

www.reinocapital.pl

(e-mail)

(www)

8951853338

020195815

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-10

Radosław Świątkowski

Prezes Zarządu

Radosław Świątkowski